Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 175,475,613
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 175,475,613 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class ialah Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Société Générale Société anonyme (DE:SGE) , Aon plc (US:AON) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

POIIX - Polen International Growth Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
14.32 14.32 8.1067 4.7892
0.02 7.60 4.3014 1.3360
0.02 4.74 2.6832 1.3051
0.09 4.19 2.3738 1.2708
0.00 10.06 5.6943 1.1657
0.03 5.87 3.3207 0.9850
0.37 8.51 4.8170 0.8134
0.00 3.13 1.7715 0.7284
0.05 5.53 3.1329 0.6202
0.05 5.68 3.2143 0.5667
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 3.57 2.0231 -2.9738
0.04 3.49 1.9764 -2.4984
0.00 0.00 -2.0882
0.07 6.34 3.5894 -2.0654
0.04 1.83 1.0385 -1.5468
0.04 5.64 3.1948 -0.8563
0.00 2.65 1.4989 -0.7342
0.03 6.59 3.7299 -0.3933
0.05 14.12 7.9917 -0.2720
0.01 6.57 3.7165 -0.2441
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14.32 124.08 14.32 124.10 8.1067 4.7892
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -16.48 14.12 -11.32 7.9917 -0.2720
SGE / Société Générale Société anonyme 0.83 -4.94 13.82 -5.17 7.8233 0.2582
AON / Aon plc 0.04 -5.04 12.52 -9.14 7.0840 -0.0657
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -4.91 10.06 15.30 5.6943 1.1657
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.37 -4.93 8.51 10.33 4.8170 0.8134
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0.02 42.41 7.60 33.01 4.3014 1.3360
ADS / adidas AG 0.03 -4.95 6.59 -17.05 3.7299 -0.3933
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 -4.92 6.57 -13.96 3.7165 -0.2441
SHOP / Shopify Inc. 0.07 -28.44 6.34 -41.79 3.5894 -2.0654
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 41.51 5.87 30.36 3.3207 0.9850
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -4.93 5.68 11.33 3.2143 0.5667
ICLR / ICON Public Limited Company 0.04 -4.94 5.64 -27.68 3.1948 -0.8563
GLOB / Globant S.A. 0.05 107.44 5.53 14.32 3.1329 0.6202
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -4.94 5.53 2.24 3.1288 0.3228
MNDY / monday.com Ltd. 0.02 62.32 4.74 78.60 2.6832 1.3051
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 38.32 4.69 9.54 2.6574 0.4329
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -3.06 4.48 -6.95 2.5375 0.0370
NU / Nu Holdings Ltd. 0.35 -4.90 4.30 -10.71 2.4346 -0.0659
CH1134540470 / On Holding AG 0.09 145.62 4.19 97.32 2.3738 1.2708
E3G1 / Evolution AB (publ) 0.06 -4.94 4.00 -14.16 2.2614 -0.1544
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -3.85 3.72 -15.15 2.1062 -0.1694
SHL / Siemens Healthineers AG 0.07 -60.91 3.57 -62.88 2.0231 -2.9738
MDT / Medtronic plc 0.04 -56.60 3.49 -59.51 1.9764 -2.4984
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 55.34 3.13 55.75 1.7715 0.7284
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 -45.01 2.65 -38.45 1.4989 -0.7342
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -13.40 1.97 -1.84 1.1168 0.0732
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -63.53 1.83 -63.17 1.0385 -1.5468
BNZL N / Bunzl plc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0882