Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 2,329,690,337
Kedudukan Semasa 66
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) telah mendedahkan 66 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 2,329,690,337 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) ialah Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC (GB:BARC) . Kedudukan baharu Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) termasuk Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S (DE:NOV) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.92 27.04 1.1577 1.1577
0.37 25.39 1.0871 1.0871
0.22 37.15 1.5908 0.8850
1.54 22.55 0.9655 0.6707
1.66 46.64 1.9969 0.6057
0.81 24.32 1.0415 0.5487
1.27 12.77 0.5467 0.5467
0.42 12.32 0.5273 0.5273
1.40 59.52 2.5484 0.4993
0.40 17.06 0.7305 0.4244
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
17.21 17.21 0.7371 -0.8886
3.07 38.41 1.6447 -0.8710
0.64 15.69 0.6718 -0.7419
9.36 46.67 1.9983 -0.6798
0.10 29.33 1.2560 -0.6538
3.68 34.96 1.4970 -0.6467
0.04 2.74 0.1175 -0.5647
0.17 4.18 0.1789 -0.4546
0.02 0.67 0.0288 -0.3830
0.17 56.71 2.4281 -0.3574
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 7.30 -10.39 96.86 22.24 4.1476 0.3759
KER / Kering SA 0.44 10.92 95.06 15.81 4.0702 0.1632
ALO / Alstom SA 3.71 0.00 86.42 5.22 3.7004 -0.2091
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1.89 0.00 83.49 11.47 3.5750 0.0100
BARC / Barclays PLC 17.47 -4.76 80.75 17.27 3.4578 0.1802
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 1.16 3.13 79.08 3.49 3.3863 -0.2511
NEN / Renesas Electronics Corporation 6.04 31.82 73.27 17.87 3.1372 0.1785
AZN / Astrazeneca plc 0.47 5.45 65.30 -0.13 2.7962 -0.3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1.40 8.33 59.52 38.25 2.5484 0.4993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.73 -13.02 57.85 -1.54 2.4771 -0.3195
ROG / Roche Holding AG 0.17 -2.04 56.71 -3.10 2.4281 -0.3574
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0.81 0.00 56.50 13.82 2.4193 0.0564
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0.43 0.00 50.07 17.49 2.1438 0.1155
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1.83 16.29 49.88 15.59 2.1357 0.0817
6273 / SMC Corporation 0.14 33.62 49.85 34.51 2.1344 0.3705
BNP / BNP Paribas SA 0.55 -5.69 49.16 1.59 2.1048 -0.1984
UCG / UniCredit S.p.A. 0.71 -0.63 47.77 18.94 2.0454 0.1338
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 9.36 -6.49 46.67 -17.05 1.9983 -0.6798
CCL / Carnival Corporation & plc 1.66 10.82 46.64 59.57 1.9969 0.6057
DGE / Diageo plc 1.79 13.54 45.18 9.68 1.9346 -0.0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.65 -10.03 44.99 0.81 1.9266 -0.1978
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1.85 24.14 44.46 17.25 1.9038 0.0988
GSK / GSK plc 2.24 -0.48 42.54 -0.93 1.8213 -0.2224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.43 12.87 41.61 -1.44 1.7817 -0.2278
PRU / Prudential plc 3.07 -37.54 38.41 -27.33 1.6447 -0.8710
DTE / Deutsche Telekom AG 1.03 1.96 37.55 0.68 1.6077 -0.1675
CAP / Capgemini SE 0.22 120.38 37.15 150.56 1.5908 0.8850
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2.49 54.58 36.99 47.03 1.5837 0.3863
ENEL / Enel SpA 3.68 -33.65 34.96 -22.37 1.4970 -0.6467
HEIA / Heineken N.V. 0.40 24.26 34.71 32.47 1.4862 0.2391
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1.50 0.00 32.95 12.00 1.4109 0.0106
SAP / SAP SE 0.10 -35.96 29.33 -26.89 1.2560 -0.6538
NNND / Tencent Holdings Limited 0.44 8.16 28.50 8.59 1.2202 -0.0289
MT / ArcelorMittal S.A. 0.89 -4.52 28.17 4.91 1.2063 -0.0719
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.92 27.04 1.1577 1.1577
CS / AXA SA 0.54 -9.84 26.52 3.52 1.1355 -0.0838
UOB / United Overseas Bank Limited 0.91 9.14 25.66 9.30 1.0988 -0.0187
NOV / Novo Nordisk A/S 0.37 25.39 1.0871 1.0871
GLE / Société Générale Société anonyme 0.44 -0.59 25.29 26.77 1.0829 0.1333
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0.53 -12.21 25.26 1.06 1.0816 -0.1082
SN. / Smith & Nephew plc 1.61 29.59 24.56 40.78 1.0516 0.2212
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 7.85 24.49 16.18 1.0488 0.0453
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0.81 137.82 24.32 134.96 1.0415 0.5487
NG. / National Grid plc 1.54 257.50 22.55 279.60 0.9655 0.6707
STAN / Standard Chartered PLC 1.36 -16.33 22.49 -6.42 0.9629 -0.1810
SGRO N / SEGRO Plc 2.29 10.08 21.40 14.75 0.9161 0.0286
B / Barrick Mining Corporation 0.96 52.80 20.02 63.84 0.8573 0.2756
EOAN / E.ON SE 1.07 0.00 19.76 22.08 0.8460 0.0756
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0.43 9.17 19.69 54.03 0.8429 0.2345
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0.36 12.48 19.04 28.08 0.8153 0.1077
SYENS / Syensqo SA/NV 0.23 46.18 17.80 64.83 0.7623 0.2482
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 17.21 -49.60 17.21 -49.60 0.7371 -0.8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0.40 177.04 17.06 165.30 0.7305 0.4244
6702 / Fujitsu Limited 0.64 -56.85 15.69 -47.17 0.6718 -0.7419
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0.15 -48.88 14.31 -27.71 0.6125 -0.3294
HXG / Hexagon AB (publ) 1.27 12.77 0.5467 0.5467
KFI1 / Kingfisher plc 3.19 -42.48 12.68 -30.37 0.5431 -0.3239
015760 / Korea Electric Power Corporation 0.42 12.32 0.5273 0.5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0.04 56.36 11.98 104.68 0.5131 0.2344
HEI / Heidelberg Materials AG 0.04 -29.59 10.58 -3.54 0.4532 -0.0690
RYSD / NatWest Group plc 1.24 0.00 8.70 19.22 0.3725 0.0252
QS2A / Smiths Group plc 0.22 423.63 6.64 544.95 0.2845 0.2354
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0.17 -32.27 4.18 -65.10 0.1789 -0.4546
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0.04 -80.39 2.74 -80.86 0.1175 -0.5647
GLEN / Glencore plc 0.65 2.54 0.1086 0.1086
6CMB / Croda International Plc 0.02 -86.10 0.67 -91.35 0.0288 -0.3830