Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 392,097,583
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 392,097,583 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I ialah Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Kedudukan baharu GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I termasuk Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 12.62 3.2352 2.0254
0.13 11.00 2.8207 1.7515
0.06 12.72 3.2626 1.6424
0.08 11.74 3.0107 1.6070
0.04 5.46 1.3991 1.3991
0.14 14.13 3.6239 1.1361
0.07 13.63 3.4958 1.0982
0.06 9.91 2.5412 0.9434
0.08 14.14 3.6270 0.7494
2.38 11.91 3.0544 0.7338
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 4.96 1.2709 -2.2434
0.14 8.90 2.2835 -1.6621
0.40 4.06 1.0412 -1.4039
0.12 9.73 2.4945 -1.2121
0.06 4.46 1.1429 -1.1366
0.16 12.95 3.3200 -1.0209
0.11 5.99 1.5369 -0.9981
0.04 6.07 1.5579 -0.8094
0.11 7.19 1.8428 -0.6264
0.04 13.83 3.5457 -0.4903
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-28 untuk tempoh pelaporan 2025-02-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LANC / Lancaster Colony Corporation 0.08 -2.39 14.38 0.40 3.6875 0.3236
BCPC / Balchem Corporation 0.08 19.75 14.14 15.45 3.6270 0.7494
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.14 33.72 14.13 33.42 3.6239 1.1361
ATR / AptarGroup, Inc. 0.10 5.52 14.07 -10.48 3.6095 -0.0832
ROLL / RBC Bearings Inc. 0.04 -24.93 13.83 -19.54 3.5457 -0.4903
NYT / The New York Times Company 0.29 0.19 13.79 -11.21 3.5361 -0.1114
WWD / Woodward, Inc. 0.07 27.42 13.63 33.55 3.4958 1.0982
LSTR / Landstar System, Inc. 0.08 5.52 13.37 -9.87 3.4292 -0.0558
STEP / StepStone Group Inc. 0.22 -5.56 13.27 -13.77 3.4024 -0.2116
GMED / Globus Medical, Inc. 0.16 -25.34 12.95 -29.95 3.3200 -1.0209
FN / Fabrinet 0.06 116.28 12.72 84.44 3.2626 1.6424
ARMK / Aramark 0.34 168.99 12.62 144.95 3.2352 2.0254
US3620133690 / GMO US Treasury Fund 2.38 20.31 11.91 20.56 3.0544 0.7338
OLED / Universal Display Corporation 0.08 110.39 11.74 96.47 3.0107 1.6070
ESNT / Essent Group Ltd. 0.20 5.52 11.37 5.23 2.9170 0.3780
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0.13 131.90 11.00 141.66 2.8207 1.7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0.18 5.52 10.90 -2.07 2.7964 0.1810
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.06 5.52 10.84 -3.27 2.7809 0.1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0.08 5.52 10.82 -20.20 2.7740 -0.4096
WHD / Cactus, Inc. 0.20 36.28 10.68 4.29 2.7387 0.3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0.10 -16.43 10.60 -12.58 2.7171 -0.1295
FCN / FTI Consulting, Inc. 0.06 78.14 9.91 45.68 2.5412 0.9434
CIEN / Ciena Corporation 0.12 -45.99 9.73 -38.37 2.4945 -1.2121
PSMT / PriceSmart, Inc. 0.10 5.52 9.10 5.11 2.3340 0.3001
AZEK / The AZEK Company Inc. 0.19 9.95 8.99 -3.02 2.3048 0.1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0.14 -39.73 8.90 -46.99 2.2835 -1.6621
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0.25 5.52 8.41 -18.75 2.1565 -0.2745
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0.08 5.52 7.39 -11.89 1.8946 -0.0747
ASGN / ASGN Incorporated 0.11 -7.12 7.19 -31.65 1.8428 -0.6264
KAI / Kadant Inc. 0.02 5.51 7.10 -4.27 1.8219 0.0786
IBP / Installed Building Products, Inc. 0.04 -19.56 6.07 -39.73 1.5579 -0.8094
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0.11 -24.76 5.99 -44.48 1.5369 -0.9981
ALLE / Allegion plc 0.04 5.51 5.75 -3.57 1.4747 0.0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0.04 5.46 1.3991 1.3991
BRKR / Bruker Corporation 0.11 220.31 5.01 130.90 1.2838 0.5500
SAIA / Saia, Inc. 0.01 53.55 4.96 121.21 1.2709 -2.2434
AAON / AAON, Inc. 0.06 -18.47 4.46 -54.08 1.1429 -1.1366
NEOG / Neogen Corporation 0.40 -44.97 4.06 -61.00 1.0412 -1.4039
CW / Curtiss-Wright Corporation 0.01 5.51 3.01 -9.19 0.7709 -0.0064
XPEL / XPEL, Inc. 0.09 5.52 2.85 -18.90 0.7320 -0.0948
PLPC / Preformed Line Products Company 0.02 5.51 2.63 1.07 0.6753 0.0633
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0.01 5.53 1.97 1.39 0.5059 0.0490
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0.40 230.23 0.40 231.15 0.1037 0.0750