Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 409,923,000
Kedudukan Semasa 32
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Itau USA Asset Management Inc. telah mendedahkan 32 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 409,923,000 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Itau USA Asset Management Inc. ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Kedudukan baharu Itau USA Asset Management Inc. termasuk iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .

Itau USA Asset Management Inc. - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.19 25.27 6.1653 6.1653
0.17 16.30 3.9754 3.9754
3.85 28.71 7.0035 2.2055
1.60 8.29 2.0226 1.4442
1.89 13.72 3.3482 1.1281
0.43 5.33 1.3015 0.8406
3.37 28.98 7.0684 0.7335
0.01 2.17 0.5284 0.5284
0.24 2.05 0.4991 0.4991
0.70 6.34 1.5464 0.4700
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.72 11.20 2.7320 -2.7846
0.25 3.52 0.8577 -2.4086
0.05 1.44 0.3503 -1.9474
1.32 15.10 3.6829 -1.7295
0.21 20.62 5.0312 -1.4903
0.00 0.00 -1.2898
0.79 38.22 9.3239 -1.2324
0.59 64.86 15.8213 -1.0975
0.00 0.00 -0.8393
0.29 8.08 1.9721 -0.7992
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2016-05-12 untuk tempoh pelaporan 2016-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.37 16.01 75.69 16.95 18.4652 -0.6427
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.59 8.30 64.86 13.17 15.8213 -1.0975
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0.79 9.89 38.22 6.89 9.3239 -1.2324
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.37 2.33 28.98 35.03 7.0684 0.7335
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3.85 14.05 28.71 76.65 7.0035 2.2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.19 0.00 25.27 6.1653 6.1653
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -10.48 20.62 -6.64 5.0312 -1.4903
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0.17 16.30 3.9754 3.9754
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 1.32 -12.53 15.10 -17.65 3.6829 -1.7295
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.89 39.63 13.72 82.51 3.3482 1.1281
EOCC / Empresa Nacional de Electricidad S.A. 0.28 -13.23 11.69 -2.58 2.8505 -0.6904
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.72 -45.74 11.20 -40.07 2.7320 -2.7846
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.60 264.33 8.29 323.23 2.0226 1.4442
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.29 -14.66 8.08 -13.88 1.9721 -0.7992
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.70 66.93 6.34 73.86 1.5464 0.4700
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.43 147.08 5.33 241.77 1.3015 0.8406
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0.30 0.29 4.17 14.73 1.0182 -0.0558
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0.47 70.14 3.68 129.55 0.8982 0.4247
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.25 -69.11 3.52 -68.22 0.8577 -2.4086
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0.15 -35.90 2.66 -27.08 0.6484 -0.4277
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -38.66 2.53 -35.90 0.6165 -0.5473
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 2.17 0.5284 0.5284
FBR / Fibria Celulose S.A. 0.24 2.05 0.4991 0.4991
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -5.45 1.96 2.19 0.4781 -0.0881
CPL / CPFL Energia S.A. 0.17 0.00 1.86 0.4542 0.4542
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.23 -64.99 1.67 -39.80 0.4081 -0.4123
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -79.32 1.44 -81.55 0.3503 -1.9474
15132H101 / Cencosud S.A. 0.17 18.49 1.34 47.19 0.3264 0.0580
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -28.85 1.32 -9.05 0.3210 -0.1062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 72.61 1.07 80.07 0.2622 0.0860
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.07 0.0159 0.0159
CPAC / Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.03 0.0068 0.0068
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2898
VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0422
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
AVHOQ / Avianca Holdings S.A - ADR 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8393
LTMAQ / LATAM Airlines Group S.A. - ADR 0.00 0.00 0.0000 0.0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4045
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0000 0.0000