Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 10,298,300
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 10,298,300 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) . Kedudukan baharu IASMX - Guinness Atkinson Asia Focus Fund termasuk Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 0.35 3.3000 3.3000
0.03 0.35 3.2300 3.2300
0.02 0.35 3.2500 3.0800
0.02 0.32 2.9900 2.1700
0.27 0.41 3.8600 0.9700
0.42 0.28 2.6300 0.5500
0.14 0.36 3.3600 0.2600
0.00 0.33 3.0600 0.1100
0.04 0.32 2.9800 0.0900
0.01 0.44 4.1500 0.0500
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.07 0.6400 -2.3500
0.00 0.38 3.5300 -1.5200
0.16 0.34 3.1400 -1.4000
0.01 0.41 3.8400 -1.3400
0.01 0.37 3.4400 -1.3300
0.00 0.46 4.2800 -1.2300
0.01 0.36 3.4100 -1.0700
0.01 0.46 4.3400 -0.9500
0.06 0.42 3.9700 -0.6800
0.00 0.37 3.4300 -0.5400
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.02 -15.00 0.62 9.82 5.7600 -0.0200
700 / Tencent Holdings Limited 0.01 -10.00 0.46 -9.75 4.3400 -0.9500
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -34.62 0.46 -14.58 4.2800 -1.2300
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.44 11.31 4.1500 0.0500
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.06 -20.92 0.42 -6.21 3.9700 -0.6800
8A8 / China Medical System Holdings Limited 0.27 -7.85 0.41 47.14 3.8600 0.9700
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0.01 -20.52 0.41 -18.49 3.8400 -1.3400
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -53.34 0.38 -23.27 3.5300 -1.5200
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.37 -20.73 3.4400 -1.3300
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 -24.59 0.37 -4.94 3.4300 -0.5400
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0.01 -53.85 0.36 -16.13 3.4100 -1.0700
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 0.14 24.96 0.36 19.27 3.3600 0.2600
3376 / Shin Zu Shing Co., Ltd. 0.05 2,399,900.00 0.35 3.3000 3.3000
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0.11 0.00 0.35 3.86 3.2800 -0.2000
3690 / Meituan 0.02 2,600.00 0.35 2,062.50 3.2500 3.0800
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.03 0.35 3.2300 3.2300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 0.00 0.34 8.36 3.1500 -0.0500
175 / Geely Automobile Holdings Limited 0.16 -20.00 0.34 -23.86 3.1400 -1.4000
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0.00 0.00 0.33 13.99 3.0600 0.1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.08 0.00 0.32 0.93 3.0400 -0.2800
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.02 3,666.67 0.32 303.80 2.9900 2.1700
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.04 20.87 0.32 13.57 2.9800 0.0900
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.32 -6.76 2.9700 -0.5400
CTD / Corporate Travel Management Limited 0.03 0.00 0.31 3.97 2.9400 -0.1800
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0.05 0.00 0.31 6.85 2.9200 -0.0900
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.29 -6.73 2.7300 -0.4900
1882 / Haitian International Holdings Limited 0.11 0.00 0.29 -1.37 2.7100 -0.3200
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 0.42 0.00 0.28 39.30 2.6300 0.5500
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -97.35 0.07 -78.68 0.6400 -2.3500
9618 / JD.com, Inc. 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0600 -0.0200