Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 61,827,991
Kedudukan Semasa 95
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GEDTX - GMO Emerging Domestic Opportunities Fund Class II telah mendedahkan 95 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 61,827,991 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GEDTX - GMO Emerging Domestic Opportunities Fund Class II ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Delta Electronics, Inc. (TW:2308) . Kedudukan baharu GEDTX - GMO Emerging Domestic Opportunities Fund Class II termasuk Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , Blue Star Ltd (IN:BLSTR) , PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ID:ACES) , PVR Ltd (IN:PVRL) , and Eternal Limited (IN:ZOMATO) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 3.41 5.0721 1.6448
0.06 2.55 3.7914 1.2563
0.34 0.76 1.1343 1.1343
0.19 1.04 1.5471 0.9825
0.07 0.94 1.4053 0.9177
0.37 0.96 1.4294 0.8454
0.05 0.45 0.6702 0.6702
0.47 0.81 1.2095 0.6406
8.17 0.39 0.5826 0.5826
0.09 0.74 1.1022 0.5653
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.32 5.55 8.2536 -2.5886
0.05 0.19 0.2887 -0.9019
0.09 0.50 0.7400 -0.8618
0.00 0.60 0.8965 -0.7978
0.25 0.92 1.3657 -0.7419
0.02 0.50 0.7378 -0.5401
0.02 0.51 0.7548 -0.4090
0.00 0.00 -0.3615
0.07 3.74 5.5703 -0.3065
0.00 1.19 1.7695 -0.2985
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-10-27 untuk tempoh pelaporan 2023-08-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.32 -20.26 5.55 -24.30 8.2536 -2.5886
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.07 0.00 3.74 -5.72 5.5703 -0.3065
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.29 26.22 3.41 47.21 5.0721 1.6448
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 42.05 2.55 48.77 3.7914 1.2563
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.14 8.40 1.53 14.05 2.2835 0.2926
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0.33 0.00 1.31 3.64 1.9502 0.0786
PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 3.26 0.00 1.29 17.18 1.9186 0.2903
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 0.00 1.23 0.82 1.8240 0.0249
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0.00 -23.00 1.19 -14.89 1.7695 -0.2985
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.96 0.00 1.18 -0.25 1.7539 0.0054
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.19 155.37 1.04 172.70 1.5471 0.9825
3023 / SINBON Electronics Co., Ltd. 0.10 14.44 1.00 -5.03 1.4890 -0.0701
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0.37 144.78 0.96 143.65 1.4294 0.8454
LZRFF / Localiza Rent A Car SA 0.07 174.47 0.94 186.93 1.4053 0.9177
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 0.25 -30.23 0.92 -35.60 1.3657 -0.7419
INE317I01021 / Metro Brands Ltd 0.07 -19.61 0.84 -11.71 1.2458 -0.1579
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.02 1.59 0.83 -3.47 1.2424 -0.0367
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 90.64 0.81 111.46 1.2095 0.6406
532977 / Bajaj Auto Limited 0.01 0.00 0.80 0.89 1.1852 0.0162
JBCP / J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD COMMON STOCK 0.02 0.00 0.79 32.16 1.1749 0.2911
MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk 6.06 0.00 0.77 7.39 1.1461 0.0846
MWG / Mobile World Investment Corporation 0.34 0.76 1.1343 1.1343
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.09 93.28 0.74 104.42 1.1022 0.5653
3529 / eMemory Technology Inc. 0.01 85.71 0.74 76.50 1.0959 0.4782
532500 / Maruti Suzuki India Limited 0.01 0.00 0.72 7.27 1.0765 0.0779
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.18 0.72 -2.85 1.0664 -0.0248
INDHOTEL / The Indian Hotels Company Limited 0.13 0.00 0.66 8.35 0.9862 0.0806
532175 / Cyient Limited 0.03 -10.11 0.65 13.81 0.9692 0.1212
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0.03 -10.02 0.63 -12.06 0.9344 -0.1212
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0.19 0.00 0.62 10.68 0.9262 0.0936
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0.05 0.00 0.62 -5.24 0.9166 -0.0453
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -4.87 0.61 -2.40 0.9065 -0.0173
RA / Regional SAB de CV 0.08 118.73 0.61 107.19 0.9017 0.4682
AAPL / Apple Inc. 0.00 -5.17 0.60 0.50 0.8979 0.0094
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -52.49 0.60 -47.38 0.8965 -0.7978
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0.07 0.00 0.60 -3.39 0.8909 -0.0265
CMRY / PT Cisarua Mountain Dairy Tbk 2.26 0.00 0.60 -8.59 0.8877 -0.0787
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.04 0.00 0.59 -9.33 0.8833 -0.0856
