Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 36,167,134
Kedudukan Semasa 96
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio telah mendedahkan 96 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 36,167,134 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio ialah State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Lloyds Banking Group plc (US:LLDTF) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) . Kedudukan baharu GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio termasuk Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GMAB) , Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (US:RCDTF) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , Crédit Agricole S.A. (US:CRARF) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.53 1.4971 1.4971
0.01 0.52 1.4673 1.4673
0.01 0.51 1.4353 1.4353
0.03 0.49 1.3947 1.3947
0.04 0.45 1.2747 1.2747
0.02 0.43 1.2323 1.2323
0.00 0.42 1.1859 1.1859
0.00 0.55 1.5746 1.0886
0.00 0.38 1.0880 1.0880
0.01 0.37 1.0384 1.0384
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.24 0.6820 -1.1304
0.00 0.00 -1.0629
0.03 0.34 0.9627 -0.9423
0.00 0.00 -0.8881
0.01 0.14 0.3912 -0.8320
0.00 0.35 1.0052 -0.7768
0.01 0.34 0.9625 -0.7214
0.01 0.29 0.8334 -0.6519
0.01 0.47 1.3435 -0.6253
0.01 0.40 1.1218 -0.6021
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-05 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1.63 65.88 1.63 65.92 4.6312 0.8261
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 0.65 0.00 0.63 26.20 1.7934 -0.1411
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.02 -10.55 0.60 18.73 1.6923 -0.2537
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 325.00 0.55 343.20 1.5746 1.0886
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.01 0.00 0.55 15.03 1.5663 -0.2878
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.55 25.87 1.5477 -0.1296
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.01 0.00 0.54 9.29 1.5360 -0.3811
5 / HSBC Holdings plc 0.05 0.00 0.53 5.74 1.5171 -0.4383
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 11.90 0.53 21.36 1.5161 -0.1892
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0.03 16.67 0.53 32.41 1.4972 -0.0452
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.53 1.4971 1.4971
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. 0.11 153.05 0.52 139.35 1.4680 0.6316
RCDTF / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0.01 0.52 1.4673 1.4673
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.52 19.17 1.4660 -0.2104
GIL / Gildan Activewear Inc. 0.01 80.65 0.52 61.76 1.4652 0.2281
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01 0.00 0.51 0.00 1.4502 -0.5238
ACS / Athens Medical C.S.A. 0.01 0.51 1.4353 1.4353
BNS / The Bank of Nova Scotia 0.01 53.25 0.50 58.65 1.4062 0.0454
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 15.29 0.49 16.78 1.4028 -0.2362
CRARF / Crédit Agricole S.A. 0.03 0.49 1.3947 1.3947
LOGN / Logitech International S.A. 0.01 47.73 0.49 10.66 1.3870 -0.3229
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.48 15.98 1.3621 -0.2376
MFC / Manulife Financial Corporation 0.02 81.40 0.48 85.99 1.3572 0.3622
ITB / Imperial Brands PLC 0.01 0.00 0.48 21.48 1.3490 -0.1651
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -30.70 0.47 -2.27 1.3435 -0.6253
4HO / TIS Inc. 0.02 0.00 0.47 30.19 1.3369 -0.0619
HOLN / Holcim AG 0.00 -10.64 0.47 -1.69 1.3232 -0.5125
ND5 / Nitto Denko Corporation 0.03 0.00 0.46 -1.91 1.3156 -0.5142
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -2.83 0.46 50.81 1.3154 0.4047
ASAA / Asahi Kasei Corporation 0.07 255.14 0.46 264.80 1.2966 0.8095
CNA / Centrica plc 0.21 35.67 0.45 63.90 1.2905 0.2173
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0.04 0.45 1.2747 1.2747
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 86.96 0.45 122.89 1.2735 0.4955
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 76.14 0.44 74.12 1.2620 0.3112
SBHGF / SBI Holdings, Inc. 0.02 0.43 1.2323 1.2323
C6L / Singapore Airlines Limited 0.08 58.87 0.43 74.19 1.2280 0.2683
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 172.41 0.42 161.88 1.1896 0.5702
