Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 585,869,075
Kedudukan Semasa 101
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class telah mendedahkan 101 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 585,869,075 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class ialah SAP SE (US:SAPGF) , London Stock Exchange Group PLC (GB:LSE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , and Safran SA (FR:SAF) . Kedudukan baharu MXIGX - Great-West International Growth Fund Investor Class termasuk Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Halma plc (GB:HLMA) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , Aon plc (US:AON) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.07 15.76 2.6893 2.0209
0.21 9.41 1.6056 1.6056
0.06 8.33 1.4211 1.4211
0.02 8.05 1.3741 1.3741
11.15 1.9023 1.2797
0.03 7.22 1.2319 1.2319
0.01 8.11 1.3837 1.2203
0.12 16.82 2.8714 1.1889
0.22 6.88 1.1736 1.1736
0.02 6.81 1.1624 1.1624
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 2.62 0.4470 -1.2279
0.01 4.29 0.7316 -0.9420
0.01 3.46 0.5910 -0.9027
0.48 12.48 2.1304 -0.6991
0.06 11.82 2.0180 -0.4485
0.15 5.37 0.9171 -0.4332
0.01 4.79 0.8168 -0.4157
0.04 7.38 1.2601 -0.4085
0.10 2.86 0.4879 -0.4011
0.14 7.63 1.3026 -0.3841
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-21 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SAPGF / SAP SE 0.06 -3.24 17.92 10.42 3.0580 -0.0755
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0.12 96.12 16.82 93.11 2.8714 1.1889
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 233.68 15.76 355.27 2.6893 2.0209
ASML / ASML Holding N.V. 0.02 -4.66 15.67 15.45 2.6751 0.0533
SAF / Safran SA 0.04 -14.73 13.41 5.63 2.2894 -0.1630
SON1 / Sony Group Corporation 0.48 -17.10 12.48 -14.81 2.1304 -0.6991
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.23 71.77 12.14 107.68 2.0719 0.9431
AI / L'Air Liquide S.A. 0.06 -14.73 11.82 -7.42 2.0180 -0.4485
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 11.15 245.80 1.9023 1.2797
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0.17 70.78 10.24 93.87 1.7484 0.7278
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.03 4.97 9.57 88.57 1.6333 0.5689
HLMA / Halma plc 0.21 9.41 1.6056 1.6056
REL N / RELX PLC 0.17 23.21 9.38 22.88 1.6007 0.2981
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 91.53 9.26 100.67 1.5800 0.6891
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 42.49 9.21 51.33 1.5719 0.3965
700 / Tencent Holdings Limited 0.14 123.58 8.86 169.93 1.5121 0.9048
HYB / HOYA Corporation 0.07 92.01 8.85 102.08 1.5100 0.6645
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 147.50 8.80 182.83 1.5013 0.8548
G24 / Scout24 SE 0.06 2.96 8.53 35.72 1.4555 0.2421
DLMAF / Dollarama Inc. 0.06 8.33 1.4211 1.4211
PGHN / Partners Group Holding AG 0.01 716.47 8.11 1,083.50 1.3837 1.2203
AON / Aon plc 0.02 8.05 1.3741 1.3741
REL N / RELX PLC 0.14 -19.01 7.63 -12.62 1.3026 -0.3841
6501 / Hitachi, Ltd. 0.26 -14.84 7.46 5.41 1.2728 -0.0933
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.04 -21.18 7.38 -14.55 1.2601 -0.4085
ULVR / Unilever PLC 0.12 -9.92 7.27 -3.94 1.2413 -0.3463
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0.03 7.22 1.2319 1.2319
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.03 -9.87 6.96 4.82 1.1882 -0.0943
EXPGF / Experian plc 0.13 -16.59 6.88 -7.17 1.1742 -0.2570
ASSAB / Assa Abloy AB 0.22 6.88 1.1736 1.1736
ACN / Accenture plc 0.02 6.81 1.1624 1.1624
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0.51 7.14 6.81 46.09 1.1621 0.2621
K72807140 / ORDINARY SHARES 0.10 13.04 6.79 14.56 1.1589 0.0142
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.26 69.20 6.60 63.28 1.1262 0.3457
CLS / Clicks Group Limited 0.31 6.41 1.0934 1.0934
CMSQF / Computershare Limited 0.23 6.15 1.0497 1.0497
UMG / Universal Music Group N.V. 0.18 6.00 1.0237 1.0237
III / 3i Group plc 0.10 -31.77 5.77 -17.89 0.9841 -0.3718
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.71 5.53 0.9440 0.9440
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 64.95 5.45 66.06 0.9303 0.3229
