Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 232,899,602
Kedudukan Semasa 11
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A telah mendedahkan 11 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 232,899,602 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A ialah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.37 219.55 89.8120 7.6759
6.20 2.5365 2.5365
0.08 5.83 2.3869 2.3869
3.49 1.4283 1.4283
0.01 0.60 0.2459 0.2459
0.03 0.59 0.2432 0.2432
0.01 0.05 0.0195 0.0195
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
-2.19 -0.8947 -0.8947
-0.78 -0.3172 -0.3172
-0.26 -0.1055 -0.1055
0.01 -0.20 -0.0809 -0.0809
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-29 untuk tempoh pelaporan 2025-05-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.37 31.86 219.55 30.80 89.8120 7.6759
SPXW US 06/30/25 P5835 / DE (N/A) 6.20 2.5365 2.5365
SPY BULLET SWAP G / DO (N/A) 0.08 5.83 2.3869 2.3869
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 3.49 1.4283 1.4283
SPY BULLET SWAP F / DO (N/A) 0.01 0.60 0.2459 0.2459
SPY BULLET SWAP I / DO (N/A) 0.03 0.59 0.2432 0.2432
SPY BULLET SWAP H / DO (N/A) 0.01 0.05 0.0195 0.0195
SPY BULLET SWAP J / DO (N/A) 0.01 -0.20 -0.0809 -0.0809
SPY US 06/30/25 C615 / DE (N/A) -0.26 -0.1055 -0.1055
SPY US 06/06/25 C590 / DE (N/A) -0.78 -0.3172 -0.3172
SPXW US 06/30/25 P5540 / DE (N/A) -2.19 -0.8947 -0.8947