Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 4,126,572
Kedudukan Semasa 37
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund telah mendedahkan 37 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 4,126,572 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund ialah CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Tech Mahindra Limited (IN:TECHM) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Public Bank Bhd (MY:PBK) , and Shenzhou International Group Holdings Limited (HK:2313) . Kedudukan baharu GAADX - Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund termasuk Korean Reinsurance Company (KR:003690) , Metcash Limited (AU:MTS) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.11 2.5900 2.5900
0.04 0.10 2.4100 2.4100
0.07 0.16 3.7700 1.1900
0.02 0.12 2.9000 0.5000
0.14 0.10 2.5100 0.3000
0.01 0.13 3.0800 0.2900
0.04 0.11 2.6300 0.2600
0.04 0.12 2.7900 0.2200
0.00 0.11 2.7300 0.2100
0.02 0.11 2.6700 0.1600
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.12 2.8800 -1.0200
0.01 0.07 1.6800 -0.9700
0.02 0.10 2.3700 -0.8500
0.01 0.11 2.6800 -0.6600
0.02 0.12 2.8300 -0.5500
0.01 0.10 2.4000 -0.5400
0.01 0.10 2.5000 -0.4000
0.09 0.10 2.5000 -0.2700
0.01 0.12 2.8100 -0.2600
0.16 0.11 2.5700 -0.2600
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-02-26 untuk tempoh pelaporan 2020-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0.07 73.16 0.16 63.54 3.7700 1.1900
TECHM / Tech Mahindra Limited 0.01 0.00 0.13 24.27 3.0800 0.2900
823 / Link Real Estate Investment Trust 0.01 5.49 0.12 17.48 2.9200 0.1300
PBK / Public Bank Bhd 0.02 0.00 0.12 34.83 2.9000 0.5000
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0.01 -28.24 0.12 -17.24 2.8800 -1.0200
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0.07 0.00 0.12 15.53 2.8600 0.0700
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0.01 -18.18 0.12 16.83 2.8400 0.1100
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0.02 -21.36 0.12 -6.40 2.8300 -0.5500
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0.02 0.00 0.12 9.35 2.8200 -0.0600
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0.01 0.00 0.12 2.63 2.8100 -0.2600
1193 / China Resources Gas Group Limited 0.02 0.00 0.12 19.39 2.8000 0.1500
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.12 22.11 2.7900 0.2200
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0.00 25.00 0.11 21.51 2.7300 0.2100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -14.29 0.11 7.62 2.7100 -0.1400
033780 / KT&G Corporation 0.00 1.37 0.11 9.80 2.7100 -0.0600
018880 / Hanon Systems 0.01 -36.35 0.11 -10.48 2.6800 -0.6600
CTM / China Mobile Limited 0.02 34.48 0.11 19.35 2.6700 0.1600
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 -18.89 0.11 5.71 2.6600 -0.1900
AFL / Aflac Incorporated 0.00 -7.41 0.11 13.27 2.6600 0.0200
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 427.27 0.11 11.00 2.6600 -0.0300
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.11 18.28 2.6500 0.1400
JBH / JB Hi-Fi Limited 0.00 0.00 0.11 11.11 2.6400 -0.0300
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0.04 -14.91 0.11 23.86 2.6300 0.2600
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -12.96 0.11 12.50 2.6000 0.0100
003690 / Korean Reinsurance Company 0.01 0.11 2.5900 2.5900
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -20.93 0.11 4.90 2.5800 -0.1700
1234 / China Lilang Limited 0.16 -17.80 0.11 1.90 2.5700 -0.2600
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 0.00 0.11 13.98 2.5500 0.0500
939 / China Construction Bank Corporation 0.14 9.52 0.10 26.83 2.5100 0.3000
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0.01 0.00 0.10 -2.80 2.5000 -0.4000
867 / China Medical System Holdings Limited 0.09 0.00 0.10 0.97 2.5000 -0.2700
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0.01 0.00 0.10 17.05 2.4700 0.0900
SKHCF / Sonic Healthcare Limited 0.00 0.00 0.10 4.12 2.4200 -0.1900
MTS / Metcash Limited 0.04 0.10 2.4100 2.4100
CTD / Corporate Travel Management Limited 0.01 -15.22 0.10 -8.26 2.4000 -0.5400
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0.02 -18.89 0.10 -16.81 2.3700 -0.8500
1565 / St.Shine Optical Co.,Ltd. 0.01 -30.00 0.07 -29.59 1.6800 -0.9700