Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 19,297,617
Kedudukan Semasa 54
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I telah mendedahkan 54 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 19,297,617 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I ialah Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Kroger Co. (US:KR) . Kedudukan baharu GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I termasuk GMS Inc. (US:GMS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 2.0660 2.0660
0.00 0.33 1.6940 1.6940
0.00 0.66 3.4174 0.7267
0.01 0.54 2.7815 0.6558
0.12 0.6425 0.6425
0.00 0.48 2.4869 0.6173
0.00 0.29 1.4923 0.5720
0.10 0.5401 0.5401
0.00 0.44 2.3079 0.5339
0.01 0.77 3.9777 0.5024
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.14 0.7371 -0.8518
0.00 0.27 1.3906 -0.6383
0.00 0.46 2.3966 -0.4628
0.01 0.27 1.4040 -0.4149
0.00 0.29 1.4870 -0.3329
0.01 0.33 1.7021 -0.3293
0.01 0.16 0.8465 -0.2574
0.00 0.24 1.2371 -0.2136
0.00 0.37 1.9417 -0.2130
0.01 0.37 1.9423 -0.1930
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
C / Citigroup Inc. 0.01 0.00 0.77 20.06 3.9777 0.5024
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 13.33 0.67 -0.15 3.4937 -0.1681
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.67 18.09 3.4622 0.3933
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 15.38 0.66 33.20 3.4174 0.7267
KR / The Kroger Co. 0.01 -5.56 0.61 0.00 3.1658 -0.1480
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 0.00 0.61 -0.66 3.1515 -0.1700
NEM / Newmont Corporation 0.01 -5.00 0.55 14.73 2.8738 0.2476
GXO / GXO Logistics, Inc. 0.01 10.00 0.54 37.18 2.7815 0.6558
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 12.00 0.52 18.68 2.7102 0.3201
WFC / Wells Fargo & Company 0.01 0.00 0.48 11.63 2.4960 0.1531
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 22.73 0.48 39.36 2.4869 0.6173
AIG / American International Group, Inc. 0.01 22.22 0.47 20.20 2.4442 0.3162
V / Visa Inc. 0.00 -13.33 0.46 -12.19 2.3966 -0.4628
WCC / WESCO International, Inc. 0.00 14.29 0.44 36.20 2.3079 0.5339
MS / Morgan Stanley 0.00 0.00 0.42 20.57 2.1942 0.2903
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.41 18.62 2.1531 0.2506
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0.40 2.0660 2.0660
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 11.11 0.40 25.71 2.0580 0.3394
JOE / The St. Joe Company 0.01 0.00 0.38 1.60 1.9814 -0.0617
PRGO / Perrigo Company plc 0.01 0.00 0.37 -4.59 1.9423 -0.1930
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0.00 17.14 0.37 -5.81 1.9417 -0.2130
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.00 0.37 1.65 1.9207 -0.0551
CARR / Carrier Global Corporation 0.01 0.00 0.37 15.14 1.9001 0.1758
CI / The Cigna Group 0.00 22.22 0.36 22.64 1.8881 0.2775
TKR / The Timken Company 0.01 31.58 0.36 32.60 1.8835 0.3980
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -6.25 0.35 3.25 1.8138 -0.0291
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.01 5.00 0.35 1.46 1.8024 -0.0590
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 0.00 0.34 16.90 1.7653 0.1871
IP / International Paper Company 0.01 0.00 0.33 -12.33 1.7021 -0.3293
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0.02 6.67 0.33 41.56 1.6989 0.4400
GMS / GMS Inc. 0.00 0.33 1.6940 1.6940
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.00 0.00 0.33 9.06 1.6908 0.0660
PPL / PPL Corporation 0.01 0.00 0.31 -5.86 1.5837 -0.1840
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.00 60.00 0.29 69.82 1.4923 0.5720
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.29 -14.37 1.4870 -0.3329
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 8.33 0.28 47.40 1.4698 0.4239
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0.00 33.33 0.27 22.32 1.4246 0.2059
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.27 -19.16 1.4040 -0.4149
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -50.00 0.27 -28.42 1.3906 -0.6383
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.02 21.05 0.26 29.56 1.3686 0.2597
TXT / Textron Inc. 0.00 0.00 0.24 11.11 1.2507 0.0717
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.00 0.00 0.24 14.83 1.2479 0.1107
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.00 0.24 -10.53 1.2371 -0.2136
PCAR / PACCAR Inc 0.00 25.00 0.24 22.16 1.2339 0.1747
HSIC / Henry Schein, Inc. 0.00 0.00 0.22 6.83 1.1379 0.0203
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0.00 0.00 0.21 7.22 1.0849 0.0258
MRNA / Moderna, Inc. 0.01 7.14 0.21 4.04 1.0744 -0.0050
SJM / The J. M. Smucker Company 0.00 20.00 0.18 -0.56 0.9178 -0.0483
HAL / Halliburton Company 0.01 0.00 0.16 -19.31 0.8465 -0.2574
BAC / Bank of America Corporation 0.00 -57.14 0.14 -51.71 0.7371 -0.8518
NOMD / Nomad Foods Limited 0.01 0.00 0.14 -14.01 0.7057 -0.1493
NFG / National Fuel Gas Company 0.00 50.00 0.13 60.76 0.6598 0.2290
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0.12 0.6425 0.6425
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0.10 0.5401 0.5401