Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 15,180,500
Kedudukan Semasa 7
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class telah mendedahkan 7 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 15,180,500 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class ialah Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.18 2.33 15.3597 0.5175
0.12 2.29 15.1453 0.3882
0.08 1.55 10.2108 0.3004
0.30 0.30 1.9860 0.2105
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.18 4.28 28.2692 -0.7179
0.20 2.93 19.3134 -0.5028
0.10 1.50 9.8982 -0.0785
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-25 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0.18 -4.18 4.28 0.09 28.2692 -0.7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0.20 -3.52 2.93 0.03 19.3134 -0.5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0.18 -3.44 2.33 6.21 15.3597 0.5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0.12 -3.49 2.29 5.33 15.1453 0.3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0.08 -3.46 1.55 5.74 10.2108 0.3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0.10 -3.33 1.50 1.83 9.8982 -0.0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0.30 14.80 0.30 14.50 1.9860 0.2105