Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 1,649,131,900
Kedudukan Semasa 45
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ILF - iShares Latin America 40 ETF telah mendedahkan 45 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 1,649,131,900 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ILF - iShares Latin America 40 ETF ialah Nu Holdings Ltd. (DE:M1Z) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR.A) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . Kedudukan baharu ILF - iShares Latin America 40 ETF termasuk Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
11.50 157.80 9.5748 1.5860
0.40 18.37 1.1147 1.1147
18.70 126.98 7.7047 0.7036
8.49 77.59 4.7078 0.7009
18.55 57.33 3.4784 0.6623
65.93 58.96 3.5776 0.3645
10.93 66.18 4.0153 0.2973
18.47 49.57 3.0075 0.2506
20.51 41.33 2.5076 0.2260
17.11 56.66 3.4382 0.2255
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.53 81.66 4.9548 -1.4166
7.55 87.10 5.2850 -1.4143
14.15 14.15 0.8588 -1.2066
12.58 122.15 7.4119 -1.1340
10.05 40.87 2.4800 -0.9003
5.15 40.58 2.4624 -0.3213
0.50 17.73 1.0756 -0.2794
6.04 62.19 3.7736 -0.2594
15.48 37.31 2.2641 -0.1908
0.86 7.65 0.4644 -0.1507
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
M1Z / Nu Holdings Ltd. 11.50 9.82 157.80 47.14 9.5748 1.5860
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18.70 9.44 126.98 35.11 7.7047 0.7036
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12.58 9.44 122.15 6.48 7.4119 -1.1340
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7.55 9.44 87.10 -3.15 5.2850 -1.4143
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 6.53 9.44 81.66 -4.53 4.9548 -1.4166
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 8.49 9.45 77.59 44.25 4.7078 0.7009
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 10.93 9.44 66.18 32.59 4.0153 0.2973
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 6.04 8.95 62.19 14.87 3.7736 -0.2594
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 65.93 8.91 58.96 36.70 3.5776 0.3645
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18.55 9.44 57.33 51.65 3.4784 0.6623
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 17.11 9.25 56.66 31.39 3.4382 0.2255
D8V / Credicorp Ltd. 0.24 9.44 53.29 31.41 3.2334 0.2125
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 18.47 6.18 49.57 33.93 3.0075 0.2506
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 20.51 10.87 41.33 34.93 2.5076 0.2260
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 10.05 9.44 40.87 -9.93 2.4800 -0.9003
WEGE3 / WEG S.A. 5.15 9.44 40.58 8.60 2.4624 -0.3213
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15.48 9.47 37.31 13.23 2.2641 -0.1908
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 53.11 9.44 36.65 33.83 2.2239 0.1837
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1.61 9.44 35.23 34.25 2.1375 0.1828
SCCO / Southern Copper Corporation 0.31 10.53 31.39 19.64 1.9049 -0.0498
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 3.77 9.42 24.61 44.35 1.4932 0.2232
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 3.20 9.44 23.69 13.34 1.4374 -0.1196
CHILE / Banco de Chile 155.40 9.06 23.50 24.73 1.4261 0.0224
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 3.04 9.41 22.66 38.62 1.3750 0.1573
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.40 18.37 1.1147 1.1147
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1.73 9.42 18.26 10.61 1.1082 -0.1219
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.50 9.78 17.73 -2.55 1.0756 -0.2794
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.38 10.05 15.71 43.87 0.9530 0.1398
CENCOSUD / Cencosud S.A. 4.31 8.62 14.66 21.02 0.8897 -0.0129
FALAB / Falabella SA 2.71 9.06 14.42 38.94 0.8751 0.1018
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 14.15 -48.95 14.15 -48.95 0.8588 -1.2066
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 5.00 9.18 13.96 12.03 0.8469 -0.0812
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 9.69 13.76 21.34 0.8347 -0.0099
FUNO 11 / Fibra UNO 9.81 10.09 13.55 30.16 0.8220 0.0466
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 1.90 9.57 13.53 32.91 0.8209 0.0627
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4.59 7.28 13.42 10.30 0.8140 -0.0920
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 646.32 7.75 13.08 39.27 0.7939 0.0940
COPEC / Empresas Copec S.A. 1.28 9.35 8.69 7.95 0.5271 -0.0724
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.86 9.35 7.65 -7.30 0.4644 -0.1507
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1.55 9.21 7.52 15.78 0.4563 -0.0276
ENELAM / Enel Américas S.A. 67.69 9.28 6.59 9.39 0.4001 -0.0489
CMPC / Empresas CMPC S.A. 3.86 9.22 5.89 1.60 0.3576 -0.0745
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2.76 -14.29 2.76 -14.29 0.1675 -0.0724
MSCI BRAZIL IX FU SEP25 / DE (000000000) 0.09 0.0054 0.0054
MEX BOLSA IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0.04 0.0023 0.0023