Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 5,841,991
Kedudukan Semasa 62
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A telah mendedahkan 62 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 5,841,991 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A ialah Janus Henderson Cash Liquidity Fund (US:DU0000100962) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , Kuwait Finance House K.S.C.P. (KW:KFH) , and PTT Public Company Limited (TH:PTT) . Kedudukan baharu JOLAX - Janus Henderson Emerging Markets Managed Volatility Fund Class A termasuk Mabanee Company K.P.S.C. (KW:MABANEE) , Dali Foods Group Company Limited - Class H (HK:3799) , Meritz Financial Group Inc (KR:A13804) , (US:OLA) , and Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (DE:4FZ) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.50 0.50 8.5600 7.9760
0.21 0.22 3.7740 2.5560
0.20 0.23 3.9430 1.7140
0.23 0.11 1.8390 1.6800
0.00 0.09 1.5050 1.5000
0.08 0.08 1.4410 1.3157
0.02 0.07 1.2150 1.2150
0.01 0.07 1.1780 1.0060
0.00 0.13 2.2230 0.9140
0.00 0.12 2.1430 0.8930
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.00 0.00 -4.0810
0.00 0.00 -4.0000
0.01 0.00 0.0700 -2.5660
0.01 0.09 1.4740 -2.4820
0.01 0.15 2.5810 -1.5380
0.00 0.09 1.5690 -1.2220
0.00 0.01 0.0880 -1.1650
0.10 0.22 3.7910 -1.1170
0.01 0.04 0.7680 -1.0920
0.00 0.17 3.0040 -0.9350
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-05-31 untuk tempoh pelaporan 2022-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 0.50 1,293.32 0.50 1,314.29 8.5600 7.9760
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 5.88 0.37 -1.59 6.4300 0.1540
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0.01 -17.01 0.27 -6.27 4.6510 -0.1210
KFH / Kuwait Finance House K.S.C.P. 0.07 -16.65 0.26 6.15 4.4900 0.4380
PTT / PTT Public Company Limited 0.20 67.71 0.23 70.15 3.9430 1.7140
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0.08 0.00 0.22 4.21 3.8520 0.2830
857 / PetroChina Company Limited 0.43 -10.70 0.22 2.78 3.8390 0.2480
MLYBY / Malayan Banking Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -30.34 0.22 -25.76 3.7910 -1.1170
AMOVF / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class A 0.21 197.02 0.22 198.63 3.7740 2.5560
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0.08 -9.08 0.19 -3.14 3.2010 0.0290
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0.09 -15.84 0.18 -19.65 3.1840 -0.6260
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 2.63 0.18 -17.57 3.1780 -0.5180
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.00 -15.49 0.17 -27.00 3.0040 -0.9350
SRGHY / Shoprite Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -51.06 0.15 -39.92 2.5810 -1.5380
5264 / CASETEK HOLDINGS LTD COMMON STOCK TWD10. 0.06 -17.91 0.14 -17.37 2.3960 -0.3830
532819 / MINDTREE LTD COMMON STOCK INR10. 0.00 86.38 0.13 64.10 2.2230 0.9140
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0.00 79.18 0.12 65.33 2.1430 0.8930
2345 / Accton Technology Corporation 0.02 0.00 0.12 -18.00 2.1360 -0.3610
ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC 0.10 17.88 0.12 15.84 2.0360 0.3470
CCOHF / China State Construction International Holdings Limited 0.08 0.00 0.11 7.92 1.8870 0.1950
3702 / WPG Holdings Limited 0.06 19.57 0.11 22.99 1.8550 0.4030
TOPG / Top Glove Corp Bhd 0.23 1,409.09 0.11 1,077.78 1.8390 1.6800
500425 / Ambuja Cements Limited 0.03 0.00 0.10 -22.48 1.7310 -0.4210
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.01 -32.21 0.09 -39.07 1.5930 -0.9220
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -46.30 0.09 -46.43 1.5690 -1.2220
033780 / KT&G Corporation 0.00 32,625.00 0.09 1.5050 1.5000
MTNOF / MTN Group Limited 0.01 -70.39 0.09 -64.29 1.4740 -2.4820
2633 / Taiwan High Speed Rail Corporation 0.08 1,085.71 0.08 937.50 1.4410 1.3157
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0.01 505.95 0.08 -38.81 1.4330 -0.5790
IOC / Indian Oil Corporation Limited 0.05 12.41 0.08 76.74 1.3260 0.4980
BRES / Barwa Real Estate Company Q.P.S.C. 0.08 0.00 0.07 14.06 1.2720 0.2010
CRCCY / CRRC Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 74.29 0.07 62.22 1.2630 0.5140
MABANEE / Mabanee Company K.P.S.C. 0.02 0.07 1.2150 1.2150
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0.01 377.48 0.07 655.56 1.1780 1.0060
008560 / Meritz Securities Co Ltd 0.01 -38.28 0.07 -23.26 1.1520 -0.2910
GLO / Globe Telecom, Inc. 0.00 2.43 0.06 -22.50 1.0720 -0.2640
1359 / China Cinda Asset Management Co., Ltd. 0.36 16.72 0.06 8.93 1.0690 0.1290
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0.03 650.00 0.05 614.29 0.8690 0.7720
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 0.09 0.05 0.8350 0.8350
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0.01 -64.03 0.04 -60.71 0.7680 -1.0920
QIIK / Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C) 0.01 -59.88 0.04 -52.00 0.6280 -0.6240
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.00 0.00 0.02 7.14 0.2730 0.0320
123 / Yuexiu Property Company Limited 0.01 -64.36 0.01 -60.00 0.2470 -0.3440
A13804 / Meritz Financial Group Inc 0.00 0.01 0.1850 0.1850
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -66.67 0.01 -79.07 0.1700 -0.5500
OLA / 0.01 0.01 0.1500 0.1500
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0.00 0.01 0.1490 0.1490
SPL / Santander Bank Polska S.A. 0.00 0.01 0.1440 0.1440
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.01 0.1380 0.1380
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA 0.00 0.01 0.1300 0.1300
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 274.32 0.01 500.00 0.1200 0.0980
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - Debt/Equity Composite Units 0.00 0.01 0.1070 0.1070
2380 / China Power International Development Limited 0.01 0.01 0.0910 0.0910
9618 / JD.com, Inc. 0.00 -53.73 0.01 -84.37 0.0910 -0.3410
024110 / Industrial Bank of Korea 0.00 -93.39 0.01 -93.33 0.0880 -1.1650
SCCO / Southern Copper Corporation 0.00 0.01 0.0880 0.0880
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.0820 0.0820
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -66.67 0.00 -81.82 0.0740 -0.2404
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0.01 -98.13 0.00 -98.00 0.0700 -2.5660
GAID / GAIL (India) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.0650 0.0650
MTPOY / Metropolitan Bank & Trust Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 222.55 0.00 200.00 0.0630 0.0628
936908 / Britannia Industries Ltd 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0000
566 / HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000
China Huishan Dairy Holdings Co Ltd / EC (QS000212KHW2) 0.06 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0810