Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 39,264,228
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 39,264,228 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund ialah Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . Kedudukan baharu BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund termasuk NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.04 1.51 3.8056 3.8056
0.02 1.08 2.7323 2.7323
0.14 1.58 3.9932 1.3707
0.02 1.60 4.0355 1.0264
0.09 1.42 3.5961 1.0013
0.05 1.85 4.6649 0.9215
0.18 1.73 4.3797 0.9072
0.10 1.87 4.7301 0.7726
0.03 1.65 4.1819 0.7001
0.12 1.65 4.1775 0.6688
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -3.6541
0.79 1.9904 -2.0723
0.03 1.79 4.5157 -0.8897
0.01 1.17 2.9682 -0.4104
0.03 1.30 3.2813 -0.3258
0.01 1.42 3.5990 -0.1915
0.02 1.52 3.8332 -0.0583
0.03 1.46 3.6970 -0.0093
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-04-18 untuk tempoh pelaporan 2024-02-29. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VNOM / Viper Energy, Inc. 0.05 -38.50 1.89 -27.87 4.7701 0.4785
AROC / Archrock, Inc. 0.10 -38.50 1.87 -22.46 4.7301 0.7726
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.05 -21.58 1.85 -19.15 4.6649 0.9215
GVA / Granite Construction Incorporated 0.03 -51.67 1.79 -45.80 4.5157 -0.8897
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0.18 -38.50 1.73 -18.19 4.3797 0.9072
ENOV / Enovis Corporation 0.03 -38.51 1.71 -25.64 4.3115 0.5495
TRNO / Terreno Realty Corporation 0.03 -30.78 1.65 -22.09 4.1819 0.7001
JBI / Janus International Group, Inc. 0.12 -43.21 1.65 -22.77 4.1775 0.6688
LANC / Lancaster Colony Corporation 0.01 -37.98 1.63 -22.66 4.1082 0.6625
EHC / Encompass Health Corporation 0.02 -38.50 1.60 -29.81 4.0431 0.3067
HCI / HCI Group, Inc. 0.02 -24.44 1.60 -12.98 4.0355 1.0264
GNTX / Gentex Corporation 0.04 -38.49 1.58 -26.12 3.9976 0.4874
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0.14 -0.01 1.58 -1.25 3.9932 1.3707
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0.02 -38.51 1.52 -36.09 3.8332 -0.0583
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0.02 -38.50 1.51 -27.58 3.8186 0.3980
NNN / NNN REIT, Inc. 0.04 1.51 3.8056 3.8056
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0.04 -28.95 1.46 -26.14 3.7015 0.4509
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0.03 -38.51 1.46 -35.28 3.6970 -0.0093
CHRD / Chord Energy Corporation 0.01 -38.51 1.42 -38.42 3.5990 -0.1915
MP / MP Materials Corp. 0.09 -6.18 1.42 -10.11 3.5961 1.0013
NFG / National Fuel Gas Company 0.03 -38.49 1.30 -40.97 3.2813 -0.3258
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0.03 -38.50 1.27 -29.69 3.2049 0.2492
HI / Hillenbrand, Inc. 0.03 -38.51 1.23 -24.51 3.1068 0.4359
PLXS / Plexus Corp. 0.01 -38.48 1.17 -43.01 2.9682 -0.4104
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0.02 1.08 2.7323 2.7323
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0.79 -68.23 1.9904 -2.0723
APG / APi Group Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6541