Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 22,640,000
Kedudukan Semasa 30
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Highwater Wealth Management, LLC telah mendedahkan 30 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 22,640,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Highwater Wealth Management, LLC ialah Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Kedudukan baharu Highwater Wealth Management, LLC termasuk iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Highwater Wealth Management, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 5.99 26.4355 3.0356
0.01 0.96 4.2314 2.3064
0.00 0.39 1.7094 1.7094
0.02 0.84 3.7102 1.5813
0.00 0.21 0.9276 0.9276
0.02 1.10 4.8763 0.8087
0.00 0.30 1.3163 0.2337
0.00 0.24 1.0557 0.1316
0.01 0.55 2.4249 0.0922
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -353,308.8735
0.00 0.00 -2.3418
0.00 0.00 -1.4223
0.00 0.22 0.9673 -1.0438
0.02 1.48 6.5504 -0.7831
0.02 1.42 6.2765 -0.7081
0.00 0.56 2.4514 -0.5019
0.01 0.81 3.5910 -0.4268
0.01 0.59 2.5972 -0.4060
0.00 0.22 0.9541 -0.3686
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2019-10-17 untuk tempoh pelaporan 2019-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NDSN / Nordson Corporation 0.04 11.92 5.99 15.85 26.4355 3.0356
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 -11.25 1.48 -8.40 6.5504 -0.7831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.02 0.00 1.42 -7.85 6.2765 -0.7081
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.02 25.55 1.10 22.94 4.8763 0.8087
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 -5.33 1.07 -4.57 4.7085 -0.3511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -2.24 0.98 -1.01 4.3154 -0.1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.01 122.01 0.96 125.41 4.2314 2.3064
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.03 -2.05 0.86 -1.94 3.8030 -0.1740
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.02 73.26 0.84 78.72 3.7102 1.5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 -9.67 0.81 -8.34 3.5910 -0.4268
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.02 -0.18 0.78 -5.58 3.4364 -0.2960
WK / Workiva Inc. 0.01 17.52 0.59 -11.31 2.5972 -0.4060
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -15.17 0.56 -14.88 2.4514 -0.5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 4.96 0.55 6.60 2.4249 0.0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 2.09 0.55 1.68 2.4072 -0.0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 -2.47 0.45 -1.10 1.9920 -0.0734
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0.00 0.39 1.7094 1.7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -1.32 0.37 -0.80 1.6431 -0.0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -4.13 0.30 0.66 1.3383 -0.0251
AAPL / Apple Inc. 0.00 10.17 0.30 24.69 1.3163 0.2337
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 0.00 0.26 1.97 1.1440 -0.0065
MA / Mastercard Incorporated 0.00 -7.61 0.25 -5.36 1.0910 -0.0912
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.25 0.00 1.0866 -0.0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 6.02 0.24 -2.78 1.0822 -0.0593
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 19.96 0.24 17.16 1.0557 0.1316
DOL / WisdomTree Trust - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 0.00 -2.90 0.22 -5.11 0.9850 -0.0795
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 -47.25 0.22 -50.68 0.9673 -1.0438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -24.83 0.22 -26.03 0.9541 -0.3686
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 0.21 0.9276 0.9276
ECL / Ecolab Inc. 0.00 -2.49 0.20 -1.94 0.8922 -0.0409
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.4223
XGUTX / Gabelli Utility Trust (The) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -353,308.8735
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3418