Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 448,085,397
Kedudukan Semasa 15
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C telah mendedahkan 15 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 448,085,397 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C ialah Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.13 142.91 31.8541 18.8808
0.07 0.14 0.0318 0.0318
0.01 0.01 0.0024 0.0024
0.31 0.31 0.0684 0.0012
0.31 0.31 0.0684 0.0012
0.31 0.31 0.0684 0.0012
0.31 0.31 0.0684 0.0012
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
3.57 89.39 19.9240 -1.2709
9.23 71.08 15.8440 -0.4243
1.75 28.16 6.2759 -0.2475
7.05 65.23 14.5384 -0.2388
1.11 8.79 1.9594 -0.0661
1.15 8.86 1.9753 -0.0534
1.69 23.35 5.2035 -0.0372
0.41 8.93 1.9915 -0.0249
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 6.13 123.29 142.91 149.97 31.8541 18.8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 3.57 -15.38 89.39 -4.30 19.9240 -1.2709
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 9.23 -1.23 71.08 -0.85 15.8440 -0.4243
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7.05 -0.70 65.23 0.16 14.5384 -0.2388
FGIQX / First Investors Growth and Income Instl 1.75 -6.86 28.16 -2.06 6.2759 -0.2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1.69 -0.81 23.35 1.09 5.2035 -0.0372
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0.41 -9.09 8.93 0.54 1.9915 -0.0249
DEDIX / Delaware Group Government Fund - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class I 1.15 -1.52 8.86 -0.87 1.9753 -0.0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1.11 -1.77 8.79 -1.52 1.9594 -0.0661
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.31 3.69 0.31 3.38 0.0684 0.0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.31 3.69 0.31 3.38 0.0684 0.0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.31 3.69 0.31 3.38 0.0684 0.0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.31 3.69 0.31 3.38 0.0684 0.0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0.07 0.14 0.0318 0.0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0.01 0.01 0.0024 0.0024