Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 124,028,197
Kedudukan Semasa 70
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class A telah mendedahkan 70 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 124,028,197 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class A ialah AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Janus Henderson Cash Liquidity Fund (US:DU0000100962) , Altria Group, Inc. (US:MO) , and Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) . Kedudukan baharu JGDAX - Janus Henderson Global Income Managed Volatility Fund Class A termasuk Blackstone Inc. (US:BX) , Swedish Match - ADR (US:SWMAY) , Nippon Express Holdings, Inc. (JP:9147) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) .

Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
5.54 5.54 4.6610 4.6140
4.18 4.18 3.5130 3.5094
0.05 5.15 4.3320 1.4860
0.07 2.16 1.8130 1.4830
0.03 3.30 2.7740 1.4780
0.01 1.22 1.0240 1.0240
0.07 1.39 1.1720 0.9626
0.04 1.75 1.4680 0.9130
0.00 2.63 2.2080 0.8950
1.04 0.8780 0.8744
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 3.84 3.2270 -1.6960
0.02 1.24 1.0390 -1.4700
0.00 0.44 0.3690 -1.3480
0.02 0.94 0.7910 -1.3230
0.05 4.38 3.6820 -1.2650
0.02 0.96 0.8090 -1.1930
0.69 0.95 0.7950 -1.1610
0.00 0.57 0.4760 -1.0880
0.00 0.00 -1.0570
0.02 0.63 0.5300 -0.7290
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2022-05-31 untuk tempoh pelaporan 2022-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0.04 -21.89 7.26 -6.47 6.0990 -0.1130
PG / The Procter & Gamble Company 0.05 -0.25 7.08 -6.81 5.9550 -0.1330
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 5.54 9,298.47 5.54 9,458.62 4.6610 4.6140
MO / Altria Group, Inc. 0.10 1.53 5.44 11.94 4.5710 0.6820
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -26.29 5.33 -17.30 4.4800 -0.6810
PGR / The Progressive Corporation 0.05 30.56 5.15 44.99 4.3320 1.4860
STX / Seagate Technology Holdings plc 0.05 -10.89 4.38 -29.09 3.6820 -1.2650
8001 / ITOCHU Corporation 0.12 0.00 4.23 10.92 3.5540 0.5020
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 4.18 13,299.92 4.18 317.48 3.5130 3.5094
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.10 -28.29 3.84 -37.55 3.2270 -1.6960
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 5.15 3.50 2.85 2.9420 0.2170
CVS / CVS Health Corporation 0.03 107.85 3.30 103.89 2.7740 1.4780
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.04 -17.24 3.16 10.52 2.6590 0.3670
SJM / The J. M. Smucker Company 0.02 0.00 2.84 -0.28 2.3850 0.1060
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 50.72 2.63 60.22 2.2080 0.8950
NPPXF / NTT, Inc. 0.09 41.85 2.58 50.53 2.1690 0.7960
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 16.69 2.51 -8.53 2.1100 -0.0870
XYIGY / Xinyi Glass Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.92 0.00 2.21 -3.92 1.8540 0.0160
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 458.52 2.16 423.30 1.8130 1.4830
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 8.03 2.05 -15.59 1.7200 -0.2210
6 / Power Assets Holdings Limited 0.31 -8.73 2.04 -4.62 1.7170 0.0030
GIS / General Mills, Inc. 0.03 -13.50 2.01 -13.05 1.6850 -0.1620
PGHN / Partners Group Holding AG 0.00 26.97 1.90 -4.95 1.5980 -0.0040
SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 142.07 1.75 152.31 1.4680 0.9130
KESKB / Kesko Oyj 0.06 -12.59 1.67 -27.78 1.4030 -0.4480
BRDCF / Bridgestone Corporation 0.04 105.24 1.67 84.72 1.4020 0.6780
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 93.33 1.50 49.60 1.2600 0.5020
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0.05 22.70 1.48 20.47 1.2470 0.2610
REE / Redeia Corporación, S.A. 0.07 212.56 1.47 196.56 1.2320 0.8360
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 -24.34 1.42 -30.11 1.1910 -0.4310
IMB / Imperial Brands PLC 0.07 367.74 1.39 432.06 1.1720 0.9626
HPQ / HP Inc. 0.04 -15.53 1.32 -18.56 1.1100 -0.1900
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 -15.05 1.28 -25.38 1.0780 -0.2980
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.02 -64.56 1.24 -63.86 1.0390 -1.4700
RHHBF / Roche Holding AG 0.00 57.74 1.23 53.70 1.0300 0.3910
BX / Blackstone Inc. 0.01 1.22 1.0240 1.0240
NG. / National Grid plc 0.08 155.92 1.18 235.33 0.9900 0.7099
PAYX / Paychex, Inc. 0.01 -36.33 1.08 -36.32 0.9080 -0.4510
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 1.04 4.30 0.8780 0.8744
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -47.25 0.96 -61.52 0.8090 -1.1930
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0.69 -62.08 0.95 -61.30 0.7950 -1.1610
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -59.50 0.94 -64.38 0.7910 -1.3230
PM / Philip Morris International Inc. 0.01 0.91 0.7670 0.7670
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0.03 56.18 0.90 64.48 0.7590 0.3190
PCR / Power Corporation of Canada 0.03 336.39 0.87 308.96 0.7290 0.5590
PKG / Packaging Corporation of America 0.01 0.85 0.7140 0.7140
SWMAY / Swedish Match - ADR 0.11 0.82 0.6910 0.6910
BCE / BCE Inc. 0.01 -35.14 0.72 -30.92 0.6030 -0.2280
HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.55 40.61 0.67 9.30 0.5630 0.0720
9147 / Nippon Express Holdings, Inc. 0.01 0.65 0.5490 0.5490
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -64.31 0.63 -59.92 0.5300 -0.7290
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.00 -70.24 0.57 -71.06 0.4760 -1.0880
AEE / Ameren Corporation 0.01 -33.69 0.53 -30.14 0.4480 -0.1640
H / Hydro One Limited 0.02 -58.39 0.51 -56.98 0.4250 -0.5150
NNBR / NN, Inc. 0.01 177.91 0.50 158.85 0.4180 0.2640
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0.00 -76.24 0.44 -79.56 0.3690 -1.3480
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0.01 -56.10 0.44 -58.48 0.3690 -0.4760
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 0.43 -4.26 0.3590 0.0020
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.01 10.91 0.40 16.47 0.3330 0.0600
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.00 0.39 0.3270 0.3270
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -75.95 0.37 -70.83 0.3090 -0.6430
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0.01 0.00 0.36 -14.59 0.3010 -0.0340
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0.01 0.29 0.2450 0.2450
FTS / Fortis Inc. 0.01 0.00 0.27 2.66 0.2270 0.0160
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.27 -16.30 0.2250 -0.0310
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -81.06 0.26 -76.48 0.2180 -0.6640
IP / International Paper Company 0.01 -60.21 0.25 -60.98 0.2080 -0.2990
CAH / Cardinal Health, Inc. 0.00 0.23 0.1940 0.1940
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 56.00 0.23 98.25 0.1910 0.0995
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0.00 0.21 0.1760 0.1760
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1580
PFE / Pfizer Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0570
NTR / Nutrien Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1660
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2310