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 29.30 5.39 9.29 0.9196 -0.0325
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0.15 -25.24 5.37 -23.16 0.9171 -0.4332
CMPGF / Compass Group PLC 0.16 -14.73 5.35 -12.67 0.9126 -0.2699
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0.06 5.27 0.8989 0.8989
NZYMB / Novozymes A/S 0.07 5.62 5.22 30.26 0.8905 0.1169
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0.05 5.20 0.8883 0.8883
HEXAB / Hexagon AB 0.51 5.13 0.8759 0.8759
2413 / M3, Inc. 0.37 5.12 0.8733 0.8733
DPLM / Diploma PLC 0.08 5.09 0.8689 0.8689
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.12 -14.80 5.07 -7.17 0.8658 -0.1897
1299 / AIA Group Limited 0.54 134.66 4.93 162.85 0.8416 0.3889
DB1 / Deutsche Börse AG 0.01 -32.27 4.79 -25.02 0.8168 -0.4157
NESN / Nestlé S.A. 0.05 -14.73 4.71 -16.11 0.8043 -0.2804
SSE / SSE plc 0.19 -14.73 4.67 4.24 0.7963 -0.0680
GJF / Gjensidige Forsikring ASA 0.18 4.65 0.7930 0.7930
6857 / Advantest Corporation 0.06 -4.19 4.58 59.34 0.7819 0.2267
KEE / Keyence Corporation 0.01 -13.64 4.56 -12.18 0.7779 -0.2244
LR / Legrand SA 0.03 -14.73 4.47 7.92 0.7624 -0.0369
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 7.58 4.46 46.45 0.7603 0.1728
HLN / Haleon plc 0.86 -6.70 4.44 -5.05 0.7580 -0.1453
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0.10 -14.73 4.36 27.61 0.7441 0.0844
LONN / Lonza Group AG 0.01 -57.27 4.29 -50.54 0.7316 -0.9420
VACN / VAT Group AG 0.01 -12.26 4.28 3.14 0.7297 -0.0708
SGE / The Sage Group plc 0.24 -14.73 4.17 -6.73 0.7125 -0.1518
IHICF / IHI Corporation 0.04 -19.75 4.13 24.39 0.7052 0.0637
FER / Ferrovial SE 0.08 -14.73 4.12 1.70 0.7039 -0.0793
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.09 4.12 0.7033 0.7033
IMCD / IMCD N.V. 0.03 4.05 0.6907 0.6907
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0.01 -23.52 3.92 -21.39 0.6683 -0.2935
4816 / Toei Animation Co.,Ltd. 0.17 3.88 0.6616 0.6616
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0.08 -28.15 3.77 -24.25 0.6431 -0.3175
COLOB / Coloplast A/S 0.04 180.50 3.69 154.69 0.6303 0.3502
KAO / Kao Corporation 0.08 33.93 3.68 -22.32 0.6278 -0.3525
W1R924252 / Atlas Copco AB 0.22 -22.86 3.64 -21.94 0.6206 -0.2789
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0.01 3.57 0.6098 0.6098
DS81 / DSV A/S 0.01 -63.91 3.46 -55.24 0.5910 -0.9027
4543 / Terumo Corporation 0.18 -14.81 3.38 -16.92 0.5766 -0.2086
ADYEN / Adyen N.V. 0.00 -14.73 3.17 2.19 0.5407 -0.0581
HEIA / Heineken N.V. 0.04 -24.10 3.10 -18.80 0.5287 -0.2080
YMATF / Azbil Corporation 0.33 8.66 3.08 32.62 0.5261 0.0773
QBE / QBE Insurance Group Limited 0.20 -5.53 3.04 5.27 0.5185 -0.0387
RI / Pernod Ricard SA 0.03 3.03 0.5180 0.5180
NWG / NatWest Group plc 0.43 106.34 3.02 145.41 0.5156 0.2779
TLS / Telstra Group Limited 0.94 3.00 0.5120 0.5120
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.03 -24.85 2.86 -34.31 0.4884 -0.3526
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -35.26 2.86 -37.91 0.4879 -0.4011
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.12 -4.36 2.81 20.16 0.4802 0.0279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0.06 -14.73 2.79 -26.77 0.4768 -0.2599
SPOT / Spotify Technology S.A. 0.00 -14.73 2.70 18.96 0.4616 0.0226
AZN / AstraZeneca PLC 0.02 -68.14 2.62 -69.81 0.4470 -1.2279
NXG / NEXT plc 0.02 -14.73 2.60 1.09 0.4444 -0.0530
DTE / Deutsche Telekom AG 0.07 -14.73 2.49 -15.47 0.4244 -0.1436
SPIE / SPIE SA 0.04 24.26 2.08 63.34 0.3552 0.1091
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0.05 1.91 0.3265 0.3265
0NI1 / Rheinmetall AG 0.00 1.81 0.3083 0.3083
GBF / Bilfinger SE 0.02 4.32 1.72 39.29 0.2942 0.0552
CSMYF / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0.02 1.55 0.2643 0.2643
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 -14.80 1.55 -12.22 0.2637 -0.0762
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0.05 1.57 1.40 -28.59 0.2398 -0.2347
6965 / Hamamatsu Photonics K.K. 0.09 -14.80 1.11 6.21 0.1897 -0.0125
ARGX / argenx SE 0.00 -56.38 0.83 -59.11 0.1418 -0.2503