Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 318,239,423
Kedudukan Semasa 136
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a) telah mendedahkan 136 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 318,239,423 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a) ialah Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Cosan Luxembourg SA (LU:CSANBZ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AQ26) , MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) , and Mexico Government International Bond (MX:US91087BAX82) . Kedudukan baharu Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a) termasuk Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Cosan Luxembourg SA (LU:CSANBZ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AQ26) , MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) , and Mexico Government International Bond (MX:US91087BAX82) .

Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Emerging Markets Fixed Income Fund (a) - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
2.97 0.9318 0.9318
2.71 0.8480 0.7661
5.03 5.03 1.5765 0.7533
4.07 1.2764 0.6653
1.90 0.5965 0.5965
1.88 0.5895 0.5022
1.12 0.3495 0.3495
1.23 0.3845 0.3446
1.09 0.3413 0.3413
1.36 0.4250 0.2746
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1.38 0.4339 -1.5641
1.09 0.3417 -0.8786
3.62 1.1333 -0.4807
1.83 1.83 0.5739 -0.4188
0.87 0.2723 -0.3606
0.39 0.1227 -0.3566
0.19 0.0607 -0.3415
2.14 0.6712 -0.3205
3.08 0.9659 -0.2529
1.78 0.5572 -0.2389
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-08-27 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
USP13435AD71 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 7.98 0.48 2.5013 0.0518
CSANBZ / Cosan Luxembourg SA 7.36 1.25 2.3074 0.0649
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 6.97 -2.57 2.1841 -0.0218
USN53766AA41 / MV24 Capital BV 6.95 -2.06 2.1787 -0.0103
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 6.43 0.64 2.0147 0.0449
XS2230275633 / United Overseas Bank Ltd 6.28 -0.37 1.9666 0.0242
XS2310058891 / DBS Group Holdings Ltd 6.18 2.39 1.9365 0.0752
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 6.10 1.31 1.9106 0.0547
USG54897AB28 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.96 -11.94 1.8669 -0.2196
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 5.91 -1.85 1.8505 -0.0048
USL8449RAA79 / Simpar Europe SA 5.45 2.62 1.7071 0.0699
BANBRA / Banco do Brasil SA/Cayman 5.35 -0.94 1.6755 0.0110
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 5.18 -7.65 1.6223 -0.1065
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 5.14 1.18 1.6098 0.0444
USE0R75RAB28 / AI Candelaria Spain SLU 5.05 -2.00 1.5812 -0.0066
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 5.03 88.47 5.03 88.50 1.5765 0.7533
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 5.00 0.77 1.5667 0.0364
XS2224065289 / Periama Holdings LLC 5.00 0.12 1.5662 0.0269
US00109YAA38 / AES Andres BV 4.99 -0.30 1.5629 0.0203
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (US05974EAA82) 4.94 -1.56 1.5467 0.0003
XS2267100514 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 4.88 -1.21 1.5305 0.0058
US91087BAS97 / Mexico Government International Bond 4.63 0.46 1.4522 0.0297
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Luxembourg Sarl 4.61 -0.11 1.4453 0.0213
XS2080214864 / Adani Transmission Ltd 4.36 3.74 1.3650 0.0701
US67091TAA34 / OCP SA 4.15 0.83 1.2998 0.0310
USL21779AK60 / CSN Resources SA 4.11 0.71 1.2880 0.0293
USP13458AB34 / Banco Industrial SA 4.07 105.50 1.2764 0.6653
US168831AA32 / Chile Electricity PEC SpA 4.01 0.88 1.2576 0.0309
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 4.00 -1.84 1.2522 -0.0033
USN6000DAA11 / Mong Duong Finance Holdings BV 3.93 -10.63 1.2310 -0.1243
USY4S71YAA27 / JSW Hydro Energy Ltd 3.90 -1.76 1.2221 -0.0023
USP3143NBP89 / Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.89 0.70 1.2174 0.0277
