Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,827,666
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,827,666 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF ialah Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASR) , and Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KEP) . Kedudukan baharu EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF termasuk Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Anhui Expressway Company Limited (HK:995) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.78 0.78 10.8966 3.7855
0.08 0.21 2.9582 2.9582
0.03 0.39 5.5073 2.2187
0.00 0.79 10.9704 1.1720
0.00 0.31 4.2801 0.7727
0.03 0.05 0.7622 0.7622
0.15 0.13 1.7787 0.7045
0.00 0.47 6.5551 0.3688
0.10 0.14 2.0125 0.1323
0.11 0.07 1.0008 0.0327
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.36 0.34 4.7040 -1.3292
0.05 0.37 5.1036 -0.9092
0.05 0.12 1.7411 -0.7582
0.20 0.19 2.6606 -0.6417
0.10 0.25 3.5094 -0.4260
0.18 0.15 2.0422 -0.3824
0.60 0.21 2.8662 -0.3784
0.14 0.13 1.8757 -0.3783
0.27 0.36 5.0946 -0.3708
0.07 0.23 3.2796 -0.3492
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -23.47 0.79 -5.31 10.9704 1.1720
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0.78 30.96 0.78 31.09 10.8966 3.7855
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -31.38 0.54 -15.58 7.5764 -0.0174
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -23.01 0.47 -10.33 6.5551 0.3688
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -29.37 0.39 29.61 5.5073 2.2187
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0.25 -25.83 0.39 -17.65 5.4795 -0.1563
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -31.37 0.37 -28.15 5.1036 -0.9092
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0.27 -25.83 0.36 -21.21 5.0946 -0.3708
NYVQ / Airports of Thailand Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.36 -20.90 0.34 -34.12 4.7040 -1.3292
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -23.05 0.31 3.38 4.2801 0.7727
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -25.71 0.25 -24.62 3.5094 -0.4260
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 -28.19 0.23 -23.78 3.2796 -0.3492
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0.08 0.21 2.9582 2.9582
1816 / CGN Power Co., Ltd. 0.60 -31.36 0.21 -25.18 2.8662 -0.3784
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -31.37 0.20 -23.57 2.8120 -0.3012
135 / Kunlun Energy Company Limited 0.20 -31.47 0.19 -31.90 2.6606 -0.6417
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0.10 -21.88 0.18 -17.27 2.5441 -0.0566
6WX / China Longyuan Power Group Corporation Limited 0.18 -31.54 0.16 -23.08 2.2431 -0.2220
2883 / China Oilfield Services Limited 0.18 -28.23 0.15 -28.78 2.0422 -0.3824
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0.10 -23.88 0.14 -9.43 2.0125 0.1323
902 / Huaneng Power International, Inc. 0.22 -31.68 0.14 -24.19 1.9817 -0.2256
384 / China Gas Holdings Limited 0.14 -31.36 0.13 -29.47 1.8757 -0.3783
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0.15 -72.46 0.13 -46.19 1.7787 0.7045
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0.14 -23.60 0.13 -13.79 1.7492 0.0324
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0.05 -31.31 0.12 -41.23 1.7411 -0.7582
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0.11 -22.45 0.11 -24.32 1.5713 -0.1855
1138 / COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 0.13 -28.09 0.11 -26.39 1.4844 -0.2184
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 0.18 -28.06 0.10 -17.07 1.4297 -0.0329
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0.11 -20.59 0.07 -12.35 1.0008 0.0327
BJ1 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0.16 -23.30 0.06 -20.27 0.8334 -0.0471
995 / Anhui Expressway Company Limited 0.03 0.05 0.7622 0.7622
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0.00 0.0145 0.0145