Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 23,864,635
Kedudukan Semasa 51
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class telah mendedahkan 51 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 23,864,635 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class ialah DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . Kedudukan baharu SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class termasuk Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.17 4.8853 4.8853
0.01 1.37 5.6965 4.6706
0.00 0.42 1.7407 1.7407
0.01 0.28 1.1785 1.1785
0.01 0.25 1.0225 1.0225
0.00 0.21 0.8865 0.8865
6.45 6.45 26.8574 0.8104
0.00 0.79 3.2724 0.6345
0.00 0.13 0.5512 0.5512
0.11 0.4474 0.4474
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.07 0.2746 -3.7585
0.01 0.91 3.7763 -2.4715
0.01 0.61 2.5426 -1.2106
0.00 0.23 0.9645 -0.8609
0.00 0.59 2.4580 -0.5340
0.00 0.25 1.0596 -0.4734
0.00 0.24 1.0069 -0.4420
0.00 0.49 2.0604 -0.4311
0.01 0.27 1.1065 -0.4173
0.00 0.48 1.9942 -0.4036
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-05-23 untuk tempoh pelaporan 2024-03-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6.45 95.26 6.45 95.25 26.8574 0.8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 703.76 1.37 951.54 5.6965 4.6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0.01 70.80 1.19 84.65 4.9610 -0.1284
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 1.17 4.8853 4.8853
ALC / Alcon Inc. 0.01 7.36 0.91 14.39 3.7763 -2.4715
GE / General Electric Company 0.00 70.81 0.79 135.03 3.2724 0.6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 70.84 0.72 75.79 2.9964 -0.2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0.01 70.80 0.68 97.10 2.8340 0.1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0.01 8.28 0.61 28.42 2.5426 -1.2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0.01 70.79 0.60 72.08 2.5171 -0.2556
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 39.05 0.59 55.67 2.4580 -0.5340
GPN / Global Payments Inc. 0.00 70.78 0.55 79.61 2.2775 -0.1220
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 17.34 0.49 56.83 2.0604 -0.4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 70.83 0.49 102.89 2.0453 0.1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -13.68 0.48 57.24 1.9942 -0.4036
ABT / Abbott Laboratories 0.00 54.93 0.45 60.14 1.8757 -0.3446
PCAR / PACCAR Inc 0.00 70.81 0.44 117.33 1.8294 0.2308
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 70.75 0.44 71.26 1.8116 -0.1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 0.42 1.7407 1.7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 49.85 0.37 52.05 1.5456 -0.3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0.00 70.78 0.32 82.86 1.3366 -0.0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0.01 70.79 0.31 103.29 1.2879 0.0878
MDT / Medtronic plc 0.00 42.18 0.30 50.25 1.2611 -0.3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.00 241.58 0.30 85.28 1.2603 -0.0310
INTC / Intel Corporation 0.01 0.28 1.1785 1.1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0.00 70.80 0.27 109.30 1.1284 0.1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0.01 70.80 0.27 37.31 1.1065 -0.4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0.00 13.46 0.25 30.93 1.0596 -0.4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0.01 0.25 1.0225 1.0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0.00 113.25 0.24 145.45 1.0143 0.2327
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 11.76 0.24 31.69 1.0069 -0.4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 70.82 0.24 73.38 1.0066 -0.0896
ADBE / Adobe Inc. 0.00 18.30 0.23 0.00 0.9645 -0.8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 70.82 0.23 91.67 0.9608 0.0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.00 0.21 0.8865 0.8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 71.01 0.14 110.94 0.5653 0.0573
CNMD / CONMED Corporation 0.00 0.13 0.5512 0.5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0.11 0.4474 0.4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0.08 0.3414 0.3414
SPGI / S&P Global Inc. 0.00 -86.65 0.07 -87.28 0.2746 -3.7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0.06 0.2684 0.2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0.05 0.1913 0.1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0.05 0.1913 0.1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0946 0.0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0671 0.0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0.00 0.0196 0.0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0032 -0.0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0084 -0.0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0134 -0.0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) -0.00 -0.0166 -0.0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) -0.01 -0.0522 -0.0522