USY4470XAA10 / JSW Infrastructure Ltd 3.81 1.25 1.1923 0.0332
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 3.77 -4.42 1.1804 -0.0350
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 3.62 -30.91 1.1333 -0.4807
USP4954BAF33 / Grupo KUO SAB De CV 3.45 -16.46 1.0803 -0.1920
MIICF / Millicom International Cellular SA 3.43 -5.59 1.0747 -0.0453
US00870WAA45 / AI Candelaria Spain SLU 3.36 -1.98 1.0541 -0.0044
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.34 1.52 1.0472 0.0321
FI4000223532 / Kojamo Oyj 3.25 2.20 1.0170 0.0378
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.08 -22.01 0.9659 -0.2529
Buffalo Energy Mexico Holding S A De C V / DBT (US11952AAA07) 2.99 1.18 0.9371 0.0258
USP56243AD31 / InRetail Shopping Malls 2.99 0.47 0.9368 0.0192
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.98 0.64 0.9347 0.0206
USP5015VAF33 / Guatemala Government Bond 2.97 0.9318 0.9318
IFSPE / Intercorp Financial Services Inc 2.92 0.52 0.9140 0.0193
USG54897AA45 / Lima Metro Line 2 Finance Ltd 2.84 -1.08 0.8888 0.0046
US05971V2D64 / Banco de Credito del Peru 2.81 16.86 0.8820 0.1394
USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA 2.79 0.51 0.8727 0.0182
USP6811TAB19 / Minsur SA 2.78 -5.31 0.8718 -0.0343
Movida Europe S.A. / DBT (US62459LAC37) 2.76 3.76 0.8656 0.0446
USP09252AK62 / Banco de Bogota SA 2.71 440.12 0.8480 0.7661
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Texas 2.55 -11.51 0.8002 -0.0894
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Sarl 2.50 -1.27 0.7822 0.0024
XS1993965950 / Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 2.39 0.17 0.7480 0.0130
USG3040LAA01 / Energuate Trust 2.29 -0.13 0.7162 0.0105
USY59500AA95 / Medco Laurel Tree Pte Ltd 2.28 -10.22 0.7158 -0.0688
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 2.28 1.11 0.7144 0.0191
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 2.21 1.14 0.6928 0.0187
USY00130XS17 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 2.20 5.06 0.6892 0.0437
USU13518AC64 / Canacol Energy Ltd 2.14 -33.40 0.6712 -0.3205
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 2.13 2.26 0.6679 0.0253
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 2.07 -7.50 0.6495 -0.0414
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 2.06 -23.15 0.6450 0.2078
XS2367109803 / Adani Electricity Mumbai Ltd. 2.05 40.64 0.6431 0.1929
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.90 0.5965 0.5965
USP3579ECP09 / Dominican Republic International Bond 1.89 1.39 0.5931 0.0175
USP75744AE59 / Paraguay Government International Bond 1.88 564.66 0.5895 0.5022
Movida Europe S.A. / DBT (USL65266AC91) 1.84 3.72 0.5771 0.0297
USP13435AA33 / Banco Internacional del Peru SAA Interbank 1.84 0.22 0.5754 0.0104
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1.83 -43.11 1.83 -43.12 0.5739 -0.4188
US13911YAA47 / CAP SA 1.82 -1.84 0.5692 -0.0015
USP3713CAB48 / Empresa Electrica Cochrane SpA 1.82 -18.49 0.5692 -0.1178
XS2109438205 / Adani Electricity Mumbai Ltd 1.79 4.26 0.5603 0.0312
US059501AD88 / Banco Davivienda SA 1.78 -31.11 0.5572 -0.2389
USP5015VAP15 / Guatemala Government Bond 1.69 1.02 0.5287 0.0137
XS1221677120 / OCP SA 1.45 0.14 0.4554 0.0077
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (USP0R12RAA88) 1.41 2.47 0.4419 0.0174
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.700000% 07/21/2028 1.39 -23.11 0.4371 -0.1220
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5.500000% 07/23/2026 1.38 -79.52 0.4339 -1.5641
USP1850NAB75 / Braskem Idesa SAPI 1.36 178.44 0.4250 0.2746
Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l. / DBT (US16882LAB80) 1.23 0.49 0.3869 0.0079
USY72570AN72 / Reliance Industries Ltd 1.23 402.46 0.3845 0.3446
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 1.22 0.41 0.3835 0.0076
USP40689AA21 / Fideicomiso PA Pacifico Tres 1.14 -0.09 0.3573 0.0053
Yinson Bergenia Production B.V. / DBT (US98585VAA61) 1.12 0.3495 0.3495
