Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 65,593,929
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

High Pines Wealth Management, LLC telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 65,593,929 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas High Pines Wealth Management, LLC ialah Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 10.52 16.0386 0.6886
0.02 5.74 8.7499 0.6409
0.02 8.73 13.3035 0.3917
0.01 0.80 1.2157 0.2785
0.00 0.67 1.0277 0.2111
0.00 0.72 1.0997 0.1796
0.00 0.57 0.8757 0.1661
0.00 0.44 0.6675 0.1457
0.00 0.85 1.2894 0.1175
0.01 1.64 2.4967 0.1172
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.11 3.2162 -1.2694
0.00 0.00 -0.6769
0.05 3.40 5.1868 -0.6003
0.05 3.89 5.9238 -0.5618
0.00 0.00 -0.3563
0.01 1.42 2.1586 -0.0947
0.00 0.22 0.3403 -0.0466
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-01-12 untuk tempoh pelaporan 2023-12-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.13 -1.09 10.52 12.75 16.0386 0.6886
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.20 -1.03 9.35 8.43 14.2487 0.0682
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -0.04 8.73 11.19 13.3035 0.3917
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 -0.03 8.24 8.37 12.5611 0.0517
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 4.22 5.74 16.43 8.7499 0.6409
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.05 -4.27 3.89 -1.45 5.9238 -0.5618
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.05 -8.24 3.40 -3.27 5.1868 -0.6003
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.04 -27.10 2.11 -22.63 3.2162 -1.2694
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.69 1.64 13.21 2.4967 0.1172
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 -9.92 1.42 3.36 2.1586 -0.0947
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 3.59 0.91 9.25 1.3871 0.0181
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -0.31 0.85 18.68 1.2894 0.1175
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.43 0.81 17.84 1.2296 0.1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 17.12 0.80 40.07 1.2157 0.2785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 9.96 0.72 28.98 1.0997 0.1796
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 15.18 0.67 35.89 1.0277 0.2111
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 8.96 0.65 16.49 0.9924 0.0729
V / Visa Inc. 0.00 17.65 0.57 33.18 0.8757 0.1661
ADBE / Adobe Inc. 0.00 -0.24 0.50 16.71 0.7672 0.0580
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 9.89 0.47 15.69 0.7205 0.0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 4.06 0.47 8.76 0.7203 0.0050
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 6.06 0.46 7.96 0.7039 0.0005
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 4.82 0.45 20.21 0.6892 0.0706
DIS / The Walt Disney Company 0.00 23.92 0.44 37.85 0.6675 0.1457
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 1.54 0.38 17.03 0.5772 0.0457
ALL / The Allstate Corporation 0.00 -4.93 0.34 19.30 0.5191 0.0502
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 12.98 0.32 12.10 0.4813 0.0184
CSGP / CoStar Group, Inc. 0.00 2.48 0.27 16.81 0.4132 0.0304
SYK / Stryker Corporation 0.00 6.20 0.26 16.00 0.3992 0.0290
AMGN / Amgen Inc. 0.00 -11.43 0.22 -5.11 0.3403 -0.0466
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3563
CCF / Chase Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6769