Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 160,716,645
Kedudukan Semasa 17
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Independence Asset Advisors, LLC telah mendedahkan 17 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 160,716,645 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Independence Asset Advisors, LLC ialah iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF (US:CLOB) , Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Kedudukan baharu Independence Asset Advisors, LLC termasuk iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , and .

Independence Asset Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.31 59.50 37.0194 37.0194
0.39 19.77 12.3019 11.0711
1.10 58.22 36.2241 7.1585
0.03 2.65 1.6475 1.6475
0.03 2.38 1.4798 1.4798
0.03 2.10 1.3038 1.3038
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 1.81 1.1286 -14.1640
0.01 1.10 0.6842 -13.3822
0.07 3.56 2.2124 -9.6981
0.03 2.72 1.6929 -7.5650
0.02 2.68 1.6687 -6.8834
0.01 0.97 0.6022 -2.5213
0.02 1.02 0.6323 -2.1012
0.02 0.88 0.5475 -1.2196
0.01 0.58 0.3588 -0.8973
0.01 0.55 0.3425 -0.6255
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.31 59.50 37.0194 37.0194
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 1.10 547.57 58.22 549.39 36.2241 7.1585
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0.39 5,087.43 19.77 5,116.62 12.3019 11.0711
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0.07 -4.26 3.56 -3.21 2.2124 -9.6981
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.03 -3.15 2.72 -4.73 1.6929 -7.5650
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0.02 0.48 2.68 1.63 1.6687 -6.8834
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.03 2.65 1.6475 1.6475
CVS / CVS Health Corporation 0.03 2.38 1.4798 1.4798
GPN / Global Payments Inc. 0.03 2.10 1.3038 1.3038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.02 -62.09 1.81 -61.56 1.1286 -14.1640
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.01 -74.84 1.10 -74.67 0.6842 -13.3822
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0.02 0.00 1.02 20.52 0.6323 -2.1012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 0.23 0.97 0.42 0.6022 -2.5213
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.02 62.18 0.88 61.28 0.5475 -1.2196
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0.01 50.57 0.58 48.84 0.3588 -0.8973
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0.01 78.85 0.55 84.56 0.3425 -0.6255
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0.01 0.00 0.25 3.35 0.1537 -0.6226