Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 20,159,167
Kedudukan Semasa 57
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A telah mendedahkan 57 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 20,159,167 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A ialah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited (HK:1299) . Kedudukan baharu HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A termasuk Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.44 2.1841 2.1841
0.03 0.51 2.5386 1.9806
0.39 0.39 1.9256 1.9256
0.06 2.29 11.3815 1.8880
0.02 1.19 5.9093 1.3912
0.01 0.36 1.7874 1.0760
0.04 0.20 0.9878 0.9878
0.02 0.35 1.7346 0.9487
0.05 0.18 0.8771 0.8771
0.00 0.42 2.1099 0.8049
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.18 0.9052 -0.8599
0.05 0.62 3.0687 -0.6652
0.00 0.14 0.7086 -0.5578
0.00 0.19 0.9341 -0.4924
0.01 0.27 1.3686 -0.4369
0.01 0.37 1.8651 -0.3775
0.01 0.19 0.9259 -0.3237
0.00 0.14 0.7099 -0.3228
0.08 0.28 1.4092 -0.3205
0.02 0.15 0.7533 -0.3176
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-29 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.06 -42.73 2.29 -25.44 11.3815 1.8880
700 / Tencent Holdings Limited 0.02 -19.10 1.19 -18.64 5.9093 1.3912
HDFCBANK / HDFC Bank Limited 0.04 -33.02 0.85 -26.67 4.2199 0.6442
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.02 -44.73 0.83 -38.22 4.1563 -0.0228
1299 / AIA Group Limited 0.08 -39.04 0.68 -27.65 3.4018 0.4767
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.04 -37.59 0.67 -26.53 3.3511 0.5128
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.02 -39.48 0.63 -39.07 3.1246 -0.0632
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -44.74 0.62 -48.92 3.0687 -0.6652
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0.03 -44.73 0.60 -36.04 2.9803 0.0850
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -44.64 0.51 -9.70 2.5531 0.7954
9618 / JD.com, Inc. 0.03 46.32 0.51 41.00 2.5386 1.9806
AL0 / Allegro.eu S.A. 0.05 -44.73 0.49 -34.79 2.4442 0.1123
BAP / Credicorp Ltd. 0.00 0.44 2.1841 2.1841
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 -20.00 0.42 0.48 2.1099 0.8049
035420 / NAVER Corporation 0.00 -57.23 0.42 -36.35 2.1053 0.0523
3690 / Meituan 0.03 -51.64 0.40 -73.33 1.9944 0.5284
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -44.74 0.39 -46.25 1.9645 -0.3076
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0.05 -44.73 0.39 -40.30 1.9617 -0.0837
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0.04 -44.74 0.39 -34.29 1.9498 0.1079
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0.39 0.39 1.9256 1.9256
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -42.86 0.39 -23.56 1.9255 0.3614
9961 / Trip.com Group Limited 0.01 -43.17 0.37 -48.34 1.8651 -0.3775
000270 / Kia Corporation 0.01 37.40 0.36 56.77 1.7874 1.0760
2360 / Chroma ATE Inc. 0.02 -20.69 0.35 37.55 1.7346 0.9487
ESEL / EPL Ltd 0.12 -27.27 0.33 -12.10 1.6287 0.4760
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 0.09 -31.23 0.31 -17.24 1.5554 0.3859
TALABAT / Talabat Holding plc 0.78 -43.43 0.29 -46.43 1.4192 -0.2299
1179 / H World Group Limited 0.08 -44.64 0.28 -49.28 1.4092 -0.3205
2345 / Accton Technology Corporation 0.01 -66.67 0.27 -53.00 1.3686 -0.4369
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.02 -46.88 0.24 -31.82 1.1966 0.1046
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0.03 -44.74 0.24 -27.30 1.1837 0.1731
VTEX / VTEX 0.03 -44.73 0.21 -28.23 1.0550 0.1431
EBS / Erste Group Bank AG 0.00 -59.27 0.21 -50.12 1.0228 -0.2511
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.04 0.20 0.9878 0.9878
086790 / Hana Financial Group Inc. 0.00 -74.09 0.19 -59.35 0.9341 -0.4924
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0.01 -56.86 0.19 -53.85 0.9259 -0.3237
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0.00 -69.75 0.18 -68.25 0.9052 -0.8599
1109 / China Resources Land Ltd. 0.05 0.18 0.8771 0.8771
USP59705AA47 / Becle SAB de CV 0.14 -44.74 0.17 -27.31 0.8619 0.1229
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0.01 -27.59 0.16 -16.40 0.7885 0.2031
DNP / Dino Polska S.A. 0.00 -57.49 0.15 -47.06 0.7652 -0.1304
002594 / BYD Company Limited 0.00 0.15 0.7615 0.7615
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.02 -53.49 0.15 -56.23 0.7533 -0.3176
A140860 / Park Systems Corp. 0.00 -63.22 0.15 -46.18 0.7383 -0.1147
GLOB / Globant S.A. 0.00 -44.60 0.14 -57.36 0.7099 -0.3228
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -71.61 0.14 -65.28 0.7086 -0.5578
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0.18 -44.74 0.14 -30.85 0.6957 0.0734
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 4.01 -44.74 0.12 -44.04 0.6099 -0.0679
AAL / Anglo American plc 0.00 0.12 0.5962 0.5962
089030 / Techwing, Inc. 0.00 -44.67 0.10 -38.41 0.5073 -0.0004
INE872J01023 / Devyani International Ltd. 0.05 -44.74 0.10 -38.04 0.5045 -0.0010
HYMLF / Hyundai Motor 0.00 0.10 0.5038 0.5038
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -44.68 0.10 -42.44 0.4975 -0.0371
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -44.69 0.09 -34.31 0.4525 0.0279
9688 / Zai Lab Limited 0.02 -62.83 0.08 -64.50 0.4108 -0.3044
API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) 0.76 0.00 0.05 22.73 0.2729 0.1337
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0.00 0.02 0.1036 0.1036