Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 99,378,080
Kedudukan Semasa 49
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares telah mendedahkan 49 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 99,378,080 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares ialah Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Kedudukan baharu GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares termasuk Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.31 1.68 1.6690 0.7065
0.05 6.66 6.6199 0.6849
0.01 0.47 0.4701 0.4701
0.47 6.91 6.8702 0.4666
0.06 2.99 2.9753 0.3587
0.01 0.97 0.9682 0.3143
0.90 0.90 0.8910 0.2445
0.02 1.16 1.1507 0.2270
0.34 2.06 2.0510 0.2085
0.02 2.25 2.2326 0.1771
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -0.8808
0.17 2.43 2.4121 -0.7059
0.02 3.09 3.0743 -0.6392
0.02 4.12 4.0989 -0.5012
0.02 1.74 1.7339 -0.4764
0.05 1.91 1.9023 -0.4102
0.14 1.27 1.2655 -0.3131
0.02 1.33 1.3229 -0.2588
0.02 0.63 0.6277 -0.2532
0.05 2.06 2.0464 -0.2401
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0.18 -5.85 8.28 -3.53 8.2343 -0.1951
NG. / National Grid plc 0.47 -5.85 6.91 5.95 6.8702 0.4666
AMT / American Tower Corporation 0.03 -5.85 6.84 -4.36 6.7986 -0.2217
DG / Vinci SA 0.05 -5.84 6.66 10.16 6.6199 0.6849
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 -16.39 4.12 -12.02 4.0989 -0.5012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.06 -5.85 3.60 -1.04 3.5786 0.0075
TRGP / Targa Resources Corp. 0.02 -5.85 3.09 -18.24 3.0743 -0.6392
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.08 -5.85 3.08 3.14 3.0664 0.1302
FER / Ferrovial SE 0.06 -5.85 2.99 12.27 2.9753 0.3587
TRP / TC Energy Corporation 0.06 -5.85 2.74 -2.66 2.7248 -0.0397
PCG / PG&E Corporation 0.17 -5.85 2.43 -23.59 2.4121 -0.7059
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 -7.73 2.39 -1.53 2.3736 -0.0064
DTM / DT Midstream, Inc. 0.02 -5.84 2.25 7.26 2.2326 0.1771
SRE / Sempra 0.03 -5.84 2.21 0.00 2.1934 0.0269
SRG / Snam S.p.A. 0.34 -5.85 2.06 9.91 2.0510 0.2085
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.05 -5.85 2.06 -11.60 2.0464 -0.2401
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.05 -19.89 1.91 -18.77 1.9023 -0.4102
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -5.85 1.88 -6.14 1.8706 -0.0973
EXC / Exelon Corporation 0.04 -1.52 1.85 -7.18 1.8374 -0.1179
OKE / ONEOK, Inc. 0.02 -5.84 1.74 -22.52 1.7339 -0.4764
SVT1 / Severn Trent PLC 0.05 -5.85 1.70 8.05 1.6950 0.1460
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.31 57.77 1.68 71.22 1.6690 0.7065
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.05 -5.85 1.58 -2.94 1.5740 -0.0280
NI / NiSource Inc. 0.04 -5.84 1.52 -5.23 1.5143 -0.0641
H / Hydro One Limited 0.04 -5.84 1.46 0.90 1.4554 0.0310
FRA / Fraport AG 0.02 -5.83 1.35 13.16 1.3429 0.1714
CMS / CMS Energy Corporation 0.02 -10.46 1.33 -17.44 1.3229 -0.2588
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0.14 -27.53 1.27 -20.85 1.2655 -0.3131
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0.05 -14.02 1.20 6.78 1.1905 0.0891
CCI / Crown Castle Inc. 0.01 -5.84 1.20 -7.21 1.1900 -0.0762
ENAV / ENAV S.p.A. 0.25 -0.99 1.17 15.77 1.1608 0.1704
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 25.63 1.16 23.09 1.1507 0.2270
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.14 10.29 1.14 7.12 1.1382 0.0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0.02 -1.94 1.06 -5.69 1.0555 -0.0495
ENGI / Engie SA 0.04 -5.84 1.04 13.63 1.0361 0.1352
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.01 2.48 0.98 -6.96 0.9706 -0.0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.01 20.18 0.97 46.10 0.9682 0.3143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -9.28 0.97 -14.44 0.9668 -0.1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.90 36.10 0.90 36.17 0.8910 0.2445
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0.03 -6.12 0.88 8.77 0.8762 0.0804
FTS / Fortis Inc. 0.02 -5.84 0.82 -1.33 0.8108 -0.0004
VIE / Veolia Environnement SA 0.02 -5.84 0.77 -2.30 0.7613 -0.0079
ES / Eversource Energy 0.01 -0.23 0.69 2.21 0.6906 0.0233
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.02 518.46 0.63 -29.65 0.6277 -0.2532
AEE / Ameren Corporation 0.01 -5.87 0.63 -9.94 0.6220 -0.0601
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0.02 -5.49 0.57 7.09 0.5712 0.0447
EIX / Edison International 0.01 37.32 0.57 20.21 0.5620 0.1005
BKV / BKV Corporation 0.02 -5.84 0.56 8.08 0.5594 0.0486
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0.01 0.47 0.4701 0.4701
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8808