Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 188,432,494
Kedudukan Semasa 85
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Intelligent Financial Strategies telah mendedahkan 85 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 188,432,494 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Intelligent Financial Strategies ialah Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Kedudukan baharu Intelligent Financial Strategies termasuk Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , Victory Portfolios II - VictoryShares Dividend Accelerator ETF (US:VSDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) .

Intelligent Financial Strategies - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.06 7.89 4.1854 2.8243
0.09 3.36 1.7846 0.4567
0.00 2.44 1.2927 0.3336
0.02 1.29 0.6841 0.2902
0.02 4.52 2.3992 0.1731
0.01 4.20 2.2268 0.1675
0.01 2.19 1.1597 0.1577
0.07 5.06 2.6859 0.1290
0.04 1.05 0.5565 0.0685
0.00 2.13 1.1288 0.0558
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 89.91 47.7149 -2.5188
0.02 5.68 3.0165 -1.8053
0.02 3.89 2.0626 -0.2572
0.00 5.10 2.7074 -0.2085
0.05 28.51 15.1282 -0.1737
0.00 0.60 0.3165 -0.0811
0.00 0.08 0.0442 -0.0310
0.00 0.28 0.1495 -0.0289
0.00 0.02 0.0115 -0.0284
0.00 0.93 0.4931 -0.0251
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-31 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.19 2.38 89.91 -6.62 47.7149 -2.5188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 -12.34 28.51 -2.81 15.1282 -0.1737
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0.06 172.73 7.89 202.38 4.1854 2.8243
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.02 -44.55 5.68 -38.51 3.0165 -1.8053
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 5.10 -8.73 2.7074 -0.2085
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0.07 -5.12 5.06 3.29 2.6859 0.1290
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.11 -2.33 4.68 0.21 2.4858 0.0470
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.02 0.00 4.52 5.95 2.3992 0.1731
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -3.80 4.20 6.28 2.2268 0.1675
AAPL / Apple Inc. 0.02 -5.37 3.89 -12.60 2.0626 -0.2572
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.09 21.61 3.36 32.10 1.7846 0.4567
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 2.44 32.48 1.2927 0.3336
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.02 2.38 2.55 1.2610 0.0519
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.20 2.19 13.80 1.1597 0.1577
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 -2.68 2.13 3.40 1.1288 0.0558
V / Visa Inc. 0.01 0.00 2.12 1.34 1.1236 0.0334
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 53.47 1.29 70.73 0.6841 0.2902
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 1.21 4.77 0.6417 0.0391
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.04 0.00 1.05 12.09 0.5565 0.0685
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.93 -6.45 0.4931 -0.0251
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.86 -2.61 0.4559 -0.0043
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.74 10.46 0.3925 0.0431
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.65 15.28 0.3446 0.0508
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.00 0.61 10.71 0.3242 0.0366
HSY / The Hershey Company 0.00 -19.34 0.60 -21.78 0.3165 -0.0811
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.01 0.02 0.58 4.50 0.3085 0.0183
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.47 11.03 0.2514 0.0289
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.57 0.40 12.71 0.2122 0.0272
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.01 0.00 0.38 11.57 0.1999 0.0239
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.34 -12.08 0.1818 -0.0212
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.34 13.80 0.1797 0.0243
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -10.62 0.28 -17.84 0.1495 -0.0289
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 -8.82 0.27 1.87 0.1448 0.0052
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0.00 0.00 0.24 2.09 0.1296 0.0048
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.24 5.83 0.1254 0.0089
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.00 0.00 0.22 -12.55 0.1184 -0.0149
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.00 0.20 0.50 0.1075 0.0021
KO / The Coca-Cola Company 0.00 0.09 0.15 -0.65 0.0807 0.0005
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 14.59 0.15 26.72 0.0785 0.0177
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -2.95 0.14 5.34 0.0735 0.0050
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 0.00 0.11 -4.35 0.0585 -0.0016
FAST / Fastenal Company 0.00 100.00 0.11 8.25 0.0562 0.0052
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0.00 -9.03 0.10 -0.97 0.0544 0.0005
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.10 12.50 0.0525 0.0061
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0.00 0.00 0.10 -7.69 0.0511 -0.0034
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.09 10.84 0.0490 0.0053
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.09 14.67 0.0458 0.0065
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -48.31 0.08 -41.96 0.0442 -0.0310
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.08 3.95 0.0420 0.0019
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 0.00 0.07 -6.33 0.0394 -0.0020
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.06 -9.86 0.0343 -0.0029
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.00 0.00 0.06 26.00 0.0339 0.0075
CMI / Cummins Inc. 0.00 0.00 0.06 3.28 0.0339 0.0020
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.06 17.31 0.0328 0.0056
PGR / The Progressive Corporation 0.00 0.00 0.06 -5.08 0.0300 -0.0013
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.00 0.05 -1.96 0.0270 0.0003
BRO / Brown & Brown, Inc. 0.00 0.00 0.05 -10.91 0.0262 -0.0027
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 0.00 0.05 -7.55 0.0262 -0.0016
CB / Chubb Limited 0.00 0.00 0.04 -4.44 0.0230 -0.0006
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.00 0.04 -10.87 0.0219 -0.0021
RSG / Republic Services, Inc. 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0217 0.0008
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.00 0.04 5.41 0.0209 0.0013
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0.00 0.04 0.0204 0.0204
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0.00 0.00 0.03 -3.12 0.0166 -0.0004
CARR / Carrier Global Corporation 0.00 0.00 0.03 15.38 0.0164 0.0024
CLX / The Clorox Company 0.00 0.00 0.03 -18.92 0.0163 -0.0034
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 0.03 0.0161 0.0161
CPRT / Copart, Inc. 0.00 0.00 0.03 -12.50 0.0150 -0.0020
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.00 0.00 0.03 30.00 0.0142 0.0033
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0.00 0.03 0.0137 0.0137
CL / Colgate-Palmolive Company 0.00 0.00 0.02 -4.00 0.0132 -0.0002
VSDA / Victory Portfolios II - VictoryShares Dividend Accelerator ETF 0.00 0.02 0.0126 0.0126
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.02 -4.17 0.0124 -0.0006
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 0.61 0.02 -4.35 0.0122 0.0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -69.97 0.02 -72.37 0.0115 -0.0284
ZTS / Zoetis Inc. 0.00 0.00 0.02 -4.76 0.0108 -0.0004
WRB / W. R. Berkley Corporation 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0090 0.0004
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0.00 0.02 0.0088 0.0088
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.0086 -0.0006
MET / MetLife, Inc. 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0085 0.0002
RLI / RLI Corp. 0.00 0.00 0.01 -7.14 0.0071 -0.0007
PRU / Prudential Financial, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0054 -0.0001
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.00 0.01 0.0052 0.0052
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0041 0.0001
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0.00 0.01 0.0033 0.0033
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMM / 3M Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SOLV / Solventum Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000