Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 316,917,890
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EICVX - EIC Value Fund Class A telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 316,917,890 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EICVX - EIC Value Fund Class A ialah DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Kedudukan baharu EICVX - EIC Value Fund Class A termasuk ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

EICVX - EIC Value Fund Class A - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
28.39 28.39 9.0014 4.0296
0.10 9.47 3.0041 3.0041
0.08 7.22 2.2904 1.6697
0.02 3.27 1.0365 1.0365
0.67 5.94 1.8821 0.7738
0.09 8.02 2.5415 0.5042
0.09 9.44 2.9947 0.4209
0.31 13.45 4.2661 0.3672
0.24 9.70 3.0746 0.2718
0.15 9.63 3.0528 0.1925
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.16 0.0498 -1.7205
0.32 9.00 2.8537 -1.2357
0.06 5.13 1.6276 -0.6658
0.05 4.56 1.4475 -0.6395
0.33 7.77 2.4649 -0.6178
0.04 6.51 2.0630 -0.5290
0.02 5.01 1.5875 -0.4990
0.05 5.70 1.8067 -0.4637
0.16 6.13 1.9426 -0.4256
0.28 6.77 2.1467 -0.4165
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US1773665070 / DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM 28.39 91.35 28.39 91.35 9.0014 4.0296
VZ / Verizon Communications Inc. 0.31 3.39 13.45 15.64 4.2661 0.3672
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 -4.62 11.37 7.78 3.6038 0.0696
WFC / Wells Fargo & Company 0.14 7.95 10.12 -2.72 3.2086 -0.2773
USB / U.S. Bancorp 0.24 37.32 9.70 15.94 3.0746 0.2718
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0.15 51.76 9.63 12.79 3.0528 0.1925
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.17 5.42 9.56 6.60 3.0310 0.0261
TGT / Target Corporation 0.10 9.47 3.0041 3.0041
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.09 30.65 9.44 22.97 2.9947 0.4209
T / AT&T Inc. 0.32 -36.82 9.00 -26.25 2.8537 -1.2357
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.14 -4.77 8.75 5.48 2.7733 -0.0059
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -3.20 8.72 -5.17 2.7648 -0.3167
MDT / Medtronic plc 0.10 0.00 8.63 -6.68 2.7373 -0.3626
NFG / National Fuel Gas Company 0.11 0.00 8.31 9.63 2.6342 0.0949
WPC / W. P. Carey Inc. 0.13 0.00 8.30 11.69 2.6303 0.1411
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.10 0.00 8.07 -1.60 2.5576 -0.1894
DG / Dollar General Corporation 0.09 0.00 8.02 31.85 2.5415 0.5042
GL / Globe Life Inc. 0.06 -3.72 7.98 -2.74 2.5319 -0.2192
BAX / Baxter International Inc. 0.25 6.39 7.78 1.85 2.4674 -0.0930
KVUE / Kenvue Inc. 0.33 -23.76 7.77 -15.49 2.4649 -0.6178
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.08 367.44 7.22 290.01 2.2904 1.6697
INGR / Ingredion Incorporated 0.05 0.00 7.07 -2.66 2.2431 -0.1922
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0.28 -0.10 6.77 -11.49 2.1467 -0.4165
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.04 5.20 6.51 -15.88 2.0630 -0.5290
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.02 0.00 6.46 7.73 2.0498 0.0388
TFC / Truist Financial Corporation 0.16 7.68 6.13 -13.30 1.9426 -0.4256
AGNC / AGNC Investment Corp. 0.67 102.65 5.94 79.47 1.8821 0.7738
GPC / Genuine Parts Company 0.05 2.05 5.85 3.19 1.8553 -0.0449
PPG / PPG Industries, Inc. 0.05 -10.86 5.70 -15.90 1.8067 -0.4637
B / Barrick Mining Corporation 0.30 -17.29 5.66 -3.81 1.7943 -0.1770
GD / General Dynamics Corporation 0.02 0.00 5.24 5.90 1.6610 0.0032
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0.06 -32.72 5.13 -24.99 1.6276 -0.6658
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0.02 0.00 5.01 -19.58 1.5875 -0.4990
SHEL / Shell plc 0.08 13.62 4.88 11.26 1.5477 0.0775
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0.04 0.00 4.79 9.98 1.5199 0.0591
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 0.00 4.60 7.65 1.4592 0.0267
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.08 0.00 4.59 5.67 1.4551 -0.0003
OSK / Oshkosh Corporation 0.05 1.87 4.56 -26.71 1.4475 -0.6395
NNN / NNN REIT, Inc. 0.10 3.06 4.15 7.57 1.3156 0.0229
AXP / American Express Company 0.01 0.00 3.94 -16.08 1.2498 -0.3242
ICLR / ICON Public Limited Company 0.02 3.27 1.0365 1.0365
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 0.84 2.70 0.2653 -0.0076
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.00 -96.76 0.16 -97.05 0.0498 -1.7205