Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 14,123,341
Kedudukan Semasa 24
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class telah mendedahkan 24 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 14,123,341 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class ialah ConocoPhillips (US:COP) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) .

HNRIX - Hennessy BP Energy Fund Institutional Class - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 0.42 2.9732 2.9732
0.01 0.71 5.0575 1.0440
0.00 0.51 3.6423 0.9826
0.00 0.73 5.2083 0.5977
0.01 0.87 6.1983 0.4639
0.01 0.75 5.3832 0.4335
0.02 0.65 4.6192 0.4148
0.01 0.56 4.0323 0.2184
0.02 0.56 4.0230 0.1300
0.02 0.62 4.4335 0.1170
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.31 2.2504 -1.9635
0.01 0.23 1.6672 -1.2920
0.55 0.55 3.9261 -1.1119
0.05 0.59 4.2278 -0.5857
0.00 0.54 3.8911 -0.5406
0.01 0.49 3.5230 -0.3811
0.04 0.17 1.1876 -0.2397
0.01 0.69 4.9417 -0.2373
0.01 0.61 4.3650 -0.1875
0.01 0.52 3.7224 -0.1346
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-26 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
COP / ConocoPhillips 0.01 0.00 1.23 -9.88 8.8140 -0.1272
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.87 -1.14 6.1983 0.4639
NFG / National Fuel Gas Company 0.01 -9.26 0.75 -0.53 5.3832 0.4335
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.00 0.00 0.73 3.27 5.2083 0.5977
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 23.34 0.71 15.17 5.0575 1.0440
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.00 0.70 -8.84 5.0199 -0.0153
VLO / Valero Energy Corporation 0.01 0.00 0.69 -12.77 4.9417 -0.2373
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.02 0.00 0.65 0.47 4.6192 0.4148
AR / Antero Resources Corporation 0.02 0.00 0.63 -6.77 4.5351 0.0900
SU / Suncor Energy Inc. 0.02 0.00 0.62 -6.07 4.4335 0.1170
EOG / EOG Resources, Inc. 0.01 0.00 0.61 -12.23 4.3650 -0.1875
NOV / NOV Inc. 0.05 0.00 0.59 -19.73 4.2278 -0.5857
EQT / EQT Corporation 0.01 0.00 0.56 -3.26 4.0323 0.2184
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0.02 0.00 0.56 -5.39 4.0230 0.1300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.55 -28.71 0.55 -28.74 3.9261 -1.1119
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0.00 0.00 0.54 -19.79 3.8911 -0.5406
PSX / Phillips 66 0.01 0.00 0.52 -11.71 3.7224 -0.1346
EXE / Expand Energy Corporation 0.00 22.50 0.51 25.37 3.6423 0.9826
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.49 -17.45 3.5230 -0.3811
HAL / Halliburton Company 0.02 20.02 0.48 -8.48 3.4003 -0.0020
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0.02 0.42 2.9732 2.9732
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -18.30 0.31 18.05 2.2504 -1.9635
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -41.67 0.23 -48.45 1.6672 -1.2920
ACDC / ProFrac Holding Corp. 0.04 33.33 0.17 -23.85 1.1876 -0.2397