Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,776,077
Kedudukan Semasa 4
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I telah mendedahkan 4 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,776,077 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I ialah State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) (US:US85749P1012) . Kedudukan baharu FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I termasuk State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , and .

FS Series Trust - FS Market Neutral Fund Class I - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.95 1.95 108.7866 108.7866
0.77 42.6574 42.6574
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 0.0001 -98.7685
-0.94 -52.5931 -52.5931
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2020-05-29 untuk tempoh pelaporan 2020-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1.95 1.95 108.7866 108.7866
Long: BNPWFSMS1 TRS USD R V 03MLIBOR US0003M-7BPS / Short: BNPWFSMS1 TRS USD P E BBG00PWZ12K3 / DE (000000000) 0.77 -1,467.86 42.6574 42.6574
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0001 -98.7685
Long: BNPWFSML1 TRS USD R E BBG00PWZ0MV8 / Short: BNPWFSML1 TRS USD P V 03MLIBOR US0003M+26BPS / DE (000000000) -0.94 1,585.71 -52.5931 -52.5931