Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 19,641,968
Kedudukan Semasa 60
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND telah mendedahkan 60 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 19,641,968 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Axis Bank Limited (IN:AXISBANK) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Kedudukan baharu MPEMX - MONDRIAN EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND termasuk Shenzhou International Group Holdings Limited (US:SZHIF) , The Bidvest Group Limited (US:BDVSF) , Baidu, Inc. (HK:9888) , Hero MotoCorp Limited (IN:500182) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 0.37 1.8716 1.8716
0.04 0.27 1.3850 1.3850
0.02 0.26 1.2954 1.2954
0.02 0.22 1.0934 1.0934
0.07 0.31 1.5816 0.7734
0.05 0.64 3.2229 0.6859
0.02 0.29 1.4641 0.6669
0.07 0.31 1.5873 0.5368
0.05 0.42 2.1401 0.4935
2.33 0.37 1.8634 0.4805
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 1.62 8.1904 -1.9218
0.00 0.11 0.5622 -0.9329
0.00 0.02 0.1028 -0.8382
0.06 0.90 4.5719 -0.7525
0.01 0.21 1.0507 -0.7306
0.01 0.16 0.8134 -0.6732
0.01 0.62 3.1683 -0.5952
0.03 0.38 1.9042 -0.5456
0.01 0.23 1.1887 -0.4891
0.06 0.11 0.5679 -0.4620
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.06 -6.56 1.62 -20.64 8.1904 -1.9218
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.06 -30.90 0.90 -15.87 4.5719 -0.7525
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.03 -9.17 0.68 5.45 3.4340 0.2427
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.05 0.51 0.64 24.51 3.2229 0.6859
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -29.17 0.62 -17.57 3.1683 -0.5952
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.02 -12.74 0.59 -1.83 2.9902 0.0060
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.02 2.79 0.57 6.75 2.8864 0.2354
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.15 9.08 0.50 -2.17 2.5233 -0.0029
BHIN / Indus Towers Ltd 0.09 -0.01 0.45 20.87 2.2642 0.4273
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.05 3.06 0.42 27.49 2.1401 0.4935
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 9.62 0.39 19.81 1.9664 0.3581
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.06 -5.22 0.38 0.80 1.9273 0.0534
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.17 0.38 -23.94 1.9042 -0.5456
MAYBAN / Malayan Banking Bhd 0.16 -4.93 0.37 -4.88 1.8791 -0.0579
788 / China Tower Corporation Limited 0.25 0.37 1.8716 1.8716
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 2.33 34.86 0.37 32.01 1.8634 0.4805
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -5.45 0.36 -5.25 1.8354 -0.0619
1180 / The Saudi National Bank 0.04 -8.19 0.36 -3.76 1.8159 -0.0362
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0.08 -10.57 0.34 -7.55 1.7422 -0.1027
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.10 -7.14 0.33 12.93 1.6858 0.2236
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0.18 15.60 0.33 33.47 1.6830 0.4473
857 / PetroChina Company Limited 0.43 -3.56 0.33 -3.78 1.6818 -0.0272
BDOUF / BDO Unibank, Inc. 0.11 8.90 0.33 32.79 1.6669 0.4371
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.05 -4.74 0.32 -12.97 1.6366 -0.2053
270 / Guangdong Investment Limited 0.39 7.14 0.32 14.55 1.6004 0.2317
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0.03 -9.14 0.31 -0.63 1.5966 0.0243
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.02 -18.05 0.31 -10.03 1.5942 -0.1412
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.02 -5.42 0.31 10.18 1.5934 0.1746
HYPE3 / Hypera S.A. 0.07 9.93 0.31 48.34 1.5873 0.5368
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.07 169.23 0.31 87.35 1.5816 0.7734
2301 / Lite-On Technology Corporation 0.10 -8.04 0.31 -15.03 1.5797 -0.2411
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 0.36 3.39 0.31 -3.42 1.5773 -0.0247
CVG / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0.37 -30.22 0.29 -4.59 1.4760 -0.0403
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 79.01 0.29 80.00 1.4641 0.6669
601816 / Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co., Ltd. 0.35 13.72 0.28 15.10 1.4341 0.2159
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 -10.36 0.28 -0.71 1.4201 0.0149
000270 / Kia Corporation 0.00 -6.62 0.28 -14.77 1.4049 -0.2131
0WH / WH Group Limited 0.31 0.16 0.28 14.58 1.3977 0.2053
SZHIF / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.04 0.27 1.3850 1.3850
BDVSF / The Bidvest Group Limited 0.02 0.26 1.2954 1.2954
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.01 -25.89 0.23 -30.56 1.1887 -0.4891
9888 / Baidu, Inc. 0.02 0.22 1.0934 1.0934
ABEV3 / Ambev S.A. 0.08 -30.11 0.21 -5.36 1.0758 -0.0406
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0.09 9.32 0.21 -9.83 1.0723 -0.0930
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -52.82 0.21 -42.18 1.0507 -0.7306
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0.03 -1.27 0.20 0.00 0.9927 0.0192
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.19 20.13 0.9706 0.1775
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.02 0.00 0.19 -0.54 0.9410 0.0134
005387 / Hyundai Motor Company - Preferred Stock 0.00 0.00 0.18 -5.64 0.9353 -0.0358
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.89 0.18 13.92 0.9133 0.1237
MONDF / Mondi plc 0.01 0.35 0.17 -2.26 0.8795 -0.0008
STC / Saudi Telecom Co 0.01 -51.08 0.16 -46.49 0.8134 -0.6732
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.06 -54.41 0.11 -46.38 0.5679 -0.4620
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -62.17 0.11 -63.33 0.5622 -0.9329
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.68 0.10 -7.21 0.5268 -0.0278
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.00 -41.84 0.10 -41.46 0.4910 -0.3270
867 / China Medical System Holdings Limited 0.09 -17.59 0.09 -3.09 0.4817 -0.0025
500182 / Hero MotoCorp Limited 0.00 0.08 0.4106 0.4106
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0.00 -89.07 0.02 -89.19 0.1028 -0.8382
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001