Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 265,178,020
Kedudukan Semasa 39
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I telah mendedahkan 39 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 265,178,020 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I ialah American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Assura Plc (US:ARSSF) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Kedudukan baharu JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I termasuk RioCan Real Estate Investment Trust (US:RIOCF) , CapitaLand Ascendas REIT (SG:A17U) , Primary Health Properties Plc (US:PHPRF) , InterRent Real Estate Investment Trust (US:IIPZF) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.02 15.94 6.0058 5.8744
0.10 14.93 5.6274 5.1393
0.19 12.33 4.6468 4.0664
0.08 17.18 6.4730 3.8532
21.46 14.28 5.3826 3.4662
0.16 11.88 4.4780 1.9382
5.00 1.8859 1.8859
0.39 4.96 1.8682 1.8682
0.26 6.53 2.4619 1.6493
1.81 3.71 1.3964 1.3964
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.74 0.2780 -4.4822
0.00 0.00 -3.4494
0.37 4.34 1.6356 -3.0328
0.18 8.93 3.3638 -1.8224
0.70 5.89 2.2194 -1.5787
0.11 7.29 2.7473 -1.5420
0.20 7.67 2.8913 -1.5229
0.44 9.27 3.4950 -1.2473
3.65 7.24 2.7279 -1.1925
0.49 8.07 3.0427 -1.1498
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AMT / American Tower Corporation 0.08 135.67 17.18 146.02 6.4730 3.8532
EQIX / Equinix, Inc. 0.02 4,532.82 15.94 4,452.86 6.0058 5.8744
WELL / Welltower Inc. 0.10 643.81 14.93 851.02 5.6274 5.1393
ARSSF / Assura Plc 21.46 67.22 14.28 109.88 5.3826 3.4662
VTR / Ventas, Inc. 0.19 224.29 12.33 392.96 4.6468 4.0664
INS / Instone Real Estate Group SE 1.18 -14.01 12.04 -1.71 4.5370 -0.0590
ADC / Agree Realty Corporation 0.16 72.06 11.88 75.55 4.4780 1.9382
LAMR / Lamar Advertising Company 0.10 -11.36 11.87 -13.99 4.4753 -0.7058
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.07 9.41 11.60 20.05 4.3716 0.7457
GRI / Grainger plc 3.69 -3.59 11.06 11.01 4.1694 0.4295
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0.44 -32.25 9.27 -26.62 3.4950 -1.2473
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0.49 2.27 9.12 -12.80 3.4355 -0.4871
CATE / Catena AB (publ) 0.18 -45.68 8.93 -35.42 3.3638 -1.8224
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0.49 0.00 8.07 -27.74 3.0427 -1.1498
AKR / Acadia Realty Trust 0.41 2.12 7.89 -14.70 2.9739 -0.4979
AMH / American Homes 4 Rent 0.20 -36.23 7.67 -34.79 2.8913 -1.5229
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0.11 -31.20 7.29 -36.23 2.7473 -1.5420
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 3.65 -35.10 7.24 -30.72 2.7279 -1.1925
PLD / Prologis, Inc. 0.06 17.66 6.88 3.12 2.5911 0.0889
LIC / Lifestyle Communities Limited 1.56 0.00 6.87 -11.67 2.5875 -0.3290
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0.26 231.92 6.53 201.71 2.4619 1.6493
2NX / NEXTDC Limited 0.70 -42.40 5.89 -41.82 2.2194 -1.5787
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0.01 -26.25 5.67 -17.40 2.1373 -0.4396
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5.00 1.8859 1.8859
NHI / National Health Investors, Inc. 0.07 0.00 4.97 1.18 1.8732 0.0296
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0.39 4.96 1.8682 1.8682
UTG / Unite Group PLC 0.37 -68.41 4.34 -65.12 1.6356 -3.0328
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 1.81 3.71 1.3964 1.3964
EPCFF / Empiric Student Property Plc 2.70 -19.57 3.51 0.98 1.3217 0.0184
PHPRF / Primary Health Properties Plc 2.12 2.88 1.0843 1.0843
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0.20 -43.33 2.84 -28.78 1.0700 -0.4261
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0.16 1.57 0.5904 0.5904
8963 / Invincible Investment Corporation 0.00 -94.75 0.74 -94.75 0.2780 -4.4822
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0.00 -83.99 0.25 -83.56 0.0942 -0.4745
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
SLG / SL Green Realty Corp. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0324
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.4494
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002