Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 113,072,000
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Hc Financial Advisors, Inc. telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 113,072,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Hc Financial Advisors, Inc. ialah FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) , Apple Inc. (US:AAPL) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (US:TOTL) , Visa Inc. (US:V) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Kedudukan baharu Hc Financial Advisors, Inc. termasuk The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , .

Hc Financial Advisors, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.29 6.91 6.1129 6.1129
0.02 5.13 4.5387 4.5387
0.09 4.19 3.7083 3.7083
0.03 3.87 3.4199 3.4199
0.02 3.83 3.3863 3.3863
0.03 3.74 3.3094 3.3094
0.03 3.19 2.8256 2.8256
0.03 3.07 2.7133 2.7133
0.02 2.96 2.6187 2.6187
0.06 2.80 2.4754 2.4754
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.66 0.5810 -0.1451
0.01 0.35 0.3095 -0.1154
0.01 0.86 0.7588 -0.1145
0.01 0.69 0.6138 -0.0412
0.01 0.35 0.3060 -0.0205
0.00 0.50 0.4387 -0.0126
0.01 1.25 1.1081 -0.0010
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2018-10-18 untuk tempoh pelaporan 2018-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0.29 22.06 6.91 20.29 6.1129 6.1129
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.14 5.13 20.55 4.5387 4.5387
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0.09 4.42 4.19 3.76 3.7083 3.7083
V / Visa Inc. 0.03 0.55 3.87 13.94 3.4199 3.4199
HD / The Home Depot, Inc. 0.02 0.70 3.83 6.93 3.3863 3.3863
DIS / The Walt Disney Company 0.03 12.26 3.74 25.23 3.3094 3.3094
PFE / Pfizer Inc. 0.07 0.52 3.28 22.08 2.9043 0.2826
NTRS / Northern Trust Corporation 0.03 3.46 3.19 2.70 2.8256 2.8256
MSFT / Microsoft Corporation 0.03 5.32 3.07 22.13 2.7133 2.7133
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.02 56.74 2.96 76.04 2.6187 2.6187
NFRA / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0.06 13.85 2.80 15.66 2.4754 2.4754
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0.09 10.24 2.79 10.50 2.4675 2.4675
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.01 -1.63 2.72 7.17 2.4064 2.4064
HON / Honeywell International Inc. 0.02 7.27 2.56 23.95 2.2614 2.2614
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -0.92 2.33 11.26 2.0615 2.0615
VZ / Verizon Communications Inc. 0.04 51.60 2.31 60.89 2.0447 2.0447
USB / U.S. Bancorp 0.04 5.25 2.27 11.12 2.0067 2.0067
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0.15 11.33 2.19 12.51 1.9404 0.0398
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 7.20 2.18 22.06 1.9280 1.9280
CAT / Caterpillar Inc. 0.01 0.00 2.12 12.41 1.8749 1.8749
FDX / FedEx Corporation 0.01 5.90 2.01 12.31 1.7750 1.7750
MMM / 3M Company 0.01 49.36 2.01 59.97 1.7741 0.5519
ACN / Accenture plc 0.01 1.23 2.00 5.32 1.7697 1.7697
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0.04 1.11 1.91 5.64 1.6883 1.6883
WFC / Wells Fargo & Company 0.03 -3.55 1.83 -8.56 1.6158 1.6158
MCD / McDonald's Corporation 0.01 4.91 1.78 11.98 1.5786 1.5786
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 2.85 1.72 10.03 1.5238 1.5238
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.01 -0.87 1.61 -0.06 1.4230 1.4230
DUK / Duke Energy Corporation 0.02 445.87 1.61 452.58 1.4221 1.1385
SBUX / Starbucks Corporation 0.03 233.48 1.56 288.06 1.3797 1.3797
RTX / RTX Corporation 0.01 -4.13 1.56 7.15 1.3788 1.3788
NKE / NIKE, Inc. 0.02 -0.17 1.50 6.08 1.3266 1.3266
SLB / Schlumberger Limited 0.02 43.97 1.49 30.84 1.3133 1.3133
CL / Colgate-Palmolive Company 0.02 -1.85 1.48 1.37 1.3071 1.3071
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 5.06 1.46 19.79 1.2903 1.2903
ADBE / Adobe Inc. 0.01 -0.09 1.43 10.62 1.2620 1.2620
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.03 -1.69 1.41 11.20 1.2470 1.2470
PG / The Procter & Gamble Company 0.02 17.13 1.36 24.84 1.2001 1.2001
SYK / Stryker Corporation 0.01 -2.20 1.28 2.98 1.1320 1.1320
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.01 11.73 1.25 10.11 1.1081 -0.0010
INTC / Intel Corporation 0.03 9.47 1.21 4.15 1.0666 1.0666
DOW / Dow Inc. 0.02 0.64 1.05 -1.77 0.9330 0.9330
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 4.22 1.00 7.04 0.8870 0.8870
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.01 0.97 0.8623 0.8623
ABT / Abbott Laboratories 0.01 -2.47 0.95 17.20 0.8437 0.8437
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.51 0.92 11.80 0.8128 0.8128
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 3.92 0.90 10.62 0.7924 0.7924
CVX / Chevron Corporation 0.01 -0.99 0.86 -4.24 0.7588 -0.1145
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 -6.13 0.81 -3.47 0.7137 0.7137
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.77 6.92 0.6836 0.6836
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0.01 -3.59 0.69 3.27 0.6138 -0.0412
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 -16.47 0.66 -11.81 0.5810 -0.1451
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 22.57 0.63 44.39 0.5581 0.5581
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0.02 -0.76 0.61 2.17 0.5412 0.5412
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0.01 3.18 0.61 6.28 0.5386 0.5386
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.21 0.52 14.98 0.4617 0.4617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.50 7.13 0.4387 -0.0126
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.40 0.3555 0.3555
WY / Weyerhaeuser Company 0.01 32.07 0.36 16.77 0.3202 0.3202
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.01 -20.30 0.35 -19.72 0.3095 -0.1154
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 2.41 0.35 3.28 0.3060 -0.0205
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -87.04 0.34 -84.84 0.3025 0.3025
T / AT&T Inc. 0.01 -85.98 0.26 -85.33 0.2291 0.2291
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.22 7.32 0.1946 0.1946
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 0.00 0.22 1.41 0.1910 0.1910
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -89.57 0.21 -88.71 0.1848 0.1848
TAP / Molson Coors Beverage Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 0.0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 0.0000