Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 455,834,785
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 455,834,785 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares ialah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 30.31 6.6211 1.4154
0.80 37.26 8.1384 1.0635
0.44 22.28 4.8675 0.8614
6.87 6.87 1.5013 0.8460
0.80 15.09 3.2959 0.4394
0.77 21.59 4.7150 0.4296
0.16 5.73 1.2515 0.4120
0.45 11.61 2.5352 0.3845
0.30 6.40 1.3973 0.2904
0.28 12.62 2.7564 0.2711
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.25 19.99 4.3661 -1.5448
0.17 26.76 5.8441 -1.4606
1.04 18.38 4.0145 -0.7633
0.13 30.53 6.6690 -0.7524
2.16 37.79 8.2534 -0.6968
0.41 20.93 4.5709 -0.4182
0.58 17.59 3.8422 -0.2645
0.25 9.32 2.0359 -0.2091
0.04 0.85 0.1855 -0.1399
0.13 3.40 0.7418 -0.0801
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-21 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 2.16 -2.67 37.79 -11.80 8.2534 -0.6968
ENB / Enbridge Inc. 0.80 1.00 37.26 10.02 8.1384 1.0635
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.13 -17.11 30.53 -14.05 6.6690 -0.7524
DTM / DT Midstream, Inc. 0.29 11.60 30.31 21.65 6.6211 1.4154
TRGP / Targa Resources Corp. 0.17 -2.26 26.76 -23.48 5.8441 -1.4606
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.84 5.01 25.87 -3.13 5.6510 0.0715
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.37 -8.59 22.53 -4.93 4.9202 -0.0297
TRP / TC Energy Corporation 0.44 2.64 22.28 16.21 4.8675 0.8614
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.77 1.71 21.59 5.24 4.7150 0.4296
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.41 -7.37 20.93 -12.37 4.5709 -0.4182
OKE / ONEOK, Inc. 0.25 -12.27 19.99 -29.35 4.3661 -1.5448
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.53 5.56 19.96 1.76 4.3602 0.2623
HESM / Hess Midstream LP 0.50 12.83 18.61 0.04 4.0646 0.1786
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1.04 -1.37 18.38 -19.64 4.0145 -0.7633
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.58 -13.90 17.59 -10.52 3.8422 -0.2645
AM / Antero Midstream Corporation 0.80 -0.40 15.09 10.36 3.2959 0.4394
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.28 38.95 12.62 6.08 2.7564 0.2711
SOBO / South Bow Corporation 0.45 15.48 11.61 12.75 2.5352 0.3845
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.25 -5.89 9.32 -13.26 2.0359 -0.2091
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 6.87 119.12 6.87 119.16 1.5013 0.8460
BKV / BKV Corporation 0.30 13.38 6.40 20.74 1.3973 0.2904
AROC / Archrock, Inc. 0.24 16.71 5.89 7.15 1.2857 0.1381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.16 73.65 5.73 42.58 1.2515 0.4120
GEI / Gibson Energy Inc. 0.30 10.61 5.03 22.90 1.0985 0.2436
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0.13 -7.44 3.40 -13.68 0.7418 -0.0801
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.09 -15.53 1.36 3.75 0.2964 0.0231
VG / Venture Global, Inc. 0.11 7.06 1.32 -17.93 0.2881 -0.0476
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.04 -22.18 0.85 -45.47 0.1855 -0.1399