Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 25,715,934
Kedudukan Semasa 150
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A telah mendedahkan 150 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 25,715,934 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A ialah NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) . Kedudukan baharu GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A termasuk NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.35 1.3311 1.3311
0.22 0.8475 0.8475
0.20 0.7886 0.7886
0.20 0.7853 0.7853
0.20 0.7746 0.7746
0.20 0.7709 0.7709
0.20 0.7671 0.7671
0.19 0.7411 0.7411
0.17 0.6610 0.6610
0.22 0.8653 0.6052
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.17 0.17 0.6667 -0.8277
0.20 0.7659 -0.7306
0.16 0.6000 -0.6311
0.13 0.4844 -0.1980
0.19 0.7405 -0.1669
0.14 0.5506 -0.1086
0.01 0.0277 -0.0746
0.05 0.1888 -0.0696
0.02 0.0611 -0.0680
0.18 0.6868 -0.0642
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-19 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
XS2010037922 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0.40 0.25 1.5319 0.0344
XS2616733981 / BANCA TRANSILVANIA SA 0.39 8.01 1.5052 0.1385
XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 0.36 -0.28 1.3885 0.0247
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAA18) 0.35 1.3311 1.3311
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0.34 1.18 1.3181 0.0412
USP6629MAA01 / Mexico City Airport Trust 0.33 0.93 1.2606 0.0382
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0.33 -0.30 1.2594 0.0215
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0.31 1.64 1.1911 0.0436
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0.30 2.02 1.1668 0.0435
RDEDOR / Rede D'or Finance Sarl 0.30 1.68 1.1658 0.0452
USP84527AA17 / SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0.30 1.71 1.1497 0.0423
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 0.30 1.02 1.1399 0.0344
XS2355105292 / Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 0.29 1.77 1.1066 0.0428
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 0.28 -2.41 1.0920 -0.0018
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0.27 3.07 1.0379 0.0537
USG98149AD29 / Wynn Macau Ltd 0.27 1.14 1.0314 0.0324
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0.26 5.18 1.0198 0.0723
XS2339789732 / Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 0.26 1.56 1.0031 0.0368
USG5975LAD85 / Melco Resorts Finance Ltd 0.26 1.97 0.9982 0.0374
USP0R80BAG79 / America Movil SAB de CV 0.25 2.42 0.9797 0.0422
XS2196334838 / Hikma Finance USA LLC 0.25 0.40 0.9614 0.0237
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 0.25 -2.00 0.9454 0.0004
AT0000A34CN3 / Banca Comerciala Romana SA 0.24 8.00 0.9385 0.0884
XS2445185916 / Axian Telecom 0.24 0.41 0.9330 0.0226
XS2339102878 / Absa Group Ltd 0.24 0.42 0.9168 0.0209
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 0.23 0.44 0.8878 0.0213
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.22 229.41 0.8653 0.6052
IHS / IHS Holding Limited 0.22 1.38 0.8486 0.0274
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 0.22 0.8475 0.8475
USG3040LAA01 / Energuate Trust 0.22 -0.46 0.8425 0.0155
XS2586007036 / OTP Bank Nyrt 0.21 0.47 0.8229 0.0226
US91822QVX23 / Republic of Uzbekistan International Bond 0.21 2.40 0.8200 0.0336
AKBNK / Akbank T.A.S. 0.21 0.95 0.8194 0.0256
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0.21 0.48 0.8157 0.0220
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0.21 -0.47 0.8132 0.0123
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -0.47 0.8084 0.0111
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 0.21 -0.95 0.8064 0.0088
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) 0.21 0.97 0.8054 0.0216
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0.21 1.46 0.8051 0.0262
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0.21 -0.48 0.8037 0.0141
US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 0.21 0.98 0.7996 0.0266
USP0929YAA49 / Becle SAB de CV 0.21 2.99 0.7984 0.0369
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd 0.21 1.98 0.7965 0.0316
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 0.21 -0.97 0.7919 0.0104
XS2231814570 / Vivo Energy Investments BV 0.21 0.49 0.7911 0.0183
VIH1 / VIB Vermögen AG 0.20 0.7886 0.7886
AES Andes SA / DBT (USP0091LAA46) 0.20 0.00 0.7878 0.0181
DNO / DNO ASA 0.20 -1.45 0.7875 0.0051
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0.20 3.03 0.7871 0.0380
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0.20 0.7853 0.7853
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0.20 2.53 0.7817 0.0327
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0.20 1.50 0.7814 0.0247
XS1575968026 / Oman Government International Bond 0.20 0.00 0.7790 0.0165
St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) 0.20 2.02 0.7779 0.0301
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0.20 1.00 0.7775 0.0224
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0.20 0.50 0.7765 0.0193
Aragvi Finance International DAC / DBT (US03851RAC88) 0.20 0.00 0.7753 0.0143
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0.20 0.7746 0.7746
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 0.20 2.55 0.7738 0.0322
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 0.20 0.00 0.7721 0.0146
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0.20 -0.50 0.7720 0.0131
Endeavour Mining PLC / DBT (US29261HAB15) 0.20 0.7709 0.7709
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (XS2862382541) 0.20 1.01 0.7707 0.0241
USP90475AB31 / Telefonica Celular del Paraguay SA 0.20 0.51 0.7686 0.0214
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0.20 0.7671 0.7671
US67091TAA34 / OCP SA 0.20 -2.45 0.7671 -0.0050
DNO / DNO ASA 0.20 0.00 0.7669 0.0136
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0.20 0.51 0.7660 0.0190
XS2260457754 / Ipoteka-Bank ATIB 0.20 -49.75 0.7659 -0.7306