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -5.14 0.57 -3.21 0.8525 -0.0232
500233 / Kajaria Ceramics Limited 0.03 0.00 0.57 16.09 0.8483 0.1207
TITAN / Titan Company Limited 0.01 0.00 0.55 10.46 0.8173 0.0807
1024 / Kuaishou Technology 0.07 103.96 0.55 146.40 0.8149 0.4855
500403 / Sundram Fasteners Limited 0.04 -12.48 0.54 -0.73 0.8052 -0.0021
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0.04 0.00 0.54 13.80 0.7976 0.1004
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.53 160.91 0.53 161.08 0.7896 0.4886
INE095A01012 / IndusInd Bank Ltd 0.03 -81.23 0.53 -78.48 0.7880 0.5507
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0.16 -1.21 0.53 5.39 0.7861 0.0440
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 62.88 0.52 69.38 0.7749 0.3203
2454 / MediaTek Inc. 0.02 -28.12 0.51 -35.50 0.7548 -0.4090
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.09 -45.96 0.50 -54.07 0.7400 -0.8618
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0.02 -38.96 0.50 -42.64 0.7378 -0.5401
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 36.34 0.49 35.46 0.7280 0.1936
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 3.86 0.47 29.17 0.6930 0.1599
BLSTR / Blue Star Ltd 0.05 0.45 0.6702 0.6702
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0.05 0.00 0.45 12.53 0.6691 0.0783
WEGE3 / WEG S.A. 0.06 41.18 0.43 37.78 0.6469 0.1806
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.43 3.86 0.6415 0.0268
NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd 0.03 0.00 0.43 15.90 0.6403 0.0906
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -6.63 0.43 -7.99 0.6342 -0.0516
SRF / SRF Limited 0.01 0.00 0.42 -6.21 0.6305 -0.0371
M&MFIN / Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 0.12 0.00 0.42 4.79 0.6196 0.0308
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0.00 -8.00 0.40 -16.24 0.5916 -0.1105
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0.05 0.00 0.39 10.99 0.5874 0.0612
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 8.17 0.39 0.5826 0.5826
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.79 0.38 10.98 0.5720 0.0589
500096 / Dabur India Limited 0.05 0.00 0.36 0.00 0.5362 0.0030
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0.01 0.00 0.36 -9.34 0.5353 -0.0509
V / Visa Inc. 0.00 -8.42 0.34 1.79 0.5089 0.0117
1910 / Samsonite Group S.A. 0.10 -44.98 0.34 -27.45 0.5081 -0.1885
CHZ / China Resources Land Limited 0.07 0.00 0.29 12.99 0.4277 0.0510
KR7373220003 / LG ENERGY SOLUTION 0.00 0.00 0.28 -8.74 0.4202 -0.0380
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.09 20.00 0.28 1.47 0.4131 0.0083
ABEV3 / Ambev S.A. 0.09 0.00 0.26 -1.87 0.3926 -0.0042
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 6.92 0.26 26.24 0.3806 0.0802
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0.01 0.25 0.3651 0.3651
PVRL / PVR Ltd 0.01 0.24 0.3644 0.3644
ZOMATO / Eternal Limited 0.19 0.22 0.3303 0.3303
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0.04 50.98 0.22 66.92 0.3230 0.1298
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -71.68 0.19 -75.87 0.2887 -0.9019
PIAIF / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.03 0.00 0.19 -5.91 0.2851 -0.0155
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0.01 0.00 0.19 -11.98 0.2851 -0.0361
BPHLY / Bank of the Philippine Islands - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -3.98 0.18 4.57 0.2732 0.0139
000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.00 0.15 13.08 0.2188 0.0258
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0.04 0.00 0.15 -14.71 0.2161 -0.0359
035420 / NAVER Corporation 0.00 0.00 0.14 8.00 0.2021 0.0157
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.04 0.00 0.13 -12.59 0.1875 -0.0246
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0.01 0.00 0.09 -13.08 0.1385 -0.0203
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -81.31 0.07 -97.57 0.1047 -0.2689
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0.03 0.00 0.02 22.22 0.0330 0.0058
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 0.55 0.00 0.02 -23.81 0.0241 -0.0073
SBER / Sberbank of Russia 0.53 0.00 0.01 -6.67 0.0218 -0.0018
NBIS / Nebius Group N.V. 0.07 0.00 0.01 0.00 0.0195 0.0001
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 0.00 131.25 0.01 140.00 0.0190 0.0108
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0.06 0.00 0.01 0.00 0.0143 0.0001
CRC.F / Central Retail Corp PCL 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3615
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0253
MSCI EMGMKT SEP23 / DE (000000000) -0.10 -113.64 -0.1486 -0.2218