Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 89,979,638
Kedudukan Semasa 63
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A telah mendedahkan 63 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 89,979,638 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A ialah L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . Kedudukan baharu ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A termasuk Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.02 3.83 4.1744 4.1550
0.14 1.57 1.7110 1.7110
0.03 1.57 1.7079 1.7079
0.07 1.24 1.3460 1.3460
0.02 1.00 1.0848 1.0848
0.01 0.84 0.9109 0.9109
0.01 0.83 0.9021 0.9021
0.00 0.72 0.7823 0.7823
0.02 2.91 3.1661 0.6679
0.06 1.11 1.2052 0.6369
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 1.43 1.5623 -1.3780
0.63 0.93 1.0132 -1.0531
0.06 1.04 1.1354 -0.7882
0.05 1.42 1.5430 -0.6317
0.02 1.44 1.5708 -0.4441
0.55 1.18 1.2888 -0.3496
0.03 3.42 3.7261 -0.3026
0.03 0.95 1.0304 -0.2275
0.01 1.52 1.6574 -0.1639
0.12 2.04 2.2276 -0.1170
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2024-05-28 untuk tempoh pelaporan 2024-03-28. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 4.84 4.02 -0.27 4.3828 0.2673
TSCDF / Tesco PLC 1.02 19,774.17 3.83 20,057.89 4.1744 4.1550
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -5.42 3.42 -13.40 3.7261 -0.3026
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0.21 183.92 3.05 3.99 3.3272 0.3309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0.08 -7.55 3.05 -9.20 3.3243 -0.1042
HLNCF / Haleon plc 0.71 1.96 3.00 4.54 3.2654 0.3409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.28 2.91 18.67 3.1661 0.6679
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -20.19 2.77 0.88 3.0151 0.2171
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 2.71 8.28 2.9497 0.3988
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -24.89 2.70 -3.92 2.9400 0.0741
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -9.30 2.52 -8.31 2.7419 -0.0581
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -9.30 2.47 18.97 2.6926 0.5730
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -13.43 2.46 -8.50 2.6860 -0.0626
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0.07 -9.48 2.18 12.87 2.3707 0.4041
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.28 2.16 12.56 2.3541 0.3957
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.21 -16.41 2.16 -1.37 2.3535 0.1196
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.27 2.06 4.63 2.2429 0.2352
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -9.28 2.04 -11.01 2.2276 -0.1170
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -3.15 1.95 -2.50 2.1289 0.0846
SHEL / Shell plc 0.06 -3.16 1.86 -1.70 2.0218 0.0959
BNP / BNP Paribas SA 0.03 -9.28 1.81 -6.72 1.9673 -0.0074
AZN / Astrazeneca plc 0.01 -9.28 1.72 -9.47 1.8754 -0.0654
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.35 1.66 19.14 1.8046 0.3854
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -9.29 1.58 0.51 1.7231 0.1174
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0.14 1.57 1.7110 1.7110
105560 / KB Financial Group Inc. 0.03 1.57 1.7079 1.7079
SLB / Schlumberger Limited 0.03 -3.15 1.55 2.04 1.6923 0.1387
GE9 / Genmab A/S 0.01 -9.30 1.52 -14.74 1.6574 -0.1639
ALC / Alcon Inc. 0.02 -31.53 1.44 -27.00 1.5708 -0.4441
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -55.20 1.43 -50.26 1.5623 -1.3780
STLAP / Stellantis N.V. 0.05 -45.42 1.42 -33.55 1.5430 -0.6317
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 44.33 1.35 46.83 1.4664 0.5316
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 1.27 11.67 1.3874 0.2240
MNDI / Mondi plc 0.07 1.24 1.3460 1.3460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -9.24 1.23 -12.69 1.3428 -0.0973
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0.04 -9.63 1.21 -10.92 1.3158 -0.0673
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0.55 -7.71 1.18 -26.36 1.2888 -0.3496
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.27 1.13 -12.83 1.2293 -0.0916
FRSH / Freshworks Inc. 0.06 156.16 1.11 98.92 1.2052 0.6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -49.82 1.04 -44.77 1.1354 -0.7882
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.26 1.03 -7.31 1.1192 -0.0123
KGX / KION GROUP AG 0.02 1.00 1.0848 1.0848
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -9.28 0.95 -23.30 1.0304 -0.2275
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0.63 -41.59 0.93 -54.10 1.0132 -1.0531
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.11 -9.30 0.87 -12.54 0.9505 -0.0669
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0.01 0.84 0.9109 0.9109
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.32 0.83 -1.89 0.9070 0.0407
4SHL / Siemens Healthineers AG 0.01 0.83 0.9021 0.9021
ICLR / ICON Public Limited Company 0.00 0.72 0.7823 0.7823
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.28 0.53 20.37 0.5740 0.1272
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -3.05 0.02 5.00 0.0237 0.0026
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.95 0.02 5.88 0.0200 0.0019
JSNSF / J Sainsbury plc 0.00 -7.61 0.02 -20.00 0.0182 -0.0026
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -10.17 0.02 -11.76 0.0168 -0.0014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -9.28 0.01 -7.14 0.0144 -0.0007
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.14 0.01 -31.25 0.0129 -0.0035
NOKIA / Nokia Oyj 0.00 -9.29 0.01 -10.00 0.0108 0.0002
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0104 0.0002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.00 -7.95 0.01 -12.50 0.0087 -0.0002
LFPB / Travis Perkins plc 0.00 -9.22 0.01 -22.22 0.0082 -0.0015
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -9.25 0.01 0.00 0.0068 -0.0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -2.86 0.00 0.00 0.0011 -0.0000
EAPI / Euroapi S.A. 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000