Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 37,374,547
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 37,374,547 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas QDVAX - Quality Dividend Fund Class A ialah International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Kedudukan baharu QDVAX - Quality Dividend Fund Class A termasuk Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.12 2.9637 2.9637
0.00 0.58 1.5430 1.5430
0.02 0.56 1.4907 1.4907
0.00 0.50 1.3154 1.3154
0.01 1.04 2.7407 1.1065
0.01 1.62 4.2836 0.6811
0.01 1.37 3.6259 0.3216
0.01 1.22 3.2222 0.2809
0.01 1.56 4.1108 0.1855
0.01 1.37 3.6238 0.1180
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 1.44 3.8103 -0.4267
0.01 1.10 2.9059 -0.4016
0.00 1.31 3.4487 -0.3025
0.03 1.39 3.6821 -0.2569
0.03 1.39 3.6729 -0.2360
0.01 1.36 3.5917 -0.2162
0.01 1.23 3.2482 -0.1795
0.02 1.45 3.8276 -0.1238
0.05 1.27 3.3434 -0.1169
0.01 1.26 3.3355 -0.0785
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-03-25 untuk tempoh pelaporan 2025-01-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 -19.54 1.62 -0.49 4.2836 0.6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -27.22 1.56 -12.34 4.1108 0.1855
TFC / Truist Financial Corporation 0.03 -22.89 1.53 -14.74 4.0514 0.0753
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 -13.69 1.52 -15.29 4.0229 0.0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.02 -23.26 1.51 -16.00 3.9945 0.0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.01 -17.99 1.48 -14.77 3.9168 0.0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -26.72 1.45 -18.91 3.8276 -0.1238
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -16.55 1.44 -24.74 3.8103 -0.4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.01 -13.69 1.41 -14.89 3.7150 0.0607
USB / U.S. Bancorp 0.03 -20.89 1.39 -21.73 3.6821 -0.2569
ENB / Enbridge Inc. 0.03 -26.52 1.39 -21.38 3.6729 -0.2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.01 -13.69 1.37 -8.17 3.6259 0.3216
CVX / Chevron Corporation 0.01 -13.69 1.37 -13.44 3.6238 0.1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -13.69 1.36 -21.08 3.5917 -0.2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.02 -13.70 1.35 -18.07 3.5693 -0.0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.01 -13.69 1.34 -16.37 3.5500 -0.0046
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -13.68 1.31 -23.05 3.4487 -0.3025
PFE / Pfizer Inc. 0.05 -13.70 1.27 -19.17 3.3434 -0.1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.01 -13.70 1.26 -18.26 3.3355 -0.0785
TGT / Target Corporation 0.01 -13.70 1.23 -20.71 3.2482 -0.1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -13.69 1.22 -8.27 3.2222 0.2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 -13.70 1.15 -16.65 3.0408 -0.0129
GPC / Genuine Parts Company 0.01 1.12 2.9637 2.9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 -13.69 1.10 -26.47 2.9059 -0.4016
PLD / Prologis, Inc. 0.01 32.96 1.04 40.32 2.7407 1.1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 -13.69 0.97 -13.21 2.5692 0.0919
WHR / Whirlpool Corporation 0.01 -13.69 0.94 -12.43 2.4933 0.1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.58 1.5430 1.5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0.02 0.56 1.4907 1.4907
HSY / The Hershey Company 0.00 0.50 1.3154 1.3154