Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 10,617,068,595
Kedudukan Semasa 47
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GQETX - GMO Quality Fund Class III telah mendedahkan 47 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 10,617,068,595 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GQETX - GMO Quality Fund Class III ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Kedudukan baharu GQETX - GMO Quality Fund Class III termasuk Broadcom Inc. (US:AVGO) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

GQETX - GMO Quality Fund Class III - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.93 250.01 2.3532 2.3525
0.98 236.22 2.2233 2.2233
1.62 747.80 7.0385 1.7849
1.25 223.03 2.0992 0.6205
5.55 150.60 1.4174 0.5928
0.37 53.76 0.5060 0.5060
20.60 103.19 0.9713 0.5027
10.71 341.63 3.2155 0.4666
3.17 256.31 2.4124 0.3691
1.85 155.29 1.4616 0.3611
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.99 399.79 3.7629 -1.4022
0.71 213.23 2.0069 -1.3711
0.82 300.55 2.8288 -0.8770
2.31 166.91 1.5710 -0.6411
0.93 273.66 2.5758 -0.3915
2.61 348.70 3.2820 -0.3850
1.93 148.21 1.3950 -0.3506
2.08 323.48 3.0446 -0.3294
0.15 111.13 1.0460 -0.3147
0.66 254.20 2.3926 -0.2747
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1.62 10.68 747.80 28.35 7.0385 1.7849
GOOGL / Alphabet Inc. 2.76 2.94 474.47 3.82 4.4658 0.3448
META / Meta Platforms, Inc. 0.72 -3.63 464.79 -6.62 4.3747 -0.1134
AAPL / Apple Inc. 1.99 -15.96 399.79 -30.20 3.7629 -1.4022
ABT / Abbott Laboratories 2.61 -11.41 348.70 -14.25 3.2820 -0.3850
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 10.71 7.17 341.63 12.07 3.2155 0.4666
ORCL / Oracle Corporation 2.03 -6.16 336.14 -6.46 3.1638 -0.0767
JNJ / Johnson & Johnson 2.08 -8.09 323.48 -13.55 3.0446 -0.3294
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1.04 -18.15 315.58 -10.77 2.9703 -0.2189
V / Visa Inc. 0.82 -27.36 300.55 -26.87 2.8288 -0.8770
TXN / Texas Instruments Incorporated 1.55 -2.99 282.54 -9.50 2.6593 -0.1558
ACN / Accenture plc 0.87 3.55 276.94 -5.86 2.6066 -0.0462
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.93 -26.38 273.66 -16.84 2.5758 -0.3915
CMPGF / Compass Group PLC 7.56 -6.18 265.76 -5.76 2.5014 -0.0416
CRM / Salesforce, Inc. 0.98 17.70 260.78 4.87 2.4545 0.2121
LRCX / Lam Research Corporation 3.17 7.44 256.31 13.11 2.4124 0.3691
ELV / Elevance Health, Inc. 0.66 -11.14 254.20 -14.06 2.3926 -0.2747
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3.93 300,700.77 250.01 342,382.19 2.3532 2.3525
HLNCF / Haleon plc 44.58 -2.59 248.85 7.98 2.3422 0.2641
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.62 48.68 248.38 13.23 2.3378 0.3597
AMZN / Amazon.com, Inc. 1.19 7.18 243.30 3.51 2.2900 0.1704
WFC / Wells Fargo & Company 3.18 7.34 237.68 2.49 2.2371 0.1459
AVGO / Broadcom Inc. 0.98 236.22 2.2233 2.2233
USB / U.S. Bancorp 5.24 9.46 228.28 1.73 2.1486 0.1253
STZ / Constellation Brands, Inc. 1.25 33.88 223.03 36.01 2.0992 0.6205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.71 -10.46 213.23 -43.08 2.0069 -1.3711
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.37 -2.99 204.11 -6.52 1.9211 -0.0477
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.79 -8.14 191.21 1.38 1.7997 0.0991
KO / The Coca-Cola Company 2.31 -32.80 166.91 -31.96 1.5710 -0.6411
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0.65 -9.22 161.11 -14.88 1.5164 -0.1904
TJX / The TJX Companies, Inc. 1.23 -8.09 156.31 -6.51 1.4712 -0.0364
UBER / Uber Technologies, Inc. 1.85 14.92 155.29 27.24 1.4616 0.3611
CI / The Cigna Group 0.48 -8.09 152.64 -5.77 1.4367 -0.0240
DGE / Diageo plc 5.55 66.12 150.60 64.68 1.4174 0.5928
MRK / Merck & Co., Inc. 1.93 -8.09 148.21 -23.44 1.3950 -0.3506
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.27 26.28 144.92 -5.20 1.3641 -0.0145
KLAC / KLA Corporation 0.18 -6.95 133.18 -0.64 1.2535 0.0448
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 3.12 21.20 116.96 14.61 1.1009 0.1806
LLY / Eli Lilly and Company 0.15 -8.09 111.13 -26.35 1.0460 -0.3147
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 20.60 98.57 103.19 98.57 0.9713 0.5027
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.59 -25.07 102.28 -24.88 0.9626 -0.2650
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1.28 -2.99 90.89 -24.03 0.8555 -0.2233
ASML / ASML Holding N.V. 0.12 -25.41 90.27 -22.74 0.8496 -0.2040
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.01 -2.99 84.03 6.84 0.7909 0.0817
TW / Tradeweb Markets Inc. 0.37 53.76 0.5060 0.5060
KBX / Knorr-Bremse AG 0.47 -2.99 47.25 13.16 0.4447 0.0682
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.73 -81.64 0.73 -81.64 0.0069 -0.0289