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0.00 0.42 1.1859 1.1859
DB1 / Deutsche Börse AG 0.00 0.00 0.42 29.91 1.1852 -0.0587
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.42 27.30 1.1796 -0.0838
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0.07 0.00 0.41 12.33 1.1639 -0.2492
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.40 -11.24 1.1218 -0.6021
SHEL / Shell plc 0.01 0.00 0.39 -2.01 1.1079 -0.4339
BMO / Bank of Montreal 0.00 0.38 1.0880 1.0880
PUB / Pancontinental Energy NL 0.00 23.37 0.37 16.93 1.0606 -0.1769
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.37 4.55 1.0449 -0.3172
GOLD / Barrick Mining Corporation 0.02 0.00 0.37 16.83 1.0448 -0.1759
FGR / FirstGroup plc 0.00 0.00 0.37 51.87 1.0398 0.1043
ZAL / Zalando SE 0.01 0.37 1.0384 1.0384
IMO / Imperial Oil Limited 0.01 170.00 0.36 173.68 1.0340 0.5193
GIB / CGI Inc. 0.00 0.00 0.36 -10.00 1.0234 -0.5273
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0.02 0.36 1.0197 1.0197
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 0.06 0.00 0.36 -8.01 1.0133 -0.4865
3P7 / Pandora A/S 0.00 0.00 0.35 -23.04 1.0052 -0.7768
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -15.69 0.35 -2.49 0.9995 -0.3990
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 0.00 0.35 16.23 0.9968 -0.1742
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0.02 33.63 0.35 32.18 0.9821 -0.0279
ERF / Eurofins Scientific SE 0.01 0.35 0.9813 0.9813
ADDDF / adidas AG 0.00 0.34 0.9730 0.9730
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 91.67 0.34 68.81 0.9692 0.1848
R1H / Brambles Limited 0.03 -35.50 0.34 -31.10 0.9627 -0.9423
SU / Suncor Energy Inc. 0.01 -17.24 0.34 -22.07 0.9625 -0.7214
NXG / NEXT plc 0.00 -37.50 0.33 -16.75 0.9329 -0.5948
PHIAA / Koninklijke Philips N.V. 0.01 41.76 0.33 29.88 0.9255 -0.0489
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 107.32 0.33 160.00 0.9235 0.4393
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0.02 100.00 0.32 109.27 0.8994 0.3139
OTK / Otsuka Corporation 0.01 16.10 0.30 13.91 0.8625 -0.1686
SSUMF / Sumitomo Corporation 0.01 -32.20 0.29 -23.50 0.8334 -0.6519
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -60.98 0.29 -2.34 0.8292 -0.4964
16 N / Sun Hung Kai Properties Limited 0.03 0.27 0.7548 0.7548
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 0.00 0.26 0.39 0.7402 -0.2655
OTEX / Open Text Corporation 0.01 0.26 0.7377 0.7377
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 0.00 0.26 33.85 0.7304 -0.0138
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 33.60 0.25 68.21 0.7231 0.1355
RYS1 / NatWest Group plc 0.04 0.25 0.7128 0.7128
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 0.25 0.7126 0.7126
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0.05 0.25 0.7025 0.7025
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0.02 125.00 0.24 92.13 0.6953 0.2013
7751 / Canon Inc. 0.01 -60.20 0.24 -42.17 0.6820 -1.1304
AMADF / Amadeus IT Group, S.A. 0.00 0.21 0.6007 0.6007
NST / Northern Star Resources Limited 0.02 0.00 0.21 14.75 0.5964 -0.1152
AMIGF / Admiral Group plc 0.00 0.21 0.5916 0.5916
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0.00 -20.00 0.18 48.36 0.5160 -0.0178
FNCTF / Orange S.A. 0.01 0.18 0.5057 0.5057
BWJ / Boliden AB (publ) 0.01 0.17 0.4870 0.4870
PSORF / Pearson plc 0.01 0.17 0.4843 0.4843
BNP / BNP Paribas SA 0.00 0.00 0.17 23.53 0.4778 -0.0497
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.15 0.4344 0.4344
BARC / Barclays PLC 0.04 0.00 0.15 7.19 0.4256 -0.1144
STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0.04 0.14 0.4093 0.4093
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -52.19 0.14 -56.51 0.3912 -0.8320
GNGBF / Getinge AB (publ) 0.01 0.13 0.3609 0.3609
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0.01 0.12 0.3543 0.3543
388 N / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.00 0.12 0.3493 0.3493
SU4 / Suncorp Group Limited 0.01 -14.89 0.11 -15.04 0.3229 -0.1926
ASMLF / ASML Holding N.V. 0.00 0.11 0.3185 0.3185
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0629
MEGEF / MEG Energy Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8881