Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 508,346,407
Kedudukan Semasa 13
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Shares telah mendedahkan 13 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 508,346,407 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GTSOX - Secured Options Portfolio - Advisor Shares ialah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
259.19 50.8695 50.8695
166.44 32.6659 32.6659
42.12 8.2657 8.2657
38.29 7.5151 7.5151
4.75 0.9325 0.9325
0.03 15.29 3.0013 0.2576
0.02 12.26 2.4053 0.2070
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-16.93 -3.3220 -3.3220
-8.48 -1.6649 -1.6649
-2.40 -0.4714 -0.4714
-1.77 -0.3470 -0.3470
-0.22 -0.0429 -0.0429
-0.19 -0.0370 -0.0370
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-05 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 259.19 50.8695 50.8695
S+P 500 INDEX / DE (000000000) 166.44 32.6659 32.6659
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 42.12 8.2657 8.2657
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 38.29 7.5151 7.5151
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 0.00 15.29 -7.87 3.0013 0.2576
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 0.00 12.26 -7.86 2.4053 0.2070
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4.75 0.9325 0.9325
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0.19 -0.0370 -0.0370
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -0.22 -0.0429 -0.0429
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -1.77 -0.3470 -0.3470
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -2.40 -0.4714 -0.4714
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -8.48 -1.6649 -1.6649
S+P 500 INDEX / DE (000000000) -16.93 -3.3220 -3.3220