XS2242418957 / National Bank of Uzbekistan 0.20 0.51 0.7655 0.0195
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 0.20 0.51 0.7638 0.0198
USV1541CAA19 / CA Magnum Holdings 0.20 1.02 0.7630 0.0223
USP5R70LAA96 / Interchile SA 0.20 -1.50 0.7609 0.0049
Niagara Energy SAC / DBT (USP7200AAA18) 0.20 0.00 0.7606 0.0148
XS2355172482 / OCP SA 0.20 0.00 0.7593 0.0134
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0.20 -1.01 0.7582 0.0053
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0.20 -1.01 0.7581 0.0086
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0.20 1.03 0.7544 0.0200
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 0.20 1.56 0.7505 0.0247
XS2010027709 / Eskom Holdings SOC Ltd 0.19 1.57 0.7492 0.0283
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0.19 1.05 0.7458 0.0225
USY00130VS35 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.19 3.21 0.7428 0.0350
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0.19 0.7411 0.7411
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0.19 -20.00 0.7405 -0.1669
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Texas 0.19 1.59 0.7404 0.0270
US517834AF40 / Las Vegas Sands Corp 0.19 1.06 0.7324 0.0230
USP56236AB16 / InRetail Consumer 0.19 1.07 0.7301 0.0220
USN7163RAA16 / Prosus NV 0.19 1.63 0.7230 0.0276
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0.19 -1.06 0.7169 0.0071
XS1713469911 / MHP Lux SA 0.19 -1.59 0.7159 0.0032
USP1926LAA37 / Cable Onda SA 0.19 1.65 0.7147 0.0285
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.19 -5.13 0.7132 -0.0222
USY51478AA66 / LLPL Capital Pte Ltd 0.18 1.10 0.7120 0.0245
USP2253TJR16 / Cemex SAB de CV 0.18 2.23 0.7077 0.0327
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) 0.18 -0.55 0.6971 0.0097
XS2189565992 / UPL Corp Ltd 0.18 1.69 0.6963 0.0270
USY2700RAA06 / Genm Capital Labuan Ltd 0.18 0.56 0.6909 0.0169
XS2355149316 / OCP SA 0.18 1.13 0.6905 0.0212
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0.18 1.14 0.6876 0.0235
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 0.18 -10.55 0.6868 -0.0642
USP0R11WAG52 / Banco Davivienda SA 0.18 1.72 0.6820 0.0251
XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl 0.18 1.15 0.6798 0.0222
USP47465AB82 / GCC SAB de CV 0.18 1.16 0.6743 0.0211
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.17 -56.29 0.17 -56.31 0.6667 -0.8277
USN15516AB83 / Braskem Netherlands Finance BV 0.17 0.6610 0.6610
USP75744AG08 / Paraguay Government International Bond 0.17 0.00 0.6586 0.0129
USP6629MAD40 / Mexico City Airport Trust 0.16 0.00 0.6344 0.0146
USP26064AA66 / CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332 0.16 -52.45 0.6000 -0.6311
USN57445AA17 / Minejesa Capital BV 0.15 0.65 0.5940 0.0162
USP0092AAF68 / Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 0.15 0.67 0.5802 0.0176
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 0.14 -3.36 0.5579 -0.0066
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0.14 -17.82 0.5506 -0.1086
USP0092AAG42 / AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA 5.125000% 08/11/2061 0.14 0.00 0.5431 0.0114
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 0.13 -2.27 0.5001 0.0023
XS2262853349 / Saudi Arabian Oil Co 0.13 -3.08 0.4886 -0.0030
6878 / Differ Group Auto Limited 0.13 -30.56 0.4844 -0.1980
USP01012CA29 / El Salvador Government International Bond 0.13 5.04 0.4828 0.0314
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0.11 0.4269 0.4269
TECO2 / Telecom Argentina S.A. 0.09 0.3525 0.3525
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0.09 1.12 0.3484 0.0114
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -27.94 0.1888 -0.0696
US71654QDC33 / Petroleos Mexicanos 0.05 6.67 0.1857 0.0138
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.1569 0.1569
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0.03 0.1186 0.1186
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0.03 0.00 0.1170 0.0030
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0.03 0.1149 0.1149
PXTJ / Petroleos Mexicanos 0.03 3.57 0.1130 0.0067
Vista Energy Argentina SAU / DBT (USP9659RAA60) 0.03 0.00 0.1117 0.0017
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0.03 3.70 0.1115 0.0085
US71654QDL32 / Petroleos Mexicanos 0.02 5.26 0.0796 0.0045
US71654QCG55 / Petroleos Mexicanos 0.02 0.00 0.0764 0.0030
US71654QCK67 / Petroleos Mexicanos 0.02 5.56 0.0740 0.0041
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0.02 0.0675 0.0675
XS1593171967 / Huachen Energy Co. Ltd. 0.02 -55.88 0.0611 -0.0680
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0.01 7.69 0.0541 0.0031
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.0397 0.0397
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0.01 11.11 0.0387 0.0013
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0.01 0.0359 0.0359
Long: BR233969 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233969 IRS EUR P F 2.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.01 0.0334 0.0334
US71654QDF63 / Petroleos Mexicanos 0.01 -74.07 0.0277 -0.0746
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0237 0.0237
Long: BR233965 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233965 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.00 0.0128 0.0128
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0097 0.0097
Long: BR233964 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233964 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0.00 0.0061 0.0061
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0011 -0.0011
Long: SR233961 IRS EUR R F 1.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR233961 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.00 -0.0035 -0.0035
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0146 -0.0146
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0221 -0.0221
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0225 -0.0225
Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0.01 -0.0348 -0.0348