Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 33,814,933
Kedudukan Semasa 34
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

GDIIX - RNC Genter Dividend Income Fund telah mendedahkan 34 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 33,814,933 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas GDIIX - RNC Genter Dividend Income Fund ialah Enbridge Inc. (US:ENB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . Kedudukan baharu GDIIX - RNC Genter Dividend Income Fund termasuk Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.01 0.91 2.6803 2.6803
0.02 0.72 2.1223 2.1223
1.19 3.5011 0.8213
0.02 1.26 3.7224 0.6574
0.02 1.47 4.3291 0.5515
0.04 0.93 2.7470 0.4347
0.03 1.58 4.6730 0.4215
0.01 0.95 2.8020 0.3179
0.01 1.05 3.1108 0.3061
0.02 1.09 3.2131 0.2737
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.21 3.5749 -1.5332
0.00 1.11 3.2895 -0.7307
0.00 1.05 3.1041 -0.6613
0.01 1.35 3.9870 -0.5663
0.01 1.05 3.1032 -0.4607
0.02 0.58 1.7069 -0.4464
0.02 0.82 2.4158 -0.3877
0.05 1.36 4.0269 -0.3834
0.02 0.75 2.2274 -0.3557
0.00 0.81 2.3947 -0.3098
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-06-27 untuk tempoh pelaporan 2025-04-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0.03 0.59 1.58 8.58 4.6730 0.4215
MO / Altria Group, Inc. 0.02 0.00 1.47 13.29 4.3291 0.5515
T / AT&T Inc. 0.05 -22.70 1.36 -9.79 4.0269 -0.3834
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 0.00 1.36 -4.77 4.0121 -0.1499
MTB / M&T Bank Corporation 0.01 2.58 1.35 -13.46 3.9870 -0.5663
CVS / CVS Health Corporation 0.02 1.61 1.26 20.00 3.7224 0.6574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -24.43 1.21 -30.86 3.5749 -1.5332
CVX / Chevron Corporation 0.01 0.00 1.20 -8.76 3.5369 -0.2956
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1.19 29.08 3.5011 0.8213
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0.00 0.00 1.11 -19.10 3.2895 -0.7307
EVRG / Evergy, Inc. 0.02 0.32 1.09 8.04 3.2131 0.2737
COF / Capital One Financial Corporation 0.01 5.36 1.06 -6.75 3.1399 -0.1884
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 0.00 1.05 9.57 3.1108 0.3061
BLK / BlackRock, Inc. 0.00 -4.17 1.05 -18.53 3.1041 -0.6613
EMR / Emerson Electric Co. 0.01 6.38 1.05 -13.92 3.1032 -0.4607
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 23.89 0.95 11.52 2.8020 0.3179
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.95 6.17 2.7936 0.1914
SRE / Sempra 0.01 16.45 0.95 4.30 2.7935 0.1465
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 2.61 0.94 5.87 2.7716 0.1850
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 0.00 0.94 2.74 2.7638 0.1052
KVUE / Kenvue Inc. 0.04 5.91 0.93 17.42 2.7470 0.4347
NTRS / Northern Trust Corporation 0.01 0.91 2.6803 2.6803
CMCSA / Comcast Corporation 0.03 0.00 0.86 1.53 2.5445 0.0697
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.02 0.00 0.82 -14.79 2.4158 -0.3877
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.81 -12.42 2.3947 -0.3098
PSX / Phillips 66 0.01 4.17 0.78 -8.02 2.3042 -0.1719
CRH / CRH plc 0.01 0.00 0.77 -3.74 2.2819 -0.0584
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.01 8.09 0.76 -9.80 2.2565 -0.2164
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 7.83 0.76 -7.07 2.2513 -0.1417
GLW / Corning Incorporated 0.02 0.00 0.75 -14.80 2.2274 -0.3557
MDT / Medtronic plc 0.01 0.00 0.73 -6.79 2.1521 -0.1267
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0.02 0.72 2.1223 2.1223
DOW / Dow Inc. 0.02 0.00 0.58 -21.68 1.7069 -0.4464
LKQ / LKQ Corporation 0.01 0.00 0.51 2.21 1.5004 0.0495