Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 38,758,952
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 38,758,952 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class ialah FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Fabrinet (US:FN) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , and Franklin Covey Co. (US:FC) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 2.19 5.6072 1.4024
0.05 2.24 5.7323 1.0325
0.09 2.78 7.1115 0.8111
0.01 0.96 2.4527 0.7349
0.01 1.25 3.1993 0.6424
0.35 1.41 3.6039 0.5772
0.05 1.97 5.0480 0.5733
0.02 1.32 3.3665 0.3885
0.11 1.67 4.2637 0.3471
0.03 1.71 4.3755 0.3385
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.40 0.40 1.0257 -3.5446
0.00 0.00 -2.5223
0.03 1.65 4.2267 -0.9839
0.16 1.34 3.4373 -0.8916
0.02 1.16 2.9549 -0.7775
0.00 0.73 1.8558 -0.4933
0.04 1.72 4.3944 -0.2896
1.07 1.69 4.3122 -0.2704
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-11-25 untuk tempoh pelaporan 2024-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0.09 0.00 2.78 4.71 7.1115 0.8111
IAU / iShares Gold Trust 0.05 0.00 2.24 13.18 5.7323 1.0325
FN / Fabrinet 0.01 0.00 2.20 -3.42 5.6255 0.2232
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0.04 0.00 2.19 23.69 5.6072 1.4024
FC / Franklin Covey Co. 0.05 -3.32 1.97 4.61 5.0480 0.5733
PKE / Park Aerospace Corp. 0.14 0.00 1.83 -4.78 4.6882 0.1226
VVV / Valvoline Inc. 0.04 -10.17 1.72 -13.01 4.3944 -0.2896
IAC / IAC Inc. 0.03 -12.49 1.71 0.53 4.3755 0.3385
CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. 1.07 0.00 1.69 -12.73 4.3122 -0.2704
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0.11 0.00 1.67 0.97 4.2637 0.3471
WNS / WNS (Holdings) Limited 0.03 -25.06 1.65 -24.76 4.2267 -0.9839
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0.22 0.00 1.61 -2.19 4.1140 0.2128
DBX / Dropbox, Inc. 0.06 -13.48 1.53 -2.11 3.9076 0.2058
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0.02 0.00 1.50 -3.17 3.8276 0.1605
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0.02 0.00 1.49 -6.10 3.8167 0.0464
CNDT / Conduent Incorporated 0.35 -10.66 1.41 10.42 3.6039 0.5772
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0.16 0.00 1.34 -26.36 3.4373 -0.8916
CRI / Carter's, Inc. 0.02 0.00 1.32 4.86 3.3665 0.3885
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0.01 0.00 1.25 16.05 3.1993 0.6424
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0.02 0.00 1.16 -26.62 2.9549 -0.7775
LGIH / LGI Homes, Inc. 0.01 0.00 0.96 32.46 2.4527 0.7349
NRZ / New Residential Investment Corp 0.08 0.00 0.88 4.04 2.2391 0.2427
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0.02 0.00 0.82 -0.12 2.1035 0.1503
AYI / Acuity Inc. 0.00 -35.75 0.73 -26.77 1.8558 -0.4933
SMPL / The Simply Good Foods Company 0.02 0.00 0.70 -3.84 1.7944 0.0649
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.40 -79.18 0.40 -79.19 1.0257 -3.5446
VGR / Vector Group Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5223