Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,057,152
Kedudukan Semasa 27
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund telah mendedahkan 27 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,057,152 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund ialah FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc (DE:SCT) . Kedudukan baharu MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund termasuk E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.06 3.0800 3.0800
0.02 0.08 4.0209 0.8497
0.00 0.10 4.6442 0.6117
0.00 0.10 4.5803 0.5473
0.00 0.09 4.5171 0.5404
0.00 0.10 4.8136 0.4219
0.02 0.09 4.3155 0.3860
0.72 0.07 3.4290 0.3734
0.01 0.10 4.5967 0.3489
0.00 0.09 4.3455 0.3269
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.06 3.0559 -0.8687
0.09 0.07 3.5881 -0.6886
0.00 0.09 4.2705 -0.6526
0.00 0.08 4.0017 -0.6102
0.07 0.07 3.3807 -0.5931
0.06 0.07 3.5984 -0.5145
0.03 0.06 2.8998 -0.4789
0.00 0.07 3.2134 -0.4415
0.00 0.07 3.5489 -0.3299
0.00 0.08 3.6922 -0.2863
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FGR / FirstGroup plc 0.00 -18.90 0.10 23.75 4.8136 0.4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 29.73 4.6442 0.6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.10 21.79 4.5967 0.3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.10 28.38 4.5803 0.5473
SCT / SSE plc 0.00 14.39 0.09 27.40 4.5171 0.5404
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.00 0.09 23.29 4.3455 0.3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.00 0.00 0.09 20.27 4.3300 0.2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0.02 0.00 0.09 23.61 4.3155 0.3860
SOBO / South Bow Corporation 0.00 9.70 0.09 12.82 4.2818 0.0193
PLD / Prologis, Inc. 0.00 14.08 0.09 -2.22 4.2705 -0.6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 13.99 0.08 43.10 4.0209 0.8497
CSX / CSX Corporation 0.00 14.52 0.08 -1.19 4.0017 -0.6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.00 -14.62 0.08 5.41 3.8001 -0.2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.00 0.08 4.11 3.6922 -0.2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0.06 -11.76 0.07 -1.33 3.5984 -0.5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0.09 -11.54 0.07 -5.13 3.5881 -0.6886
ES / Eversource Energy 0.00 0.00 0.07 2.82 3.5489 -0.3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0.72 15.90 0.07 26.79 3.4290 0.3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0.07 0.00 0.07 -4.11 3.3807 -0.5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0.01 0.00 0.07 21.43 3.2999 0.2065
EIX / Edison International 0.00 0.00 0.07 -1.49 3.2134 -0.4415
EOAN N / E.ON SE 0.00 0.06 3.0800 3.0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.06 -12.50 3.0559 -0.8687
SRG / Snam S.p.A. 0.01 0.00 0.06 24.49 2.9714 0.2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0.03 0.00 0.06 -3.23 2.8998 -0.4789
ENB / Enbridge Inc. 0.00 0.00 0.06 7.41 2.8421 -0.1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0.02 0.00 0.00 0.0284 0.0005