Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 8,688,435
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 8,688,435 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I ialah Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Kedudukan baharu IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I termasuk Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.19 2.0800 2.0800
0.00 0.21 2.3000 1.6000
0.00 0.13 1.4200 1.4200
0.00 0.12 1.2900 1.2900
0.00 0.11 1.2700 1.2700
0.01 0.10 1.0900 1.0900
0.00 0.14 1.6000 1.0300
0.00 0.34 3.8400 0.8400
0.00 0.19 2.1400 0.8200
0.02 0.61 6.8300 0.8100
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -2.5300
0.01 0.44 4.9000 -1.0200
0.00 0.16 1.8500 -1.0000
0.01 0.28 3.0900 -0.9600
0.00 0.17 1.9600 -0.6600
0.01 0.22 2.4100 -0.5300
0.00 0.10 1.1700 -0.4800
0.01 0.34 3.8300 -0.4500
0.03 0.30 3.3600 -0.4500
0.01 0.13 1.4600 -0.4000
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-25 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 0.00 0.70 11.75 7.9000 0.6300
T / AT&T Inc. 0.02 0.00 0.61 16.67 6.8300 0.8100
TRP / TC Energy Corporation 0.01 0.00 0.60 11.85 6.7800 0.5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.44 -14.84 4.9000 -1.0200
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.34 31.54 3.8400 0.8400
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.00 0.34 -8.09 3.8300 -0.4500
MO / Altria Group, Inc. 0.01 0.00 0.31 13.14 3.4800 0.3200
AES / The AES Corporation 0.03 0.00 0.30 -9.09 3.3600 -0.4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.28 10.12 3.1700 0.2000
DOW / Dow Inc. 0.01 0.00 0.28 -21.65 3.0900 -0.9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 32.35 0.27 30.24 3.0000 0.6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 15.00 0.26 -8.80 2.9100 -0.3700
ES / Eversource Energy 0.00 0.00 0.24 3.04 2.6700 0.0100
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.00 0.22 -15.69 2.4100 -0.5300
ENB / Enbridge Inc. 0.00 0.00 0.21 8.25 2.3600 0.1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 300.00 0.21 241.67 2.3000 1.6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0.01 0.00 0.19 -11.11 2.1600 -0.3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.00 100.00 0.19 66.67 2.1400 0.8200
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.00 0.19 -2.06 2.1300 -0.1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.00 0.19 2.0800 2.0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.00 0.00 0.18 -5.21 2.0400 -0.1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 0.00 0.17 -23.35 1.9600 -0.6600
POR / Portland General Electric Company 0.00 0.00 0.17 2.44 1.8900 -0.0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.00 25.00 0.17 -2.92 1.8700 -0.1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 36.36 0.16 51.85 1.8500 -1.0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 200.00 0.14 189.80 1.6000 1.0300
BCE / BCE Inc. 0.01 0.00 0.13 -6.34 1.5000 -0.1500
PR / Permian Resources Corporation 0.01 0.00 0.13 -19.88 1.4600 -0.4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0.00 0.13 1.4200 1.4200
RF / Regions Financial Corporation 0.01 0.00 0.12 -17.01 1.3700 -0.3400
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 0.12 1.2900 1.2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 1.2700 1.2700
BKE / The Buckle, Inc. 0.00 0.00 0.10 -26.76 1.1700 -0.4800
WEN / The Wendy's Company 0.01 0.00 0.10 -15.25 1.1200 -0.2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.10 1.0900 1.0900
EXC / Exelon Corporation 0.00 0.00 0.09 16.25 1.0500 0.1300
WHR / Whirlpool Corporation 0.00 0.00 0.08 -27.62 0.8600 -0.3500
SOBO / South Bow Corporation 0.00 0.00 0.06 3.51 0.6600 0.0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.00 0.05 -24.29 0.6000 -0.2100
ORI / Old Republic International Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5300