Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 7,839,779
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 7,839,779 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I ialah PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . Kedudukan baharu INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I termasuk DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
6.34 80.6909 80.6901
0.02 0.26 3.2654 2.6457
0.01 0.18 2.2777 2.2777
0.01 0.15 1.9322 1.9322
0.01 0.16 1.9943 1.6161
0.02 0.18 2.3139 1.2824
0.01 0.13 1.6833 1.1041
0.01 0.07 0.8495 0.7662
0.01 0.21 2.6501 0.6373
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -3.8406
0.00 0.00 -1.1480
0.01 0.10 1.2168 -0.2509
0.01 0.07 0.8818 -0.1006
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2021-10-26 untuk tempoh pelaporan 2021-08-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 6.34 80.6909 80.6901
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0.02 97.24 0.26 98.45 3.2654 2.6457
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0.01 -50.95 0.21 -50.36 2.6501 0.6373
XPFNX / PIMCO Income Strategy Fund II 0.02 -20.10 0.18 -15.81 2.3139 1.2824
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0.01 0.18 2.2777 2.2777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0.01 95.71 0.16 100.00 1.9943 1.6161
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0.01 0.15 1.9322 1.9322
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0.01 4.99 0.13 10.00 1.6833 1.1041
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0.01 -69.94 0.10 -68.85 1.2168 -0.2509
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0.01 -66.67 0.07 -66.18 0.8818 -0.1006
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0.01 299.76 0.07 288.24 0.8495 0.7662
US55025L2079 / LFT 7 7/8 PERP 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1480
US4702587654 / JAMES-STR CR-R6 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.8406