Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 6,095,597
Kedudukan Semasa 50
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C telah mendedahkan 50 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 6,095,597 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C ialah CHAPTERS Group AG (DE:CHG) , Endeavour Mining plc (GB:EDV) , Siegfried Holding AG (CH:SFZN) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and GMO internet group, Inc. (DE:IQ3) . Kedudukan baharu GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C termasuk OR Royalties Inc. (US:OR) , TP ICAP Group PLC (US:TCAPF) , Yamato Kogyo Co., Ltd. (US:YMTKF) , .

GGLCX - Gabelli International Small Cap Fund Class C - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 4.1476 4.1476
0.01 0.15 2.5783 2.5783
0.04 0.31 5.1865 1.6200
0.02 0.06 1.0631 1.0631
0.00 0.06 1.0173 1.0173
0.01 0.12 2.0305 0.6565
0.01 0.26 4.4047 0.6025
0.00 0.13 2.0980 0.4601
0.01 0.08 1.4114 0.3528
0.00 0.13 2.2225 0.3479
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -3.8058
0.00 0.00 -0.9243
0.00 0.00 -0.7911
0.00 0.06 1.0711 -0.5915
0.01 0.20 3.2685 -0.3684
0.01 0.06 0.9483 -0.2763
0.00 0.13 2.2390 -0.2552
0.02 0.19 3.1298 -0.2070
0.00 0.17 2.8105 -0.1899
0.01 0.14 2.4109 -0.1899
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
CHG / CHAPTERS Group AG 0.04 0.00 0.31 61.46 5.1865 1.6200
EDV / Endeavour Mining plc 0.01 0.00 0.26 28.29 4.4047 0.6025
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0.25 4.1476 4.1476
SFZN / Siegfried Holding AG 0.00 900.00 0.23 9.76 3.7633 -0.0426
AGI / Alamos Gold Inc. 0.01 0.00 0.20 -0.51 3.2685 -0.3684
IQ3 / GMO internet group, Inc. 0.01 0.00 0.19 21.43 3.1408 0.2827
GENI / Genius Sports Limited 0.02 0.00 0.19 3.89 3.1298 -0.2070
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0.00 0.00 0.17 3.70 2.8105 -0.1899
P4Q / Perseus Mining Limited 0.07 0.00 0.17 6.37 2.8059 -0.1158
TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. 0.02 0.00 0.17 16.08 2.7792 0.1242
EGO / Eldorado Gold Corporation 0.01 0.00 0.16 20.90 2.7205 0.2285
IVG / Iveco Group N.V. 0.01 0.00 0.16 19.85 2.6311 0.1958
OR / OR Royalties Inc. 0.01 0.15 2.5783 2.5783
WGX / Westgold Resources Limited 0.08 0.00 0.15 4.86 2.5264 -0.1583
LPE / Laurent-Perrier S.A. 0.00 0.00 0.15 4.20 2.4938 -0.1717
Z85 / Austevoll Seafood ASA 0.01 0.00 0.14 2.86 2.4109 -0.1899
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0.07 0.00 0.14 9.16 2.3950 -0.0357
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0.00 0.00 0.14 15.45 2.3822 0.0907
VIS / Visum Technologies plc 0.00 0.00 0.14 2.90 2.3790 -0.1802
ITP / Interparfums SA 0.00 10.00 0.13 -0.75 2.2390 -0.2552
PSAN / PSI Software SE 0.00 0.00 0.13 30.69 2.2225 0.3479
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0.01 0.00 0.13 14.91 2.2012 0.0852
3046 / JINS HOLDINGS Inc. 0.00 0.00 0.13 27.45 2.1813 0.2901
CKN / Clarkson PLC 0.00 40.00 0.13 42.05 2.0980 0.4601
ENT / Entain Plc 0.01 0.00 0.12 63.51 2.0305 0.6565
XZF / Polar Capital Holdings Plc 0.02 0.00 0.11 18.28 1.8512 0.1147
LIFZF / Labrador Iron Ore Royalty Corporation 0.01 0.00 0.10 1.96 1.7422 -0.1509
GL9 / Glanbia plc 0.01 0.00 0.10 33.77 1.7232 0.2947
1377 / Sakata Seed Corporation 0.00 0.00 0.10 7.78 1.6277 -0.0406
BEN / Bénéteau S.A. 0.01 0.00 0.09 4.60 1.5342 -0.0771
TSNLF / Tristel plc 0.01 0.00 0.08 47.37 1.4114 0.3528
7012 / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0.00 0.00 0.08 25.76 1.3920 0.1624
9672 / Tokyotokeiba Co.,Ltd. 0.00 0.00 0.08 13.43 1.2751 0.0266
VETO / Vetoquinol SA 0.00 0.00 0.07 4.23 1.2421 -0.0770
BANB / Bachem Holding AG 0.00 0.00 0.07 23.73 1.2221 0.1283
6914 / OPTEX GROUP Company, Limited 0.01 0.00 0.07 2.86 1.2142 -0.0836
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0.00 0.00 0.07 4.35 1.2135 -0.0717
MANU / Manchester United plc 0.00 0.00 0.07 35.85 1.2086 0.2246
TET / Treatt plc 0.02 33.33 0.07 7.58 1.1911 -0.0334
FEVR / Fevertree Drinks PLC 0.01 0.00 0.07 22.81 1.1789 0.1093
6315 / TOWA Corporation 0.01 0.00 0.07 38.00 1.1697 0.2332
OMG / Oxford Metrics plc 0.10 0.00 0.07 -1.45 1.1475 -0.1382
1AD1 / AddLife AB (publ) 0.00 -48.29 0.06 -28.09 1.0711 -0.5915
TCAPF / TP ICAP Group PLC 0.02 0.06 1.0631 1.0631
YMTKF / Yamato Kogyo Co., Ltd. 0.00 0.06 1.0173 1.0173
MNICF / Mani, Inc. 0.01 0.00 0.06 -1.64 1.0037 -0.1327
7745 / A&D HOLON Holdings Company, Limited 0.00 0.00 0.06 18.37 0.9766 0.0560
9090 / AZ-COM MARUWA Holdings Inc. 0.01 0.00 0.06 -15.15 0.9483 -0.2763
8XW / Bridgepoint Group plc 0.01 0.00 0.05 4.26 0.8202 -0.0628
PIA / Piaggio & C. SpA 0.02 0.00 0.04 7.32 0.7405 -0.0278
4919 / Milbon Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9243
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7911
SFZN / Siegfried Holding AG 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.8058