Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 16,377,764
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 16,377,764 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class ialah Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . Kedudukan baharu SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class termasuk Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
11.39 68.9693 33.1242
0.00 0.00 8.7643
0.70 4.2526 4.2526
0.01 0.62 3.7579 3.7579
0.03 0.57 3.4523 3.4523
0.01 1.41 8.5397 2.2408
0.35 2.1493 2.1493
0.01 0.04 0.2702 1.4989
0.01 0.11 0.6569 0.6569
0.00 0.13 0.7580 0.6364
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -9.5220
0.00 0.15 0.8843 -1.3990
0.00 0.23 1.3863 -0.6189
-0.00 -0.08 -0.4676 -0.4676
0.00 0.13 0.8158 -0.4180
-0.00 -0.06 -0.3830 -0.3830
0.35 2.1092 -0.1550
-0.00 -0.01 -0.0646 -0.1293
0.01 0.19 1.1277 -0.0490
0.00 0.06 0.3471 -0.0158
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2023-11-29 untuk tempoh pelaporan 2023-09-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11.39 108.21 68.9693 33.1242
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0.01 30.42 1.41 46.72 8.5397 2.2408
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0.70 4.2526 4.2526
ATVI / Activision Blizzard Inc 0.01 0.62 3.7579 3.7579
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0.03 0.57 3.4523 3.4523
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0.35 2.1493 2.1493
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0.35 0.87 2.1092 -0.1550
AESC / AES Corp. - Units 0.00 0.00 0.23 -25.49 1.3863 -0.6189
GHL / Greenhill & Co Inc 0.01 2.65 0.19 3.91 1.1277 -0.0490
IRBT / iRobot Corporation 0.00 -49.97 0.15 -58.05 0.8843 -1.3990
JE00BM91P354 / Clarivate PLC 0.00 0.00 0.13 -28.72 0.8158 -0.4180
US65473P1214 / NiSource, Inc. 0.00 1,025.44 0.13 941.67 0.7580 0.6364
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Bond 0.12 21.88 0.7110 0.0812
HT / Hersha Hospitality Trust - Class A 0.01 0.11 0.6569 0.6569
AMNB / American National Bankshares Inc. 0.00 0.08 0.4567 0.4567
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., Series A 0.00 0.00 0.06 3.64 0.3471 -0.0158
APRN / Blue Apron Holdings Inc - Class A 0.00 0.05 0.3002 0.3002
SPLK / Splunk Inc. 0.00 0.05 0.2931 0.2931
SABR / Sabre Corporation 0.01 -116.91 0.04 -123.53 0.2702 1.4989
SGEN / Seagen Inc 0.00 0.01 0.0707 0.0707
GMED / Globus Medical, Inc. 0.00 0.01 0.0646 0.0646
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 0.00 0.0179 0.0179
COHR / Coherent Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 8.7643
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -9.5220
FRME / First Merchants Corporation 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
761CVR042 / CONTRA RESOLUTE FOREST 0.00 0.0000 0.0000
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0.00 0.0000 0.0000
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) 0.00 0.0000 0.0000
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0.00 0.0000 0.0000
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0.00 0.0000 0.0000
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.2001
FRBA / First Bank 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0049
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0.00 -0.0005 -0.0005
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0.00 -0.0012 -0.0012
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0.00 -0.0018 -0.0018
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0.00 -0.0036 -0.0036
GMED / Globus Medical, Inc. Short -0.00 -200.00 -0.01 -200.00 -0.0646 -0.1293
ROLL / RBC Bearings Inc. Short -0.00 -0.00 -0.03 10.71 -0.1886 0.0010
NI / NiSource Inc. Short -0.00 -0.06 -0.3830 -0.3830
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short -0.00 -0.08 -0.4676 -0.4676
AES / The AES Corporation Short -0.01 -0.00 -0.09 -26.83 -0.5490 0.2612
CLVT / Clarivate Plc Short -0.01 -0.00 -0.09 -29.23 -0.5572 0.2991