Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 163,969,623
Kedudukan Semasa 52
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares telah mendedahkan 52 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 163,969,623 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares ialah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Kedudukan baharu ARSLX - Aristotle Core Equity Fund Class I Shares termasuk Meta Platforms, Inc. (US:META) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 2.72 1.6536 1.6536
0.01 1.12 0.6775 0.6775
0.06 8.50 5.1619 0.6676
0.06 2.52 1.5266 0.3430
0.01 3.51 2.1327 0.2849
0.01 6.24 3.7886 0.2817
0.02 3.85 2.3394 0.2798
0.02 1.56 0.9449 0.2435
0.01 3.70 2.2432 0.2087
0.02 3.13 1.8978 0.1989
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.76 1.0684 -0.8104
0.07 12.81 7.7770 -0.6095
0.04 13.68 8.3052 -0.4700
0.06 1.83 1.1128 -0.4216
0.00 0.71 0.4325 -0.4121
0.04 0.66 0.4013 -0.2895
0.03 1.97 1.1956 -0.2783
0.04 2.56 1.5552 -0.2200
0.01 1.96 1.1907 -0.2060
0.02 3.17 1.9234 -0.1847
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-11-27 untuk tempoh pelaporan 2023-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.04 -6.85 13.68 -13.63 8.3052 -0.4700
AAPL / Apple Inc. 0.07 -4.13 12.81 -15.38 7.7770 -0.6095
GOOGL / Alphabet Inc. 0.06 -4.13 8.50 4.81 5.1619 0.6676
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.05 -4.13 6.35 -6.52 3.8534 0.0921
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 -4.13 6.24 -1.41 3.7886 0.2817
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.03 -4.13 4.43 -4.41 2.6868 0.1220
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.02 -4.13 4.37 -6.12 2.6537 0.0743
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -4.13 4.26 -8.20 2.5881 0.0154
AME / AMETEK, Inc. 0.03 -4.13 4.03 -12.48 2.4467 -0.1048
CI / The Cigna Group 0.01 -4.12 3.91 -2.23 2.3719 0.1576
CB / Chubb Limited 0.02 -4.13 3.85 3.66 2.3394 0.2798
COST / Costco Wholesale Corporation 0.01 -4.12 3.70 0.60 2.2432 0.2087
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 8.28 3.51 5.31 2.1327 0.2849
ACN / Accenture plc 0.01 -4.13 3.29 -4.59 1.9956 0.0871
DAR / Darling Ingredients Inc. 0.06 7.40 3.23 -12.13 1.9614 -0.0752
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 -4.12 3.21 -4.83 1.9503 0.0801
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.02 -4.13 3.17 -16.76 1.9234 -0.1847
AVY / Avery Dennison Corporation 0.02 -4.13 3.13 1.92 1.8978 0.1989
V / Visa Inc. 0.01 -4.13 3.11 -7.13 1.8901 0.0326
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0.03 -4.13 3.10 -6.70 1.8835 0.0409
ABT / Abbott Laboratories 0.03 -4.13 3.08 -14.83 1.8722 -0.1337
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 -16.27 2.91 -16.71 1.7668 -0.1691
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -4.13 2.77 -6.98 1.6832 0.0318
META / Meta Platforms, Inc. 0.01 2.72 1.6536 1.6536
TT / Trane Technologies plc 0.01 -4.13 2.66 1.72 1.6158 0.1661
MAR / Marriott International, Inc. 0.01 -4.12 2.65 2.59 1.6086 0.1778
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0.00 -4.14 2.57 -8.82 1.5572 -0.0009
TECH / Bio-Techne Corporation 0.04 -4.13 2.56 -20.06 1.5552 -0.2200
HAL / Halliburton Company 0.06 -4.13 2.52 17.69 1.5266 0.3430
HON / Honeywell International Inc. 0.01 -4.13 2.49 -14.64 1.5108 -0.1044
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.04 -4.13 2.25 -12.97 1.3638 -0.0665
GTLS / Chart Industries, Inc. 0.01 -4.13 2.16 1.45 1.3132 0.1322
SNPS / Synopsys, Inc. 0.00 -4.13 1.98 1.02 1.2017 0.1166
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 -4.13 1.97 -26.01 1.1956 -0.2783
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -4.13 1.97 -12.32 1.1929 -0.0483
TFX / Teleflex Incorporated 0.01 -4.14 1.96 -22.21 1.1907 -0.2060
BAC / Bank of America Corporation 0.07 -4.13 1.94 -8.47 1.1799 0.0031
GM / General Motors Company 0.06 -22.60 1.83 -33.83 1.1128 -0.4216
GH / Guardant Health, Inc. 0.06 -3.59 1.80 -20.18 1.0902 -0.1561
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1.76 -48.11 1.0684 -0.8104
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.01 -4.14 1.75 -8.20 1.0609 0.0066
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 -4.12 1.67 -3.14 1.0126 0.0587
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -3.59 1.66 -16.40 1.0091 -0.0920
AR / Antero Resources Corporation 0.07 -4.13 1.65 5.63 1.0019 0.1366
EXPE / Expedia Group, Inc. 0.02 30.48 1.56 22.91 0.9449 0.2435
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -3.67 1.45 -17.42 0.8778 -0.0922
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0.22 -4.13 1.21 -22.13 0.7371 -0.1267
PLD / Prologis, Inc. 0.01 -4.12 1.19 -12.27 0.7210 -0.0289
ORCL / Oracle Corporation 0.01 1.12 0.6775 0.6775
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0.01 -4.13 0.88 -15.50 0.5333 -0.0422
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0.00 -36.52 0.71 -53.31 0.4325 -0.4121
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0.04 -4.13 0.66 -46.99 0.4013 -0.2895