Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 268,879,102
Kedudukan Semasa 70
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HTG Investment Advisors, Inc. telah mendedahkan 70 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 268,879,102 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HTG Investment Advisors, Inc. ialah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . Kedudukan baharu HTG Investment Advisors, Inc. termasuk 3M Company (US:MMM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and .

HTG Investment Advisors, Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.21 20.82 7.7450 0.6507
0.18 7.46 2.7742 0.4519
0.07 4.74 1.7647 0.3381
0.05 3.71 1.3816 0.2869
0.27 20.17 7.5005 0.2348
0.02 6.95 2.5851 0.2180
0.69 21.47 7.9866 0.1765
0.24 15.19 5.6483 0.1314
0.00 0.24 0.0907 0.0907
0.00 0.24 0.0894 0.0894
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.13 18.82 6.9994 -0.5741
0.20 16.02 5.9579 -0.4467
0.11 11.28 4.1958 -0.3376
0.01 2.50 0.9289 -0.2575
0.76 27.30 10.1531 -0.2192
0.61 17.79 6.6178 -0.2126
0.28 8.28 3.0787 -0.1798
0.06 10.27 3.8183 -0.1344
0.00 0.00 -0.0862
0.01 1.09 0.4063 -0.0820
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-23 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.76 1.06 27.30 9.79 10.1531 -0.2192
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0.69 2.45 21.47 14.69 7.9866 0.1765
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.21 12.20 20.82 22.44 7.7450 0.6507
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.27 3.67 20.17 15.78 7.5005 0.2348
CBRE / CBRE Group, Inc. 0.13 -3.25 18.82 3.66 6.9994 -0.5741
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.61 -3.06 17.79 8.67 6.6178 -0.2126
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.20 3.78 16.02 4.34 5.9579 -0.4467
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0.24 9.51 15.19 14.84 5.6483 0.1314
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.11 3.51 11.28 3.80 4.1958 -0.3376
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.06 5.89 10.27 8.35 3.8183 -0.1344
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.28 -5.53 8.28 5.97 3.0787 -0.1798
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.18 21.59 7.46 33.99 2.7742 0.4519
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 3.61 6.95 22.49 2.5851 0.2180
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0.07 21.79 4.74 38.71 1.7647 0.3381
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.09 8.67 4.48 7.88 1.6649 -0.0659
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.09 13.40 4.35 13.45 1.6160 0.0180
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.07 6.12 4.30 12.79 1.6002 0.0091
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.06 -0.43 3.91 10.34 1.4528 -0.0240
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 41.21 3.71 41.54 1.3816 0.2869
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -0.99 2.97 9.49 1.1033 -0.0270
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.07 8.18 2.93 11.08 1.0890 -0.0106
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.04 0.79 2.75 7.47 1.0223 -0.0446
AAPL / Apple Inc. 0.01 -4.93 2.50 -12.20 0.9289 -0.2575
CRAI / CRA International, Inc. 0.01 0.00 2.37 8.19 0.8797 -0.0324
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.21 10.55 0.8224 -0.0121
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.02 3.78 2.04 14.99 0.7591 0.0189
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -5.92 1.73 10.59 0.6452 -0.0090
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.03 25.49 1.61 26.39 0.6004 0.0677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.57 1.10 11.13 0.4084 -0.0039
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.01 -0.17 1.09 -6.67 0.4063 -0.0820
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 4.28 1.07 38.13 0.3963 0.0746
GE / General Electric Company 0.00 0.00 1.01 28.68 0.3740 0.0478
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -3.63 0.91 13.94 0.3375 0.0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.03 0.86 16.53 0.3200 0.0119
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 14.19 0.85 40.13 0.3145 0.0626
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 4.79 0.81 -5.06 0.3001 -0.0543
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.74 -2.88 0.2756 -0.0430
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.23 0.69 -14.23 0.2579 -0.0793
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.68 9.39 0.2515 -0.0066
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 -0.16 0.67 12.10 0.2481 -0.0004
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 -2.99 0.58 41.40 0.2175 0.0450
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.58 13.53 0.2155 0.0026
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -1.28 0.56 16.35 0.2065 0.0071
ORCL / Oracle Corporation 0.00 -6.89 0.53 45.48 0.1977 0.0454
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.00 0.52 73.40 0.1917 0.0676
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 -0.74 0.48 17.78 0.1775 0.0083
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0.00 2.58 0.44 2.78 0.1648 -0.0153
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.01 0.00 0.42 -2.58 0.1549 -0.0234
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.00 0.41 10.72 0.1538 -0.0019
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.01 0.00 0.40 4.77 0.1471 -0.0103
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.35 17.91 0.1300 0.0061
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.34 2.39 0.1277 -0.0121
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 28.34 0.34 17.18 0.1268 0.0053
PPG / PPG Industries, Inc. 0.00 0.00 0.33 4.13 0.1222 -0.0096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.30 8.19 0.1133 -0.0041
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.27 13.87 0.1010 0.0016
RTX / RTX Corporation 0.00 0.22 0.27 10.66 0.1005 -0.0015
RPM / RPM International Inc. 0.00 0.00 0.27 -5.00 0.0991 -0.0180
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0.00 -21.14 0.26 -6.12 0.0972 -0.0189
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 12.12 0.26 3.24 0.0952 -0.0082
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.25 11.45 0.0943 -0.0008
MMM / 3M Company 0.00 0.24 0.0907 0.0907
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.24 0.0894 0.0894
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.23 0.0859 0.0859
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.01 0.23 0.0843 0.0843
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 -11.07 0.23 2.27 0.0838 -0.0083
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.22 0.0806 0.0806
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -8.04 0.22 -12.24 0.0801 -0.0223
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.21 0.0764 0.0764
CNDT / Conduent Incorporated 0.01 0.04 0.0132 0.0132
AMPS / Altus Power, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
T / AT&T Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0862