Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 230,445,365
Kedudukan Semasa 43
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A telah mendedahkan 43 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 230,445,365 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited (JP:8035) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . Kedudukan baharu HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A termasuk Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
8.91 8.91 3.8689 3.8689
0.05 11.41 4.9515 1.8729
0.01 2.40 1.0406 1.0406
0.05 2.34 1.0162 1.0162
0.13 2.31 1.0027 1.0027
0.09 2.27 0.9858 0.9858
0.04 7.48 3.2466 0.9438
0.05 2.14 0.9290 0.9290
0.04 4.96 2.1534 0.8393
0.08 6.10 2.6473 0.7495
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.24 6.12 2.6575 -1.0616
0.01 6.24 2.7078 -0.7424
0.10 5.07 2.2021 -0.7349
0.06 6.05 2.6282 -0.4134
0.02 6.04 2.6209 -0.3877
0.05 4.59 1.9914 -0.3718
0.79 6.02 2.6120 -0.3592
0.13 4.77 2.0706 -0.3195
0.11 6.44 2.7942 -0.3103
0.01 2.45 1.0645 -0.2256
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 34.05 11.41 82.92 4.9515 1.8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8.91 8.91 3.8689 3.8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 0.00 8.52 7.97 3.6979 -0.1966
8035 / Tokyo Electron Limited 0.04 13.74 7.48 60.31 3.2466 0.9438
NG/ / National Grid PLC 0.49 0.00 7.08 11.84 3.0749 -0.0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.08 0.00 7.06 6.53 3.0654 -0.2067
1299 / AIA Group Limited 0.76 0.00 6.83 18.63 2.9670 0.1230
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0.04 10.15 6.65 18.83 2.8852 0.1242
ULVR / Unilever PLC 0.11 0.00 6.44 2.37 2.7942 -0.3103
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0.01 -10.95 6.24 -10.76 2.7078 -0.7424
6758 / Sony Group Corporation 0.24 -20.09 6.12 -18.73 2.6575 -1.0616
NVT / nVent Electric plc 0.08 13.52 6.10 58.65 2.6473 0.7495
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 0.00 6.05 -1.74 2.6282 -0.4134
ROG / Roche Holding AG 0.02 0.00 6.04 -0.94 2.6209 -0.3877
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.79 0.00 6.02 -0.02 2.6120 -0.3592
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.02 8.46 5.99 21.22 2.6015 0.1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.16 0.00 5.94 13.41 2.5781 -0.0073
BNP / BNP Paribas SA 0.07 0.00 5.93 7.95 2.5759 -0.1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.02 10.23 5.89 26.65 2.5589 0.2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0.63 14.89 5.85 22.76 2.5410 0.1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.11 0.00 5.81 19.94 2.5224 0.1306
PUB / Publicis Groupe S.A. 0.05 0.00 5.55 19.62 2.4091 0.1186
AZN / AstraZeneca PLC 0.04 25.88 5.46 19.64 2.3704 0.1175
SAPGF / SAP SE 0.02 0.00 5.36 14.53 2.3277 0.0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0.11 0.00 5.25 17.71 2.2800 0.0772
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 5.24 32.51 2.2759 0.3226
CS / AXA SA 0.10 -20.44 5.07 1.60 2.2021 -0.7349
NOVN / Novartis AG 0.04 0.00 5.02 8.98 2.1807 -0.0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.04 57.83 4.96 86.36 2.1534 0.8393
RBSPF / NatWest Group plc 0.68 0.00 4.79 19.80 2.0776 0.1057
DTE / Deutsche Telekom AG 0.13 0.00 4.77 -1.49 2.0706 -0.3195
TU / TELUS Corporation 0.29 0.00 4.64 11.99 2.0154 -0.0314
SAN / Sanofi 0.05 9.66 4.59 -4.18 1.9914 -0.3718
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 39.96 4.57 68.83 1.9854 0.6480
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0.30 0.68 4.51 16.95 1.9561 0.0539
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -39.99 2.45 -6.20 1.0645 -0.2256
AIR / Airbus SE 0.01 2.40 1.0406 1.0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0.05 2.34 1.0162 1.0162
9433 / KDDI Corporation 0.13 2.31 1.0027 1.0027
ICP / Intermediate Capital Group plc 0.09 2.27 0.9858 0.9858
BAESF / BAE Systems plc 0.09 -56.68 2.26 81.43 0.9801 0.1471
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 0.00 2.14 13.57 0.9301 -0.0014
2454 / MediaTek Inc. 0.05 2.14 0.9290 0.9290