Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 65,139,390
Kedudukan Semasa 13
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II telah mendedahkan 13 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 65,139,390 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II ialah Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.20 6.65 10.2071 10.2071
0.35 6.53 10.0253 10.0253
0.12 1.49 2.2854 2.2854
0.71 9.28 14.2541 1.1871
0.62 2.54 3.8934 0.0685
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.34 3.07 4.7202 -3.6203
4.81 21.93 33.6697 -0.3560
2.75 12.69 19.4841 -0.3428
0.29 0.81 1.2461 -0.0091
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
0.04 0.04 0.0617 -0.0003
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-26 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 4.81 2.31 21.93 -1.57 33.6697 -0.3560
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 2.75 0.93 12.69 -2.25 19.4841 -0.3428
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0.71 14.87 9.28 8.51 14.2541 1.1871
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0.20 6.65 10.2071 10.2071
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0.35 6.53 10.0253 10.0253
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0.34 -38.38 3.07 -43.72 4.7202 -3.6203
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0.62 14.77 2.54 1.28 3.8934 0.0685
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0.12 1.49 2.2854 2.2854
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0.29 2.95 0.81 -1.22 1.2461 -0.0091
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0.04 -1.09 0.04 0.00 0.0617 -0.0003