Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,894,407
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,894,407 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I ialah Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.27 9.2252 0.9066
0.00 0.25 8.7119 0.8049
0.00 0.08 2.6959 0.5946
0.00 0.19 6.4955 0.5104
0.00 0.18 6.1412 0.4519
0.00 0.07 2.3557 0.3398
0.00 0.03 1.1963 0.3345
0.00 0.07 2.3777 0.3151
0.00 0.04 1.4041 0.2958
0.00 0.07 2.3069 0.2114
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.04 1.2989 -1.7011
0.00 0.00 -0.7618
0.00 0.03 0.9054 -0.2836
0.00 0.03 0.9761 -0.2571
0.00 0.05 1.8729 -0.2509
0.00 0.06 1.9544 -0.2420
0.00 0.05 1.6734 -0.2095
0.00 0.09 3.0642 -0.1857
0.00 0.05 1.8135 -0.1660
0.00 0.08 2.7011 -0.1550
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-08-21 untuk tempoh pelaporan 2023-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.00 3.31 0.27 22.02 9.2252 0.9066
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.22 0.25 20.67 8.7119 0.8049
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 2.24 0.19 19.11 6.4955 0.5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -6.28 0.18 18.79 6.1412 0.4519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.45 0.12 14.02 4.2554 0.1737
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.00 3.36 0.09 3.53 3.0642 -0.1857
DHR / Danaher Corporation 0.00 15.00 0.09 10.00 3.0616 -0.0021
BAC / Bank of America Corporation 0.00 3.31 0.08 2.67 2.7011 -0.1550
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.83 0.08 40.00 2.6959 0.5946
DG / Dollar General Corporation 0.00 56.59 0.07 25.93 2.3777 0.3151
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 5.56 0.07 26.42 2.3557 0.3398
V / Visa Inc. 0.00 3.62 0.07 8.06 2.3544 -0.0094
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 3.75 0.07 20.00 2.3069 0.2114
MA / Mastercard Incorporated 0.00 3.82 0.06 12.28 2.2223 0.0549
AME / AMETEK, Inc. 0.00 3.74 0.06 14.81 2.1773 0.1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 14.81 0.06 15.69 2.0660 0.1272
TSCO / Tractor Supply Company 0.00 3.66 0.06 -1.75 1.9544 -0.2420
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -8.13 0.06 17.02 1.9154 0.1148
IEX / IDEX Corporation 0.00 3.72 0.05 -1.82 1.8729 -0.2509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 20.59 0.05 1.92 1.8642 -0.1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.00 -7.22 0.05 0.00 1.8135 -0.1660
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.00 3.40 0.05 -2.04 1.6734 -0.2095
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 4.17 0.05 14.29 1.6667 0.0596
CSX / CSX Corporation 0.00 3.31 0.04 16.22 1.5119 0.1039
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0.00 3.36 0.04 5.13 1.4368 -0.0543
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.76 0.04 10.81 1.4214 0.0089
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 36.36 0.04 37.93 1.4041 0.2958
APH / Amphenol Corporation 0.00 3.49 0.04 8.11 1.3988 -0.0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0.00 4.26 0.04 0.00 1.3611 -0.1211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -56.19 0.04 -52.56 1.2989 -1.7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0.00 4.03 0.03 17.24 1.2077 0.0820
A / Agilent Technologies, Inc. 0.00 75.00 0.03 54.55 1.1963 0.3345
CPRT / Copart, Inc. 0.00 3.57 0.03 25.93 1.1920 0.1520
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 3.53 0.03 3.03 1.1885 -0.0851
MCO / Moody's Corporation 0.00 -3.19 0.03 10.71 1.0969 0.0042
ANTM / Anthem Inc 0.00 25.45 0.03 20.00 1.0627 0.1020
TT / Trane Technologies plc 0.00 4.23 0.03 7.69 0.9812 -0.0112
MSCI / MSCI Inc. 0.00 3.45 0.03 -12.50 0.9761 -0.2571
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 4.72 0.03 -16.13 0.9054 -0.2836
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.00 3.57 0.02 -8.00 0.8266 -0.1251
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.00 4.00 0.02 15.00 0.8153 0.0230
GD / General Dynamics Corporation 0.00 3.81 0.02 0.00 0.8129 -0.0973
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 3.47 0.02 4.76 0.7815 -0.0537
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -0.93 0.02 0.00 0.7519 -0.0662
SHW / The Sherwin-Williams Company 0.00 5.41 0.02 25.00 0.7179 0.0861
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0.00 -18.75 0.02 -4.76 0.7130 -0.1033
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.01 18.93 0.01 14.29 0.3028 0.0238
KMX / CarMax, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7618