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd 1.10 10.16 0.3431 0.2130
XS1457499645 / ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 1.09 -88.31 0.3417 -0.8786
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 1.09 0.3413 0.3413
Saavi Energia S.a r.l. / DBT (US78518PAA30) 1.04 2.97 0.3260 0.0142
US46653YAA64 / JSW Hydro Energy Ltd 1.04 -1.70 0.3259 -0.0006
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0.99 152.69 0.3097 0.1888
USP4909LAA81 / GNL Quintero SA 0.94 12.81 0.2954 0.0378
USY00130RP42 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0.94 4.11 0.2939 0.0160
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0.87 -57.65 0.2723 -0.3606
COMENG / Cometa Energia SA de CV 0.86 -27.68 0.2687 -0.0968
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (USL7909CAE77) 0.84 -1.52 0.2640 0.0003
USP3713QAA50 / Empresa Electrica Angamos SA 0.84 -11.40 0.2631 -0.0290
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0.81 0.2536 0.2536
USP1265VAH52 / Banco GNB Sudameris SA 0.79 0.51 0.2474 0.0051
USP56236AB16 / InRetail Consumer 0.76 -19.62 0.2378 -0.0530
XS2270576619 / Morocco Government International Bond 0.75 0.2356 0.2356
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0.74 0.2320 0.2320
XS2270577344 / Morocco Government International Bond 0.68 -16.83 0.2123 -0.0389
ECOPET / Ecopetrol SA 0.65 -2.10 0.2050 -0.0010
US38500TAC53 / Gran Tierra Energy Inc 0.61 -13.98 0.1910 -0.0273
USP2550MAA29 / Chile Electricity PEC SpA 0.60 0.84 0.1873 0.0046
XS2270576965 / Morocco Government International Bond 0.59 -20.73 0.1848 -0.0445
USU9841MAA00 / Wipro IT Services LLC 0.58 0.1824 0.1824
US00654UAA07 / Adani International Container Terminal Pvt Ltd 0.56 -1.23 0.1763 0.0007
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V. 0.51 -2.12 0.1592 -0.0010
USP3579EBV85 / Dominican Republic International Bond 0.51 0.1584 0.1584
USP2205JAQ33 / Cencosud SA 0.50 25.00 0.1553 0.0906
TermoCandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0.41 -41.76 0.1286 -0.0885
XS2595028452 / KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 5.95000000 0.41 0.1283 0.1283
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 0.40 0.1260 0.1260
US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 0.40 -71.54 0.1239 -0.1191
USP5015VAK28 / Guatemala Government Bond 0.39 1.55 0.1228 0.0038
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0.39 -87.58 0.1227 -0.3566
USP09110AB65 / Banco Continental SAECA 0.35 0.87 0.1086 0.0027
Scotiabank Peru S.A.A. / DBT (US80928HAB96) 0.30 0.0955 0.0955
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0.20 0.00 0.0627 0.0010
US91127LAE02 / United Overseas Bank Ltd 0.19 -92.16 0.0607 -0.3415
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0.19 1.05 0.0605 0.0016
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad 0.18 4.14 0.0552 0.0028
USN15516AD40 / Braskem Netherlands Finance BV 0.16 -9.36 0.0486 -0.0043
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0.13 -29.89 0.0406 -0.0163
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0.11 -10.83 0.0336 -0.0035
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0.08 -10.59 0.0239 -0.0025
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0.03 -28.57 0.0095 -0.0038
US22548WAA09 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER 0.02 0.0072 0.0072
Unigel Netherlands Holding Corporation B.V. / DBT (USN9T23TAA20) 0.01 -17.65 0.0045 -0.0009
DOCUFO / Docuformas SAPI de CV 0.01 -68.18 0.0044 -0.0093
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAH12) 0.01 -56.67 0.0042 -0.0053
Digicel Group Holdings Limited / DBT (US25381HAR93) 0.01 -68.75 0.0016 -0.0034
US02074AAB08 / Alpha Holding SA de CV 0.00 0.00 0.0003 -0.0002
New Cotai LLC / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701189) 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701007) 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000